Come si colloca il rapporto ASB di pe rispetto ai suoi colleghi?

ASB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.3 x) rispetto alla media dei peer ( 36.7 x).

Come si colloca il ASB's pe Ratio rispetto ad altre aziende del Global Aerospace & Defense settore?

ASB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.3 x) rispetto alla media del settore Global Aerospace & Defense ( 39.2 x).

Qual è il ASB pe Ratio rispetto al suo Fair pe Ratio? Si tratta del pe Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

ASB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.4 x).

Qual è il prezzo equo di ASB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ASB ai fini dell'analisi di valutazione.

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Austal (ASX:ASB) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

ASB Panoramica delle azioni

Austal Limited si occupa di progettazione, produzione e assistenza di navi per clienti commerciali e della difesa in tutto il mondo. Maggiori dettagli

ASB analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	0/6
Crescita futura	4/6
Prestazioni passate	3/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	0/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 33.87% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 404.3% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Austal

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 5 Analysts

Record $127 Billion Shipbuilding Orders May Offset Future Challenges

Key Takeaways Austal's transition to new programs and facility investments may lead to revenue uncertainty and cash flow challenges, impacting short-term net margins. Investor sentiment may be strained by a lack of dividends and financial uncertainties, affecting profitability and earnings per share.

View narrative

AU$3.44

17.5% overvalued

14.05%

Revenue growth p.a.

13 days ago

View Austal Community

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Austal Limited Concorrenti

DroneShield

ASX:DRO

AU$697.7m

Monadelphous Group

ASX:MND

AU$1.6b

NRW Holdings

ASX:NWH

AU$1.5b

GWA Group

ASX:GWA

AU$636.5m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Austal
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$4.04
Massimo di 52 settimane	AU$4.18
Minimo di 52 settimane	AU$1.94
Beta	0.73
Variazione di 1 mese	15.43%
Variazione a 3 mesi	27.44%
Variazione di 1 anno	107.18%
Variazione a 3 anni	110.97%
Variazione a 5 anni	16.09%
Variazione dall'IPO	236.67%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Austal's (ASX:ASB) Returns On Capital

Jul 01

Austal (ASX:ASB) Has Affirmed Its Dividend Of AU$0.04

Feb 28

These 4 Measures Indicate That Austal (ASX:ASB) Is Using Debt Reasonably Well

Sep 27

Austal's (ASX:ASB) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Aug 26

Here's Why I Think Austal (ASX:ASB) Might Deserve Your Attention Today

Aug 24

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Austal (ASX:ASB)

May 30

Is There An Opportunity With Austal Limited's (ASX:ASB) 49% Undervaluation?

Apr 30

How Does Austal Limited (ASX:ASB) Fare As A Dividend Stock?

Apr 18

Does Austal (ASX:ASB) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Mar 25

Austal Limited (ASX:ASB) Looks Like A Good Stock, And It's Going Ex-Dividend Soon

Mar 12

Austal (ASX:ASB) Has A Rock Solid Balance Sheet

Mar 11

What You Need To Know About Austal Limited's (ASX:ASB) Investor Composition

Feb 27

Did You Participate In Any Of Austal's (ASX:ASB) Fantastic 145% Return ?

Feb 11

Is Austal Limited (ASX:ASB) Trading At A 35% Discount?

Jan 29

How Does Austal Limited (ASX:ASB) Stand Up To These Simple Dividend Safety Checks?

Jan 17

Does Austal (ASX:ASB) Have The Makings Of A Multi-Bagger?

Jan 04

Here's Why We Think Austal (ASX:ASB) Is Well Worth Watching

Dec 22

Rendimenti per gli azionisti

	ASB	AU Aerospace & Defense	AU Mercato
7D	8.3%	10.7%	-3.1%
1Y	107.2%	43.6%	6.7%

Ritorno vs Industria: ASB ha superato il Australian Aerospace & Defense che ha restituito 43.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ASB ha superato il mercato Australian che ha restituito 6.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ASB's price volatile compared to industry and market?
ASB volatility
ASB Average Weekly Movement	5.6%
Aerospace & Defense Industry Average Movement	9.9%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.4%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: ASB non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di ASB è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1987	4,258	Paddy Gregg	www.austal.com

Austal Limited è impegnata nella progettazione, produzione e assistenza di navi per clienti commerciali e della difesa in tutto il mondo. Opera in quattro segmenti: USA Shipbuilding, USA Support, Australasia Shipbuilding e Australasia Support. L'azienda offre traghetti per soli passeggeri, traghetti per veicoli, navi offshore e per parchi eolici, navi militari e altre navi per la difesa, nonché motovedette per le forze dell'ordine e le agenzie di protezione delle frontiere.

Austal Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Austal con la sua capitalizzazione di mercato?
ASB statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$1.46b
Guadagni(TTM)	AU$27.97m
Ricavi(TTM)	AU$1.58b

52.3x

Rapporto P/E

0.9x

Rapporto P/S

ASB è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ASB Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$1.58b
Costo del fatturato	AU$1.40b
Profitto lordo	AU$177.33m
Altre spese	AU$149.37m
Guadagni	AU$27.97m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.077
Margine lordo	11.25%
Margine di profitto netto	1.77%
Rapporto debito/patrimonio netto	13.0%

Come si è comportato ASB nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/22 23:27
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/02/21 00:00
Guadagni	2024/12/31
Guadagni annuali	2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Austal Limited è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Daniel Laing	Bell Potter
Sam Teeger	Citigroup Inc
William Park	Credit Suisse

ASB Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Record $127 Billion Shipbuilding Orders May Offset Future Challenges

Austal Limited Concorrenti

ASX:DRO

AU$697.7m

ASX:MND

AU$1.6b

ASX:NWH

AU$1.5b

ASX:GWA

AU$636.5m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Price target increased by 7.2% to AU$3.74

Austal Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 21, 2025

Austal Limited, Annual General Meeting, Nov 01, 2024

Hanwha Corporation (KOSE:A000880) cancelled the acquisition of Austal Limited (ASX:ASB).

Investor sentiment improves as stock rises 29%

Recent updates

Price target increased by 7.2% to AU$3.74

Austal Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 21, 2025

Austal Limited, Annual General Meeting, Nov 01, 2024

Hanwha Corporation (KOSE:A000880) cancelled the acquisition of Austal Limited (ASX:ASB).

Investor sentiment improves as stock rises 29%

Consensus revenue estimates decrease by 10%, EPS upgraded

Price target increased by 14% to AU$3.12

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Austal Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 30, 2024

Hanwha Corporation (KOSE:A000880) made a proposal to acquire Austal Limited (ASX:ASB) for AUD 1 billion

Hanwha's Bid for Austal Rejected by Target's Board

Price target increased by 9.0% to AU$2.68

Austal Limited Announces Resignation of Michael McCormack as Non-Executive Director, Effective 31 March 2024

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.033 (vs AU$0.02 loss in 1H 2023)

Austal Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 23, 2024

Now 22% overvalued after recent price rise

What You Can Learn From Austal Limited's (ASX:ASB) P/S

Austal Limited, Annual General Meeting, Oct 26, 2023

Upcoming dividend of AU$0.03 per share at 3.1% yield

Austal (ASX:ASB) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To A$0.03

Price target decreased by 7.3% to AU$2.28

Full year 2023 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Austal Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 31, 2023

A Look At The Fair Value Of Austal Limited (ASX:ASB)

Consensus EPS estimates fall from profit to AU$0.038 loss

Austal Limited Revises Earnings Guidance for the Fiscal Year 2023

Austal (ASX:ASB) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Price target increased by 16% to AU$2.35

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Upcoming dividend of AU$0.04 per share at 4.3% yield

Austal (ASX:ASB) Has Affirmed Its Dividend Of A$0.04

Consensus EPS estimates increase by 35%

Is Austal Limited (ASX:ASB) Worth AU$1.8 Based On Its Intrinsic Value?

Price target decreased by 11% to AU$2.26

Consensus forecasts updated

Austal Limited Announces Director Changes

Austal Limited Announces Board Changes

Austal Limited, Annual General Meeting, Nov 23, 2022

Austal Limited Announces ASIC Settlement Endorsement by Federal Court

Austal Limited Announces Future USNS Apalachicola Completes Acceptance Trials

Austal Limited Reaches Settlement with Australian Securities and Investments Commission

Upcoming dividend of AU$0.04 per share

Austal (ASX:ASB) Is Paying Out A Dividend Of A$0.04

Price target increased to AU$2.85

Austal Limited Announces Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on 13 October, 2022

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Austal Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 26, 2022

Austal Limited Upgrades EBIT Guidance for the Fiscal Year 2022

Price target increased to AU$2.38

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Austal's (ASX:ASB) Returns On Capital

Investor sentiment improved over the past week

Price target decreased to AU$2.24

Upcoming dividend of AU$0.04 per share

Austal (ASX:ASB) Has Affirmed Its Dividend Of AU$0.04

Price target decreased to AU$2.42

First half 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Austal Limited Provides Earnings Guidance for the Financial Year 2022