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Austal Valutazione

ASB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ASB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ASB ( A$2.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$7.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ASB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASB?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per ASB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ASB per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di ASB su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$808.99m

ASB metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.6x
Valore d'impresa/EBITDA	16.1x
Rapporto PEG	3.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ASB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ASB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	40.1x
DRO DroneShield	115.4x	40.2%	AU$1.1b
GWA GWA Group	16.3x	11.7%	AU$631.2m
OEC Orbital	8.1x	n/a	AU$11.4m
MND Monadelphous Group	20.6x	8.2%	AU$1.3b
ASB Austal	145.9x	44.4%	AU$809.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 145.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ASB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Aerospace & Defense settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	17.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	17.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ASB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 145.9 x) rispetto alla media del settore Global Aerospace & Defense ( 34.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ASB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ASB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	145.9x
Rapporto equo PE	43.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 145.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ASB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$2.25	AU$2.86 +27.0%	7.0%	AU$3.10	AU$2.55	n/a	4
Aug ’25	AU$2.60	AU$2.86 +9.9%	7.0%	AU$3.10	AU$2.55	n/a	4
Jul ’25	AU$2.49	AU$2.86 +14.8%	7.0%	AU$3.10	AU$2.55	n/a	4
Jun ’25	AU$2.39	AU$2.75 +14.9%	14.0%	AU$3.10	AU$2.10	n/a	4
May ’25	AU$2.37	AU$2.75 +15.8%	14.0%	AU$3.10	AU$2.10	n/a	4
Apr ’25	AU$2.20	AU$2.56 +16.5%	16.5%	AU$3.10	AU$2.10	n/a	4
Mar ’25	AU$2.04	AU$2.56 +25.6%	16.5%	AU$3.10	AU$2.10	n/a	4
Feb ’25	AU$2.00	AU$2.46 +23.1%	11.9%	AU$2.75	AU$2.10	n/a	4
Jan ’25	AU$2.03	AU$2.46 +21.3%	11.9%	AU$2.75	AU$2.10	n/a	4
Dec ’24	AU$1.85	AU$2.43 +31.4%	14.1%	AU$2.75	AU$1.95	n/a	4
Nov ’24	AU$1.68	AU$2.43 +44.3%	14.1%	AU$2.75	AU$1.95	n/a	4
Oct ’24	AU$1.88	AU$2.28 +21.2%	18.6%	AU$2.75	AU$1.69	n/a	5
Sep ’24	AU$1.87	AU$2.31 +23.8%	19.9%	AU$2.90	AU$1.69	n/a	5
Aug ’24	AU$2.21	AU$2.46 +11.2%	17.3%	AU$2.90	AU$1.69	AU$2.60	5
Jul ’24	AU$2.37	AU$2.50 +5.6%	21.6%	AU$3.10	AU$1.69	AU$2.49	5
Jun ’24	AU$2.12	AU$2.18 +2.6%	15.2%	AU$2.60	AU$1.69	AU$2.39	4
May ’24	AU$1.66	AU$2.04 +22.6%	16.9%	AU$2.60	AU$1.69	AU$2.37	4
Apr ’24	AU$1.73	AU$2.04 +18.0%	16.9%	AU$2.60	AU$1.69	AU$2.20	4
Mar ’24	AU$1.85	AU$2.14 +16.1%	13.1%	AU$2.60	AU$1.85	AU$2.04	4
Feb ’24	AU$1.65	AU$2.26 +37.3%	14.0%	AU$2.70	AU$1.75	AU$2.00	5
Jan ’24	AU$2.08	AU$2.70 +30.0%	20.6%	AU$3.70	AU$2.12	AU$2.03	5
Dec ’23	AU$2.35	AU$2.70 +15.1%	20.6%	AU$3.70	AU$2.12	AU$1.85	5
Nov ’23	AU$2.51	AU$2.70 +7.7%	20.6%	AU$3.70	AU$2.12	AU$1.68	5
Oct ’23	AU$2.28	AU$2.70 +18.6%	20.6%	AU$3.70	AU$2.12	AU$1.88	5
Sep ’23	AU$2.56	AU$2.85 +11.3%	18.6%	AU$3.70	AU$2.40	AU$1.87	4
Aug ’23	AU$2.64	AU$2.57 -2.8%	9.2%	AU$2.91	AU$2.30	AU$2.21	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.