Austal Limited

ASX:ASB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.4b

Austal Valutazione

ASB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ASB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.54
Fair Value
607.5% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ASB ( A$3.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ASB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASB?

Metrica chiave: Poiché ASB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ASB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ASB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ASB su PE?
Rapporto PE93.2x
GuadagniAU$14.88m
Cap. di mercatoAU$1.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ASB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ASB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei parin/a

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.2 x) rispetto alla media dei peer ( 33.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ASB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies0PE048121620
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ASB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.2 x) rispetto alla media del settore Global Aerospace & Defense ( 40 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ASB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ASB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 93.2x
Rapporto equo PE 38.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ASB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.83
AU$3.44
-10.2%
15.9%AU$4.14AU$2.50n/a5
Jan ’26AU$3.10
AU$3.44
+10.9%
15.9%AU$4.14AU$2.50n/a5
Dec ’25AU$3.19
AU$3.44
+7.8%
15.9%AU$4.14AU$2.50n/a5
Nov ’25AU$3.16
AU$3.30
+4.6%
16.1%AU$4.14AU$2.50n/a5
Oct ’25AU$2.88
AU$3.26
+13.0%
17.9%AU$4.14AU$2.50n/a4
Sep ’25AU$2.34
AU$3.12
+33.2%
19.5%AU$4.14AU$2.55n/a4
Aug ’25AU$2.60
AU$2.86
+9.9%
7.0%AU$3.10AU$2.55n/a4
Jul ’25AU$2.49
AU$2.86
+14.8%
7.0%AU$3.10AU$2.55n/a4
Jun ’25AU$2.39
AU$2.75
+14.9%
14.0%AU$3.10AU$2.10n/a4
May ’25AU$2.37
AU$2.75
+15.8%
14.0%AU$3.10AU$2.10n/a4
Apr ’25AU$2.20
AU$2.56
+16.5%
16.5%AU$3.10AU$2.10n/a4
Mar ’25AU$2.04
AU$2.56
+25.6%
16.5%AU$3.10AU$2.10n/a4
Feb ’25AU$2.00
AU$2.46
+23.1%
11.9%AU$2.75AU$2.10AU$3.834
Jan ’25AU$2.03
AU$2.46
+21.3%
11.9%AU$2.75AU$2.10AU$3.104
Dec ’24AU$1.85
AU$2.43
+31.4%
14.1%AU$2.75AU$1.95AU$3.194
Nov ’24AU$1.68
AU$2.43
+44.3%
14.1%AU$2.75AU$1.95AU$3.164
Oct ’24AU$1.88
AU$2.28
+21.2%
18.6%AU$2.75AU$1.69AU$2.885
Sep ’24AU$1.87
AU$2.31
+23.8%
19.9%AU$2.90AU$1.69AU$2.345
Aug ’24AU$2.21
AU$2.46
+11.2%
17.3%AU$2.90AU$1.69AU$2.605
Jul ’24AU$2.37
AU$2.50
+5.6%
21.6%AU$3.10AU$1.69AU$2.495
Jun ’24AU$2.12
AU$2.18
+2.6%
15.2%AU$2.60AU$1.69AU$2.394
May ’24AU$1.66
AU$2.04
+22.6%
16.9%AU$2.60AU$1.69AU$2.374
Apr ’24AU$1.73
AU$2.04
+18.0%
16.9%AU$2.60AU$1.69AU$2.204
Mar ’24AU$1.85
AU$2.14
+16.1%
13.1%AU$2.60AU$1.85AU$2.044
Feb ’24AU$1.65
AU$2.26
+37.3%
14.0%AU$2.70AU$1.75AU$2.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$3.44
Fair Value
11.4% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 14:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Austal Limited è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel LaingBell Potter
Sam TeegerCitigroup Inc
William ParkCredit Suisse