Austal Limited

ASX:ASB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.1b

Austal Valutazione

ASB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ASB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ASB ( A$3.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ASB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASB?

Metrica chiave: Poiché ASB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ASB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ASB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ASB su PE?
Rapporto PE75.4x
GuadagniAU$14.88m
Cap. di mercatoAU$1.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ASB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ASB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.5x
DRO DroneShield
89.4x52.6%AU$667.2m
MND Monadelphous Group
22.2x9.1%AU$1.4b
GWA GWA Group
16.6x10.6%AU$641.8m
JLG Johns Lyng Group
21.9x11.5%AU$1.1b
ASB Austal
75.4x41.3%AU$1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.4 x) rispetto alla media dei peer ( 37.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ASB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Aerospace & Defense settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ASB 75.4xMedia del settore 39.3xNo. of Companies20PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ASB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.4 x) rispetto alla media del settore Global Aerospace & Defense ( 39.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ASB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ASB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 75.4x
Rapporto equo PE 39.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ASB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.10
AU$3.44
+10.9%
15.9%AU$4.14AU$2.50n/a5
Dec ’25AU$3.19
AU$3.44
+7.8%
15.9%AU$4.14AU$2.50n/a5
Nov ’25AU$3.16
AU$3.30
+4.6%
16.1%AU$4.14AU$2.50n/a5
Oct ’25AU$2.88
AU$3.26
+13.0%
17.9%AU$4.14AU$2.50n/a4
Sep ’25AU$2.34
AU$3.12
+33.2%
19.5%AU$4.14AU$2.55n/a4
Aug ’25AU$2.60
AU$2.86
+9.9%
7.0%AU$3.10AU$2.55n/a4
Jul ’25AU$2.49
AU$2.86
+14.8%
7.0%AU$3.10AU$2.55n/a4
Jun ’25AU$2.39
AU$2.75
+14.9%
14.0%AU$3.10AU$2.10n/a4
May ’25AU$2.37
AU$2.75
+15.8%
14.0%AU$3.10AU$2.10n/a4
Apr ’25AU$2.20
AU$2.56
+16.5%
16.5%AU$3.10AU$2.10n/a4
Mar ’25AU$2.04
AU$2.56
+25.6%
16.5%AU$3.10AU$2.10n/a4
Feb ’25AU$2.00
AU$2.46
+23.1%
11.9%AU$2.75AU$2.10n/a4
Jan ’25AU$2.03
AU$2.46
+21.3%
11.9%AU$2.75AU$2.10n/a4
Dec ’24AU$1.85
AU$2.43
+31.4%
14.1%AU$2.75AU$1.95AU$3.194
Nov ’24AU$1.68
AU$2.43
+44.3%
14.1%AU$2.75AU$1.95AU$3.164
Oct ’24AU$1.88
AU$2.28
+21.2%
18.6%AU$2.75AU$1.69AU$2.885
Sep ’24AU$1.87
AU$2.31
+23.8%
19.9%AU$2.90AU$1.69AU$2.345
Aug ’24AU$2.21
AU$2.46
+11.2%
17.3%AU$2.90AU$1.69AU$2.605
Jul ’24AU$2.37
AU$2.50
+5.6%
21.6%AU$3.10AU$1.69AU$2.495
Jun ’24AU$2.12
AU$2.18
+2.6%
15.2%AU$2.60AU$1.69AU$2.394
May ’24AU$1.66
AU$2.04
+22.6%
16.9%AU$2.60AU$1.69AU$2.374
Apr ’24AU$1.73
AU$2.04
+18.0%
16.9%AU$2.60AU$1.69AU$2.204
Mar ’24AU$1.85
AU$2.14
+16.1%
13.1%AU$2.60AU$1.85AU$2.044
Feb ’24AU$1.65
AU$2.26
+37.3%
14.0%AU$2.70AU$1.75AU$2.005
Jan ’24AU$2.08
AU$2.70
+30.0%
20.6%AU$3.70AU$2.12AU$2.035
Dec ’23AU$2.35
AU$2.70
+15.1%
20.6%AU$3.70AU$2.12AU$1.855

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 08:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Austal Limited è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Daniel LaingBell Potter
Sam TeegerCitigroup Inc