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Austal Valutazione
ASB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ASB ( A$2.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$7.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ASB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ASB su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$808.99m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 16.1x |
Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASB di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 40.1x | ||
DRO DroneShield | 115.4x | 40.2% | AU$1.1b |
GWA GWA Group | 16.3x | 11.7% | AU$631.2m |
OEC Orbital | 8.1x | n/a | AU$11.4m |
MND Monadelphous Group | 20.6x | 8.2% | AU$1.3b |
ASB Austal | 145.9x | 44.4% | AU$809.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 145.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ASB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 145.9 x) rispetto alla media del settore Global Aerospace & Defense ( 34.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 145.9x |
Rapporto equo PE | 43.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 145.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$2.25 | AU$2.86 +27.0% | 7.0% | AU$3.10 | AU$2.55 | n/a | 4 |
Aug ’25 | AU$2.60 | AU$2.86 +9.9% | 7.0% | AU$3.10 | AU$2.55 | n/a | 4 |
Jul ’25 | AU$2.49 | AU$2.86 +14.8% | 7.0% | AU$3.10 | AU$2.55 | n/a | 4 |
Jun ’25 | AU$2.39 | AU$2.75 +14.9% | 14.0% | AU$3.10 | AU$2.10 | n/a | 4 |
May ’25 | AU$2.37 | AU$2.75 +15.8% | 14.0% | AU$3.10 | AU$2.10 | n/a | 4 |
Apr ’25 | AU$2.20 | AU$2.56 +16.5% | 16.5% | AU$3.10 | AU$2.10 | n/a | 4 |
Mar ’25 | AU$2.04 | AU$2.56 +25.6% | 16.5% | AU$3.10 | AU$2.10 | n/a | 4 |
Feb ’25 | AU$2.00 | AU$2.46 +23.1% | 11.9% | AU$2.75 | AU$2.10 | n/a | 4 |
Jan ’25 | AU$2.03 | AU$2.46 +21.3% | 11.9% | AU$2.75 | AU$2.10 | n/a | 4 |
Dec ’24 | AU$1.85 | AU$2.43 +31.4% | 14.1% | AU$2.75 | AU$1.95 | n/a | 4 |
Nov ’24 | AU$1.68 | AU$2.43 +44.3% | 14.1% | AU$2.75 | AU$1.95 | n/a | 4 |
Oct ’24 | AU$1.88 | AU$2.28 +21.2% | 18.6% | AU$2.75 | AU$1.69 | n/a | 5 |
Sep ’24 | AU$1.87 | AU$2.31 +23.8% | 19.9% | AU$2.90 | AU$1.69 | n/a | 5 |
Aug ’24 | AU$2.21 | AU$2.46 +11.2% | 17.3% | AU$2.90 | AU$1.69 | AU$2.60 | 5 |
Jul ’24 | AU$2.37 | AU$2.50 +5.6% | 21.6% | AU$3.10 | AU$1.69 | AU$2.49 | 5 |
Jun ’24 | AU$2.12 | AU$2.18 +2.6% | 15.2% | AU$2.60 | AU$1.69 | AU$2.39 | 4 |
May ’24 | AU$1.66 | AU$2.04 +22.6% | 16.9% | AU$2.60 | AU$1.69 | AU$2.37 | 4 |
Apr ’24 | AU$1.73 | AU$2.04 +18.0% | 16.9% | AU$2.60 | AU$1.69 | AU$2.20 | 4 |
Mar ’24 | AU$1.85 | AU$2.14 +16.1% | 13.1% | AU$2.60 | AU$1.85 | AU$2.04 | 4 |
Feb ’24 | AU$1.65 | AU$2.26 +37.3% | 14.0% | AU$2.70 | AU$1.75 | AU$2.00 | 5 |
Jan ’24 | AU$2.08 | AU$2.70 +30.0% | 20.6% | AU$3.70 | AU$2.12 | AU$2.03 | 5 |
Dec ’23 | AU$2.35 | AU$2.70 +15.1% | 20.6% | AU$3.70 | AU$2.12 | AU$1.85 | 5 |
Nov ’23 | AU$2.51 | AU$2.70 +7.7% | 20.6% | AU$3.70 | AU$2.12 | AU$1.68 | 5 |
Oct ’23 | AU$2.28 | AU$2.70 +18.6% | 20.6% | AU$3.70 | AU$2.12 | AU$1.88 | 5 |
Sep ’23 | AU$2.56 | AU$2.85 +11.3% | 18.6% | AU$3.70 | AU$2.40 | AU$1.87 | 4 |
Aug ’23 | AU$2.64 | AU$2.57 -2.8% | 9.2% | AU$2.91 | AU$2.30 | AU$2.21 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.