Austal Valutazione
ASB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ASB ( A$3.09 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ASB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASB?
Metrica chiave: Poiché ASB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ASB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 75.2x |
| Guadagni | AU$14.88m |
| Cap. di mercato | AU$1.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 40x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.4x | ||
DRO DroneShield | 84.7x | 52.6% | AU$632.3m |
MND Monadelphous Group | 19.8x | 8.2% | AU$1.2b |
GWA GWA Group | 16.1x | 9.9% | AU$623.2m |
JLG Johns Lyng Group | 25x | 11.9% | AU$1.2b |
ASB Austal | 75.2x | 41.3% | AU$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.2 x) rispetto alla media dei peer ( 36.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Aerospace & Defense settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ASB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.2 x) rispetto alla media del settore Global Aerospace & Defense ( 38.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 75.2x |
| Rapporto equo PE | 39.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$3.09 | AU$3.44 +11.3% | 15.9% | AU$4.14 | AU$2.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | AU$3.16 | AU$3.30 +4.6% | 16.1% | AU$4.14 | AU$2.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | AU$2.88 | AU$3.26 +13.0% | 17.9% | AU$4.14 | AU$2.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | AU$2.34 | AU$3.12 +33.2% | 19.5% | AU$4.14 | AU$2.55 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | AU$2.60 | AU$2.86 +9.9% | 7.0% | AU$3.10 | AU$2.55 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | AU$2.49 | AU$2.86 +14.8% | 7.0% | AU$3.10 | AU$2.55 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | AU$2.39 | AU$2.75 +14.9% | 14.0% | AU$3.10 | AU$2.10 | n/a | 4 |
| May ’25 | AU$2.37 | AU$2.75 +15.8% | 14.0% | AU$3.10 | AU$2.10 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | AU$2.20 | AU$2.56 +16.5% | 16.5% | AU$3.10 | AU$2.10 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | AU$2.04 | AU$2.56 +25.6% | 16.5% | AU$3.10 | AU$2.10 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | AU$2.00 | AU$2.46 +23.1% | 11.9% | AU$2.75 | AU$2.10 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | AU$2.03 | AU$2.46 +21.3% | 11.9% | AU$2.75 | AU$2.10 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | AU$1.85 | AU$2.43 +31.4% | 14.1% | AU$2.75 | AU$1.95 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | AU$1.68 | AU$2.43 +44.3% | 14.1% | AU$2.75 | AU$1.95 | AU$3.16 | 4 |
| Oct ’24 | AU$1.88 | AU$2.28 +21.2% | 18.6% | AU$2.75 | AU$1.69 | AU$2.88 | 5 |
| Sep ’24 | AU$1.87 | AU$2.31 +23.8% | 19.9% | AU$2.90 | AU$1.69 | AU$2.34 | 5 |
| Aug ’24 | AU$2.21 | AU$2.46 +11.2% | 17.3% | AU$2.90 | AU$1.69 | AU$2.60 | 5 |
| Jul ’24 | AU$2.37 | AU$2.50 +5.6% | 21.6% | AU$3.10 | AU$1.69 | AU$2.49 | 5 |
| Jun ’24 | AU$2.12 | AU$2.18 +2.6% | 15.2% | AU$2.60 | AU$1.69 | AU$2.39 | 4 |
| May ’24 | AU$1.66 | AU$2.04 +22.6% | 16.9% | AU$2.60 | AU$1.69 | AU$2.37 | 4 |
| Apr ’24 | AU$1.73 | AU$2.04 +18.0% | 16.9% | AU$2.60 | AU$1.69 | AU$2.20 | 4 |
| Mar ’24 | AU$1.85 | AU$2.14 +16.1% | 13.1% | AU$2.60 | AU$1.85 | AU$2.04 | 4 |
| Feb ’24 | AU$1.65 | AU$2.26 +37.3% | 14.0% | AU$2.70 | AU$1.75 | AU$2.00 | 5 |
| Jan ’24 | AU$2.08 | AU$2.70 +30.0% | 20.6% | AU$3.70 | AU$2.12 | AU$2.03 | 5 |
| Dec ’23 | AU$2.35 | AU$2.70 +15.1% | 20.6% | AU$3.70 | AU$2.12 | AU$1.85 | 5 |
| Nov ’23 | AU$2.51 | AU$2.70 +7.7% | 20.6% | AU$3.70 | AU$2.12 | AU$1.68 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
GWA Group
AU$633.8m
Researches, designs, manufactures, imports, and markets building fixtures and fittings to residential and commercial premises in Australia, New Zealand, and internationally.
GWA
AU$2.39
7D
1.1%
1Y
22.3%
Civmec
AU$474.6m
An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.
CVL
AU$1.29
7D
-3.7%
1Y
39.7%
Civmec
AU$474.6m
An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.
CVL
AU$1.26
7D
-4.5%
1Y
27.9%