Marco Polo Marine Évaluation
Le site MRPM.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MRPM.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MRPM.F ( $0.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $0.18 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MRPM.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MRPM.F?
Mesure clé : Comme MRPM.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MRPM.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.8x |
| Les revenus | S$29.35m |
| Capitalisation boursière | S$198.94m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.3x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MRPM.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.9x | ||
ESEA Euroseas | 2.4x | -7.6% | US$296.7m |
SHIP Seanergy Maritime Holdings | 3.6x | -15.9% | US$176.4m |
DSX Diana Shipping | 24.3x | 40.2% | US$258.2m |
PXS Pyxis Tankers | 1.3x | -16.9% | US$43.4m |
MRPM.F Marco Polo Marine | 6.8x | 3.9% | US$198.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MRPM.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MRPM.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Shipping ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
TORO Toro | 0.3x | n/a | US$47.01m |
PXS Pyxis Tankers | 1.3x | -16.9% | US$43.35m |
CTRM Castor Maritime | 0.5x | n/a | US$33.34m |
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 7.0% | US$23.00m |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MRPM.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Shipping ( 4.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MRPM.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.8x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MRPM.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$0.036 | US$0.055 +50.2% | 10.3% | US$0.06 | US$0.049 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | US$0.055 0% | 10.3% | US$0.06 | US$0.049 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$0.049 | US$0.058 +18.3% | 9.7% | US$0.063 | US$0.05 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$0.057 0% | 12.4% | US$0.062 | US$0.047 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$0.045 | US$0.063 +40.9% | 4.3% | US$0.067 | US$0.06 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$0.04 | US$0.063 +59.2% | 3.5% | US$0.065 | US$0.06 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$0.063 0% | 3.5% | US$0.065 | US$0.06 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$0.059 | US$0.063 +6.5% | 3.5% | US$0.065 | US$0.06 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$0.047 | US$0.061 +29.8% | 8.1% | US$0.065 | US$0.054 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$0.04 | US$0.053 +32.8% | 2.1% | US$0.054 | US$0.052 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$0.038 | US$0.051 +32.9% | 2.9% | US$0.052 | US$0.049 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | US$0.051 0% | 2.9% | US$0.052 | US$0.049 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | US$0.078 | US$0.04 -49.0% | 11.1% | US$0.044 | US$0.035 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | n/a | US$0.036 0% | 2.0% | US$0.037 | US$0.035 | US$0.04 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | US$0.036 0% | 2.0% | US$0.037 | US$0.035 | US$0.038 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | US$0.036 0% | 2.0% | US$0.037 | US$0.035 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | n/a | US$0.033 0% | 7.5% | US$0.036 | US$0.031 | US$0.043 | 2 |
| Nov ’23 | n/a | US$0.033 0% | 7.5% | US$0.036 | US$0.031 | US$0.035 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.