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Diana Shipping Évaluation
Le site DSX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DSX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DSX ( $2.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $4.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DSX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DSX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de DSX? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$293.44m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.5x |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DSX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 6.4x | ||
SHIP Seanergy Maritime Holdings | 7.9x | -18.5% | US$220.8m |
PANL Pangaea Logistics Solutions | 8.8x | 23.0% | US$311.9m |
ESEA Euroseas | 2.7x | -40.9% | US$335.3m |
SB Safe Bulkers | 6x | 10.2% | US$531.7m |
DSX Diana Shipping | 28.2x | 40.2% | US$293.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DSX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DSX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Shipping ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DSX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Shipping ( 6.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DSX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 28.2x |
Juste PE Ratio | 16.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DSX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$2.45 | US$3.40 +38.8% | 17.6% | US$4.00 | US$2.80 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$2.52 | US$3.27 +29.6% | 16.1% | US$4.00 | US$2.80 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$2.93 | US$3.27 +11.5% | 16.1% | US$4.00 | US$2.80 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$2.99 | US$3.27 +9.3% | 16.1% | US$4.00 | US$2.80 | n/a | 3 |
May ’25 | US$2.94 | US$3.27 +11.1% | 16.1% | US$4.00 | US$2.80 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$2.88 | US$3.27 +13.4% | 16.1% | US$4.00 | US$2.80 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$3.10 | US$3.27 +5.4% | 16.1% | US$4.00 | US$2.80 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$2.94 | US$3.27 +11.1% | 16.1% | US$4.00 | US$2.80 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$2.97 | US$3.87 +30.2% | 21.3% | US$4.80 | US$2.80 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$3.45 | US$3.80 +10.1% | 23.9% | US$4.80 | US$2.60 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$3.20 | US$4.40 +37.5% | 9.1% | US$4.80 | US$4.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$3.47 | US$4.40 +26.8% | 9.1% | US$4.80 | US$4.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$3.62 | US$4.40 +21.5% | 9.1% | US$4.80 | US$4.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$3.68 | US$4.40 +19.6% | 9.1% | US$4.80 | US$4.00 | US$2.52 | 2 |
Jul ’24 | US$3.69 | US$4.40 +19.2% | 9.1% | US$4.80 | US$4.00 | US$2.93 | 2 |
Jun ’24 | US$3.80 | US$4.40 +15.8% | 9.1% | US$4.80 | US$4.00 | US$2.99 | 2 |
May ’24 | US$3.85 | US$4.40 +14.3% | 9.1% | US$4.80 | US$4.00 | US$2.94 | 2 |
Apr ’24 | US$3.90 | US$4.40 +12.8% | 9.1% | US$4.80 | US$4.00 | US$2.88 | 2 |
Mar ’24 | US$4.71 | US$4.40 -6.6% | 9.1% | US$4.80 | US$4.00 | US$3.10 | 2 |
Feb ’24 | US$4.09 | US$4.40 +7.6% | 9.1% | US$4.80 | US$4.00 | US$2.94 | 2 |
Jan ’24 | US$3.90 | US$5.17 +32.5% | 16.4% | US$6.00 | US$4.00 | US$2.97 | 3 |
Dec ’23 | US$3.51 | US$5.50 +56.7% | 7.4% | US$6.00 | US$5.00 | US$3.45 | 3 |
Nov ’23 | US$4.38 | US$5.83 +33.2% | 14.6% | US$7.00 | US$5.00 | US$3.20 | 3 |
Oct ’23 | US$3.61 | US$5.83 +61.6% | 14.6% | US$7.00 | US$5.00 | US$3.47 | 3 |
Sep ’23 | US$4.80 | US$6.50 +35.4% | 10.9% | US$7.00 | US$5.50 | US$3.62 | 3 |
Aug ’23 | US$6.10 | US$6.40 +4.9% | 13.3% | US$7.00 | US$5.20 | US$3.68 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.