Seanergy Maritime Holdings Évaluation
Le site SHIP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SHIP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SHIP ( $8.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $43.95 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SHIP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHIP?
Mesure clé : Comme SHIP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SHIP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 3.7x |
| Les revenus | US$47.59m |
| Capitalisation boursière | US$180.71m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.1x |
| Ratio PEG | -0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SHIP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.3x | ||
DSX Diana Shipping | 25.1x | 40.2% | US$258.2m |
PANL Pangaea Logistics Solutions | 13x | 29.7% | US$283.8m |
SB Safe Bulkers | 4.6x | 7.5% | US$467.7m |
ESEA Euroseas | 2.5x | -8.8% | US$298.1m |
SHIP Seanergy Maritime Holdings | 3.7x | -15.9% | US$180.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SHIP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SHIP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Shipping ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
TORO Toro | 0.3x | n/a | US$46.84m |
PXS Pyxis Tankers | 1.3x | -16.9% | US$42.99m |
CTRM Castor Maritime | 0.5x | n/a | US$33.62m |
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 7.0% | US$23.23m |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SHIP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Shipping ( 4.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SHIP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 3.7x |
| Juste PE Ratio | 5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SHIP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$8.61 | US$14.50 +68.4% | 12.4% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$9.32 | US$15.00 +60.9% | 8.2% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$11.90 | US$14.25 +19.7% | 5.8% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$11.50 | US$13.13 +14.1% | 17.1% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$9.17 | US$13.38 +45.9% | 17.0% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$10.19 | US$13.38 +31.3% | 17.0% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$12.20 | US$13.38 +9.6% | 17.0% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$9.27 | US$12.13 +30.8% | 13.8% | US$14.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$8.61 | US$11.63 +35.0% | 14.1% | US$14.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$8.33 | US$11.13 +33.6% | 15.7% | US$14.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$7.19 | US$11.13 +54.7% | 15.7% | US$14.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$7.83 | US$10.33 +32.0% | 27.7% | US$14.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$7.34 | US$10.33 +40.8% | 27.7% | US$14.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$5.19 | US$10.33 +99.1% | 27.7% | US$14.00 | US$7.00 | US$9.32 | 3 |
| Oct ’24 | US$5.52 | US$10.33 +87.2% | 27.7% | US$14.00 | US$7.00 | US$11.90 | 3 |
| Sep ’24 | US$5.40 | US$10.33 +91.4% | 27.7% | US$14.00 | US$7.00 | US$11.50 | 3 |
| Aug ’24 | US$5.36 | US$10.67 +99.0% | 30.9% | US$15.00 | US$7.00 | US$9.17 | 3 |
| Jul ’24 | US$4.82 | US$10.67 +121.3% | 30.9% | US$15.00 | US$7.00 | US$10.19 | 3 |
| Jun ’24 | US$4.18 | US$10.67 +155.2% | 30.9% | US$15.00 | US$7.00 | US$12.20 | 3 |
| May ’24 | US$4.70 | US$10.67 +127.0% | 30.9% | US$15.00 | US$7.00 | US$9.27 | 3 |
| Apr ’24 | US$5.06 | US$10.67 +110.8% | 30.9% | US$15.00 | US$7.00 | US$8.61 | 3 |
| Mar ’24 | US$6.78 | US$10.67 +57.3% | 30.9% | US$15.00 | US$7.00 | US$8.33 | 3 |
| Feb ’24 | US$6.17 | US$12.33 +99.9% | 30.6% | US$15.00 | US$7.00 | US$7.19 | 3 |
| Jan ’24 | US$4.96 | US$12.33 +148.9% | 30.6% | US$15.00 | US$7.00 | US$7.83 | 3 |
| Dec ’23 | US$5.09 | US$12.33 +142.5% | 30.6% | US$15.00 | US$7.00 | US$7.34 | 3 |
| Nov ’23 | US$4.60 | US$12.33 +168.1% | 30.6% | US$15.00 | US$7.00 | US$5.19 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.