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Seanergy Maritime Holdings Évaluation
Le site SHIP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SHIP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SHIP ( $11.14 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $7.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SHIP se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHIP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SHIP? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$228.59m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6x |
Ratio PEG | -0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SHIP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.3x | ||
PANL Pangaea Logistics Solutions | 8.6x | 23.0% | US$311.9m |
DSX Diana Shipping | 27.7x | 40.2% | US$289.9m |
SB Safe Bulkers | 6x | 10.2% | US$529.6m |
ESEA Euroseas | 2.7x | -40.9% | US$318.6m |
SHIP Seanergy Maritime Holdings | 7.7x | -18.5% | US$228.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SHIP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SHIP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Shipping ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SHIP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Shipping ( 6.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SHIP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 7.7x |
Juste PE Ratio | 4.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SHIP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 4.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$10.80 | US$13.13 +21.5% | 17.1% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$9.17 | US$13.38 +45.9% | 17.0% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$10.19 | US$13.38 +31.3% | 17.0% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$12.20 | US$13.38 +9.6% | 17.0% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
May ’25 | US$9.27 | US$12.13 +30.8% | 13.8% | US$14.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$8.61 | US$11.63 +35.0% | 14.1% | US$14.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$8.33 | US$11.13 +33.6% | 15.7% | US$14.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$7.19 | US$11.13 +54.7% | 15.7% | US$14.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$7.83 | US$10.33 +32.0% | 27.7% | US$14.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$7.34 | US$10.33 +40.8% | 27.7% | US$14.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$5.19 | US$10.33 +99.1% | 27.7% | US$14.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$5.52 | US$10.33 +87.2% | 27.7% | US$14.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$5.40 | US$10.33 +91.4% | 27.7% | US$14.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | US$5.36 | US$10.67 +99.0% | 30.9% | US$15.00 | US$7.00 | US$9.17 | 3 |
Jul ’24 | US$4.82 | US$10.67 +121.3% | 30.9% | US$15.00 | US$7.00 | US$10.19 | 3 |
Jun ’24 | US$4.18 | US$10.67 +155.2% | 30.9% | US$15.00 | US$7.00 | US$12.20 | 3 |
May ’24 | US$4.70 | US$10.67 +127.0% | 30.9% | US$15.00 | US$7.00 | US$9.27 | 3 |
Apr ’24 | US$5.06 | US$10.67 +110.8% | 30.9% | US$15.00 | US$7.00 | US$8.61 | 3 |
Mar ’24 | US$6.78 | US$10.67 +57.3% | 30.9% | US$15.00 | US$7.00 | US$8.33 | 3 |
Feb ’24 | US$6.17 | US$12.33 +99.9% | 30.6% | US$15.00 | US$7.00 | US$7.19 | 3 |
Jan ’24 | US$4.96 | US$12.33 +148.9% | 30.6% | US$15.00 | US$7.00 | US$7.83 | 3 |
Dec ’23 | US$5.09 | US$12.33 +142.5% | 30.6% | US$15.00 | US$7.00 | US$7.34 | 3 |
Nov ’23 | US$4.60 | US$12.33 +168.1% | 30.6% | US$15.00 | US$7.00 | US$5.19 | 3 |
Oct ’23 | US$4.73 | US$12.33 +160.9% | 30.6% | US$15.00 | US$7.00 | US$5.52 | 3 |
Sep ’23 | US$5.26 | US$14.00 +166.4% | 38.2% | US$20.00 | US$7.00 | US$5.40 | 3 |
Aug ’23 | US$7.28 | US$16.00 +119.8% | 18.4% | US$20.00 | US$13.00 | US$5.36 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.