Castor Maritime Évaluation
Le site CTRM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CTRM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CTRM ( $3.54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $7.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CTRM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CTRM?
Mesure clé : Comme CTRM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CTRM? | |
|---|---|
| Ratio PE | 0.5x |
| Les revenus | US$69.55m |
| Capitalisation boursière | US$34.20m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CTRM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.1x | ||
GLBS Globus Maritime | 4.3x | -29.6% | US$31.3m |
TORO Toro | 0.3x | n/a | US$43.4m |
USEA United Maritime | 2.6x | n/a | US$18.6m |
PXS Pyxis Tankers | 1.3x | -16.9% | US$42.1m |
CTRM Castor Maritime | 0.5x | n/a | US$34.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CTRM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CTRM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Shipping ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 4.8x | 10.0% | |
CTRM Castor Maritime | 0.5x | n/a | US$34.20m |
TORO Toro | 0.3x | n/a | US$43.42m |
PXS Pyxis Tankers | 1.3x | -16.9% | US$42.15m |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 4.8x | 10.0% | |
CTRM Castor Maritime | 0.5x | n/a | US$34.20m |
Price-To-Earnings vs Industrie: CTRM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Shipping ( 4.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CTRM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 0.5x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CTRM } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.