Pyxis Tankers Évaluation
Le site PXS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PXS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PXS ( $4.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $20.77 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PXS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PXS?
Mesure clé : Comme PXS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de PXS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 1.3x |
| Les revenus | US$33.23m |
| Capitalisation boursière | US$42.15m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.5x |
| Ratio PEG | -0.08x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PXS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.4x | ||
TORO Toro | 0.3x | n/a | US$43.4m |
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 7.0% | US$24.1m |
GLBS Globus Maritime | 4.3x | -29.6% | US$31.3m |
CTRM Castor Maritime | 0.5x | n/a | US$34.2m |
PXS Pyxis Tankers | 1.3x | -16.9% | US$42.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PXS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PXS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Shipping ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 4.8x | 10.0% | |
PXS Pyxis Tankers | 1.3x | -16.9% | US$42.15m |
TORO Toro | 0.3x | n/a | US$43.42m |
CTRM Castor Maritime | 0.5x | n/a | US$34.20m |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 4.8x | 10.0% | |
PXS Pyxis Tankers | 1.3x | -16.9% | US$42.15m |
Price-To-Earnings vs Industrie: PXS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Shipping ( 4.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PXS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 1.3x |
| Juste PE Ratio | 4.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PXS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 4.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.