EuroDry Évaluation
Le site EDRY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EDRY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EDRY ( $15.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $153.78 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EDRY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EDRY?
Mesure clé : Comme EDRY n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de EDRY? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.7x |
| Vente | US$57.77m |
| Capitalisation boursière | US$43.19m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de EDRY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.2x | ||
TORO Toro | 0.6x | n/a | US$43.4m |
GLBS Globus Maritime | 0.9x | 26.3% | US$31.3m |
CTRM Castor Maritime | 0.4x | n/a | US$34.2m |
CIIT Tianci International | 6.9x | n/a | US$65.0m |
EDRY EuroDry | 0.7x | 17.4% | US$43.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EDRY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de EDRY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Shipping ?
| 0 Entreprise | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: EDRY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Shipping ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de EDRY par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.7x |
| Juste PS Ratio | 0.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: EDRY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$15.10 | US$29.67 +96.5% | 1.6% | US$30.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$16.95 | US$29.67 +75.0% | 1.6% | US$30.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$19.05 | US$25.67 +34.7% | 23.9% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$20.00 | US$25.67 +28.3% | 23.9% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$15.05 | US$23.50 +56.1% | 27.7% | US$30.00 | US$17.00 | US$16.95 | 2 |
| Oct ’24 | US$15.35 | US$23.50 +53.1% | 27.7% | US$30.00 | US$17.00 | US$20.36 | 2 |
| Sep ’24 | US$14.10 | US$23.50 +66.7% | 27.7% | US$30.00 | US$17.00 | US$20.20 | 2 |
| Aug ’24 | US$14.28 | US$25.00 +75.1% | 20.0% | US$30.00 | US$20.00 | US$21.89 | 2 |
| Jul ’24 | US$14.12 | US$25.00 +77.1% | 20.0% | US$30.00 | US$20.00 | US$24.38 | 2 |
| Jun ’24 | US$13.89 | US$25.00 +80.0% | 20.0% | US$30.00 | US$20.00 | US$21.74 | 2 |
| May ’24 | US$16.66 | US$25.00 +50.1% | 20.0% | US$30.00 | US$20.00 | US$20.30 | 2 |
| Apr ’24 | US$16.57 | US$25.00 +50.9% | 20.0% | US$30.00 | US$20.00 | US$21.21 | 2 |
| Mar ’24 | US$18.71 | US$25.00 +33.6% | 20.0% | US$30.00 | US$20.00 | US$23.35 | 2 |
| Feb ’24 | US$16.06 | US$34.50 +114.8% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | US$20.75 | 2 |
| Jan ’24 | US$17.19 | US$35.10 +104.2% | 2.0% | US$36.00 | US$34.30 | US$19.05 | 3 |
| Dec ’23 | US$16.10 | US$35.10 +118.0% | 2.0% | US$36.00 | US$34.30 | US$20.00 | 3 |
| Nov ’23 | US$13.88 | US$39.10 +181.7% | 11.3% | US$45.00 | US$34.30 | US$15.05 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.