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Euroseas Évaluation
Le site ESEA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ESEA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ESEA ( $47.02 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $27.07 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ESEA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ESEA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ESEA? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$318.59m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.4x |
Ratio PEG | -0.07x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ESEA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 13.3x | ||
DSX Diana Shipping | 27.7x | 40.2% | US$289.9m |
PANL Pangaea Logistics Solutions | 8.6x | 23.0% | US$311.9m |
SHIP Seanergy Maritime Holdings | 7.7x | -18.5% | US$228.6m |
CPLP Capital Product Partners | 9.4x | -26.3% | US$897.4m |
ESEA Euroseas | 2.7x | -40.9% | US$318.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ESEA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ESEA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Shipping ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ESEA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Shipping ( 6.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ESEA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 2.7x |
Juste PE Ratio | 3.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ESEA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 3.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$45.48 | US$57.50 +26.4% | 4.3% | US$60.00 | US$55.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$38.25 | US$54.00 +41.2% | 1.9% | US$55.00 | US$53.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$38.08 | US$50.50 +32.6% | 3.0% | US$52.00 | US$49.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$34.09 | US$49.79 +46.0% | 0.4% | US$50.00 | US$49.57 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$36.27 | US$49.79 +37.3% | 0.4% | US$50.00 | US$49.57 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$39.62 | US$49.79 +25.7% | 0.4% | US$50.00 | US$49.57 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$39.67 | US$49.50 +24.8% | 1.0% | US$50.00 | US$49.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$31.15 | US$39.50 +26.8% | 24.1% | US$49.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$30.02 | US$39.50 +31.6% | 24.1% | US$49.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$26.16 | US$39.50 +51.0% | 24.1% | US$49.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$26.66 | US$39.50 +48.2% | 24.1% | US$49.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$28.16 | US$39.50 +40.3% | 24.1% | US$49.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$22.08 | US$39.50 +78.9% | 24.1% | US$49.00 | US$30.00 | US$35.83 | 2 |
Jul ’24 | US$21.69 | US$39.50 +82.1% | 24.1% | US$49.00 | US$30.00 | US$38.25 | 2 |
Jun ’24 | US$20.86 | US$39.50 +89.4% | 24.1% | US$49.00 | US$30.00 | US$38.08 | 2 |
May ’24 | US$18.58 | US$39.50 +112.6% | 24.1% | US$49.00 | US$30.00 | US$34.09 | 2 |
Apr ’24 | US$18.51 | US$39.50 +113.4% | 24.1% | US$49.00 | US$30.00 | US$36.27 | 2 |
Mar ’24 | US$19.64 | US$39.50 +101.1% | 24.1% | US$49.00 | US$30.00 | US$39.62 | 2 |
Feb ’24 | US$20.20 | US$42.50 +110.4% | 15.3% | US$49.00 | US$36.00 | US$39.67 | 2 |
Jan ’24 | US$18.45 | US$38.33 +107.8% | 20.7% | US$49.00 | US$30.00 | US$31.15 | 3 |
Dec ’23 | US$20.13 | US$40.33 +100.4% | 19.5% | US$49.00 | US$30.00 | US$30.02 | 3 |
Nov ’23 | US$19.17 | US$47.67 +148.7% | 5.5% | US$50.00 | US$44.00 | US$26.16 | 3 |
Oct ’23 | US$20.81 | US$51.00 +145.1% | 4.2% | US$54.00 | US$49.00 | US$26.66 | 3 |
Sep ’23 | US$22.82 | US$51.00 +123.5% | 4.2% | US$54.00 | US$49.00 | US$28.16 | 3 |
Aug ’23 | US$25.52 | US$51.00 +99.8% | 4.2% | US$54.00 | US$49.00 | US$22.08 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.