Euroseas Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Euroseas possède un total de capitaux propres de $362.9M et une dette totale de $205.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 56.6%. Son actif total et son passif total sont $591.2M et de $228.3M. L'EBIT de Euroseas est $114.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 15.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $73.7M.
Informations clés
56.6%
Ratio d'endettement
US$205.40m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 15.7x |
| Argent liquide | US$73.74m |
| Fonds propres | US$362.95m |
| Total du passif | US$228.27m |
| Total des actifs | US$591.22m |
Mises à jour récentes de la santé financière
We Think Euroseas (NASDAQ:ESEA) Can Stay On Top Of Its Debt
Oct 09
Euroseas (NASDAQ:ESEA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Jul 03Euroseas (NASDAQ:ESEA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
May 20Does Euroseas (NASDAQ:ESEA) Have A Healthy Balance Sheet?
Jul 05Recent updates
Euroseas' (NASDAQ:ESEA) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year
Mar 08Euroseas' (NASDAQ:ESEA) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings
Mar 07Euroseas Ltd. (NASDAQ:ESEA) Just Reported And Analysts Have Been Lifting Their Price Targets
Mar 02We Think Euroseas (NASDAQ:ESEA) Can Stay On Top Of Its Debt
Oct 09
Eco-Friendly Fleet Expansion Boosts Prospects Amid Market And Regulatory Challenges
Sep 24 Focused on modernizing fleet with eco-friendly vessels to enhance efficiency and profitability, signaling strategic reinvestment and operational cost reduction.Euroseas Ltd.'s (NASDAQ:ESEA) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 26%
Aug 21Euroseas Is Chartering At Elevated Rates Thanks To The Red Sea, But Remains A Hold
Aug 07Euroseas (NASDAQ:ESEA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Jul 03What Does Euroseas Ltd.'s (NASDAQ:ESEA) Share Price Indicate?
Jun 18Euroseas (NASDAQ:ESEA) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.60
Feb 24Should You Think About Buying Euroseas Ltd. (NASDAQ:ESEA) Now?
Feb 14Up 87% YoY, I Am Selling Euroseas (Downgrade)
Jan 24The Trend Of High Returns At Euroseas (NASDAQ:ESEA) Has Us Very Interested
Dec 20Euroseas' (NASDAQ:ESEA) Dividend Will Be $0.50
Nov 12Euroseas' (NASDAQ:ESEA) Dividend Will Be $0.50
Sep 06Euroseas (NASDAQ:ESEA) Will Pay A Dividend Of $0.50
Aug 23Euroseas (NASDAQ:ESEA) Has Announced A Dividend Of $0.50
May 25Euroseas (NASDAQ:ESEA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
May 20Downgrade: Here's How This Analyst Sees Euroseas Ltd. (NASDAQ:ESEA) Performing In The Near Term
Feb 18A Look At The Intrinsic Value Of Euroseas Ltd. (NASDAQ:ESEA)
Nov 08Euroseas declares $0.50 dividend
Aug 10Does Euroseas (NASDAQ:ESEA) Have A Healthy Balance Sheet?
Jul 05Euroseas: Investors Cheer Surprise Dividend And Share Buyback Announcement - Buy
May 25Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ESEA ( $84.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( $57.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ESEA ( $84.7M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $171.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ESEA ( 36.3% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ESEA a été réduit de 318.4% à 56.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de ESEA est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 62.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ESEA sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 15.7 x couverture).
Bilan
Découvrir des entreprises saines
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/04/14 10:35 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/04/11 00:00 |
| Les revenus | 2024/12/31 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Euroseas Ltd. est couverte par 9 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Charles Fratt | Alliance Global Partners |
| Justin Yagerman | Deutsche Bank |
| Robert MacKenzie | FBR Capital Markets & Co. |