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Pangaea Logistics Solutions Évaluation
Le site PANL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PANL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PANL ( $6.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $7.86 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PANL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PANL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de PANL? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$334.88m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.9x |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PANL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.9x | ||
SHIP Seanergy Maritime Holdings | 8.9x | 2.6% | US$249.0m |
DSX Diana Shipping | 29.7x | 40.2% | US$301.0m |
SB Safe Bulkers | 6.3x | 10.2% | US$550.9m |
GNK Genco Shipping & Trading | 54.9x | 32.9% | US$819.2m |
PANL Pangaea Logistics Solutions | 9.6x | 23.0% | US$334.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PANL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PANL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Shipping ?
Price-To-Earnings vs Industrie: PANL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Shipping ( 6.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PANL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.6x |
| Juste PE Ratio | 12.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PANL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$7.23 | US$10.08 +39.5% | 8.2% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$6.75 | US$10.08 +49.4% | 8.2% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$7.01 | US$10.08 +43.8% | 8.2% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$7.79 | US$10.08 +29.4% | 8.2% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$8.27 | US$10.08 +21.9% | 8.2% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$7.18 | US$9.58 +33.5% | 10.5% | US$11.00 | US$8.75 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$6.83 | US$9.58 +40.3% | 10.5% | US$11.00 | US$8.75 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$8.49 | US$10.08 +18.8% | 9.6% | US$11.00 | US$8.75 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$9.30 | US$9.58 +3.0% | 10.5% | US$11.00 | US$8.75 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$8.24 | US$8.25 +0.1% | 6.5% | US$8.75 | US$7.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$7.06 | US$8.25 +16.9% | 6.5% | US$8.75 | US$7.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$5.95 | US$8.25 +38.7% | 6.5% | US$8.75 | US$7.50 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$5.88 | US$8.25 +40.3% | 6.5% | US$8.75 | US$7.50 | US$7.23 | 3 |
| Sep ’24 | US$5.75 | US$8.25 +43.5% | 6.5% | US$8.75 | US$7.50 | US$6.75 | 3 |
| Aug ’24 | US$7.08 | US$8.25 +16.5% | 6.5% | US$8.75 | US$7.50 | US$7.01 | 3 |
| Jul ’24 | US$6.77 | US$8.25 +21.9% | 6.5% | US$8.75 | US$7.50 | US$7.79 | 3 |
| Jun ’24 | US$5.94 | US$8.25 +38.9% | 6.5% | US$8.75 | US$7.50 | US$8.27 | 3 |
| May ’24 | US$6.17 | US$8.25 +33.7% | 6.5% | US$8.75 | US$7.50 | US$7.18 | 3 |
| Apr ’24 | US$5.87 | US$8.25 +40.5% | 6.5% | US$8.75 | US$7.50 | US$6.83 | 3 |
| Mar ’24 | US$6.54 | US$8.25 +26.1% | 6.5% | US$8.75 | US$7.50 | US$8.49 | 3 |
| Feb ’24 | US$6.04 | US$8.25 +36.6% | 6.5% | US$8.75 | US$7.50 | US$9.30 | 3 |
| Jan ’24 | US$5.15 | US$7.31 +42.0% | 23.1% | US$8.75 | US$4.50 | US$8.24 | 4 |
| Dec ’23 | US$5.13 | US$7.31 +42.5% | 23.1% | US$8.75 | US$4.50 | US$7.06 | 4 |
| Nov ’23 | US$4.86 | US$7.31 +50.5% | 23.1% | US$8.75 | US$4.50 | US$5.95 | 4 |
| Oct ’23 | US$4.62 | US$7.31 +58.3% | 23.1% | US$8.75 | US$4.50 | US$5.88 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.