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Matson NYSE:MATX Rapport sur les actions

Dernier prix

US$136.89

Capitalisation boursière

US$4.5b

7D

-6.4%

1Y

22.4%

Mise à jour

20 Dec, 2024

Données

Finances de l'entreprise +

Matson, Inc.

NYSE:MATX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$4.5b

MATX Aperçu des actions

Matson, Inc. et ses filiales fournissent des services de transport maritime et de logistique. Plus de détails

MATX analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation2/6
Croissance future0/6
Performances passées5/6
Santé financière5/6
Dividendes4/6

Récompenses

Se négocie à 42% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les bénéfices ont augmenté de 31.4% au cours de l'année écoulée

Analyse des risques

Les bénéfices devraient diminuer en moyenne de 24.7% par an au cours des 3 prochaines années

Ventes d'initiés importantes au cours des 3 derniers mois


Mes notes

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts

Shipping PE Ratio Will Inflate To 228X Amidst Earnings Decline

Key Takeaways Elevated freight rates, e-commerce growth, and airfreight conversion are expected to boost Matson's revenue and margins. Share repurchases and new vessels may enhance earnings per share and operating margins through efficiency and reduced share count.
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US$150.50
FV
9.0% undervalued intrinsic discount
-1.36%
Revenue growth p.a.
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2 days ago author updated this narrative

Matson, Inc. Concurrents

Kirby

NYSE:KEX

US$6.1b

Golden Ocean Group

NasdaqGS:GOGL

US$1.7b

Star Bulk Carriers

NasdaqGS:SBLK

US$1.7b

ZIM Integrated Shipping Services

NYSE:ZIM

US$2.2b

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Matson
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'actionUS$136.89
Plus haut sur 52 semainesUS$169.12
Plus bas sur 52 semainesUS$100.50
Bêta1.04
Variation sur 1 mois-9.80%
Variation sur 3 mois1.61%
Variation sur 1 an22.39%
Variation sur 3 ans63.65%
Variation sur 5 ans233.07%
Évolution depuis l'introduction en bourse2,637.80%

Nouvelles et mises à jour récentes

The Return Trends At Matson (NYSE:MATX) Look Promising

Nov 15
The Return Trends At Matson (NYSE:MATX) Look Promising

Is There Now An Opportunity In Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Nov 03
Is There Now An Opportunity In Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Recent updates

The Return Trends At Matson (NYSE:MATX) Look Promising

Nov 15
The Return Trends At Matson (NYSE:MATX) Look Promising

Is There Now An Opportunity In Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Nov 03
Is There Now An Opportunity In Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Is There An Opportunity With Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) 25% Undervaluation?

Sep 27
Is There An Opportunity With Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) 25% Undervaluation?

Matson: A Steady Lifeline For Island Economies With Promising Long-Term Value

Sep 24

Improved Earnings Required Before Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Find Their Feet

Sep 15
Improved Earnings Required Before Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Find Their Feet

Does Matson (NYSE:MATX) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 03
Does Matson (NYSE:MATX) Have A Healthy Balance Sheet?

Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.34

Jul 19
Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.34

Matson: Strategic Expansion Amid Market Challenges With A Balanced Outlook

Jul 03

Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.34

Jun 30
Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.34

Calculating The Fair Value Of Matson, Inc. (NYSE:MATX)

Jun 28
Calculating The Fair Value Of Matson, Inc. (NYSE:MATX)

Is It Time To Consider Buying Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Jun 04
Is It Time To Consider Buying Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

We Think Matson (NYSE:MATX) Can Stay On Top Of Its Debt

Apr 28
We Think Matson (NYSE:MATX) Can Stay On Top Of Its Debt

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Matson (NYSE:MATX)

Apr 15
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Matson (NYSE:MATX)

There's No Escaping Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Muted Earnings

Mar 18
There's No Escaping Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Muted Earnings

At US$108, Is It Time To Put Matson, Inc. (NYSE:MATX) On Your Watch List?

Mar 05
At US$108, Is It Time To Put Matson, Inc. (NYSE:MATX) On Your Watch List?

Is Matson (NYSE:MATX) A Risky Investment?

Jan 11
Is Matson (NYSE:MATX) A Risky Investment?

Matson Is A Solid Company, But Its Fate Relies On Extraneous Variables

Jan 02

Returns Are Gaining Momentum At Matson (NYSE:MATX)

Dec 16
Returns Are Gaining Momentum At Matson (NYSE:MATX)

Is Now The Time To Look At Buying Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Dec 04
Is Now The Time To Look At Buying Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Intrinsic Value Is Potentially 86% Above Its Share Price

Nov 21
Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Intrinsic Value Is Potentially 86% Above Its Share Price

Treasuries Make More Sense Than Matson, Inc.

Oct 19

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Matson (NYSE:MATX)

Sep 06
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Matson (NYSE:MATX)

Is Now An Opportune Moment To Examine Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Aug 23
Is Now An Opportune Moment To Examine Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Matson (NYSE:MATX) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Aug 07
Matson (NYSE:MATX) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Matson And Its Real Value

Aug 02

Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.32

Jul 23
Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.32

Estimating The Fair Value Of Matson, Inc. (NYSE:MATX)

Jul 20
Estimating The Fair Value Of Matson, Inc. (NYSE:MATX)

Matson's (NYSE:MATX) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Jun 26
Matson's (NYSE:MATX) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Matson (NYSE:MATX) Is Very Good At Capital Allocation

May 17
Matson (NYSE:MATX) Is Very Good At Capital Allocation

When Should You Buy Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Apr 30
When Should You Buy Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Rendement pour les actionnaires

MATXUS ShippingUS Marché
7D-6.4%-6.3%-3.5%
1Y22.4%13.2%22.1%

Rendement vs Industrie: MATX a dépassé le secteur US Shipping qui a rapporté 13.2 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: MATX correspond au marché US qui a rapporté 22.1 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is MATX's price volatile compared to industry and market?
MATX volatility
MATX Average Weekly Movement6.0%
Shipping Industry Average Movement5.0%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Cours de l'action stable: MATX n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de MATX ( 6% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

FondéeSalariésPDGSite web
18824,315Matt Coxwww.matson.com

Matson, Inc. et ses filiales fournissent des services de transport maritime et de logistique. Elle opère à travers deux segments, le transport maritime et la logistique. Le secteur du transport maritime offre des services de transport de fret maritime aux économies nationales non contiguës d'Hawaï, du Japon, de l'Alaska et de Guam, ainsi qu'à d'autres économies insulaires de Micronésie.

Matson, Inc. Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Matson se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
MATX statistiques fondamentales
Capitalisation boursièreUS$4.54b
Bénéfices(TTM)US$410.80m
Recettes(TTM)US$3.32b

11.1x

Ratio P/E

1.4x

Ratio P/S

Le site MATX est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
MATX compte de résultat (TTM)
RecettesUS$3.32b
Coût des recettesUS$2.56b
Marge bruteUS$762.60m
Autres dépensesUS$351.80m
Les revenusUS$410.80m

Derniers bénéfices déclarés

Sep 30, 2024

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)12.37
Marge brute22.97%
Marge bénéficiaire nette12.37%
Ratio dettes/capitaux propres15.6%

Quelles ont été les performances à long terme de MATX?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

1.0%

Rendement actuel des dividendes

11%

Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/20 23:17
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Matson, Inc. est couverte par 14 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Stewart ScharfCFRA Equity Research
John MimsFBR Capital Markets & Co.
Sloan BohlenGoldman Sachs