Matson (MATX) Aperçu de l'action
Matson, Inc. et ses filiales fournissent des services de transport maritime et de logistique. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 3/6 |
| Croissance future | 0/6 |
| Performances passées | 4/6 |
| Santé financière | 4/6 |
| Dividendes | 4/6 |
MATX Community Fair Values
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Matson, Inc. Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$123.91 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$154.23 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$86.97 |
| Bêta | 1.33 |
| Variation sur 1 mois | 17.77% |
| Variation sur 3 mois | 19.05% |
| Variation sur 1 an | -11.04% |
| Variation sur 3 ans | 93.97% |
| Variation sur 5 ans | 122.26% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | 2,378.20% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Recent updates
Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Shares Bounce 26% But Its Business Still Trails The Market
Nov 09
Matson Is Quietly Winning The Pacific Trade Game
Oct 24Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.36
Aug 05Does Matson (NYSE:MATX) Have A Healthy Balance Sheet?
Aug 01Matson's (NYSE:MATX) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's
Jul 18Why Matson, Inc. (NYSE:MATX) Could Be Worth Watching
Jul 15Matson (NYSE:MATX) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.36
Jul 01Improved Earnings Required Before Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Find Their Feet
Jun 23Matson, Inc. (NYSE:MATX) Analysts Just Slashed This Year's Estimates
May 14Matson (NYSE:MATX) Has A Rock Solid Balance Sheet
Apr 21Matson: A Quasi-Monopoly On Sale
Apr 17Returns At Matson (NYSE:MATX) Are On The Way Up
Apr 07Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Shares Lagging The Market But So Is The Business
Mar 25What Is Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Share Price Doing?
Mar 09Is Matson (NYSE:MATX) Using Too Much Debt?
Jan 15Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Could Be 43% Below Their Intrinsic Value Estimate
Jan 02Lacklustre Performance Is Driving Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Low P/E
Dec 21The Return Trends At Matson (NYSE:MATX) Look Promising
Nov 15Is There Now An Opportunity In Matson, Inc. (NYSE:MATX)?
Nov 03Is There An Opportunity With Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) 25% Undervaluation?
Sep 27Matson: A Steady Lifeline For Island Economies With Promising Long-Term Value
Sep 24Improved Earnings Required Before Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Find Their Feet
Sep 15Does Matson (NYSE:MATX) Have A Healthy Balance Sheet?
Sep 03
Surging Costs And Geopolitical Tensions Sink Shipping Giant's Prospects
Reliance on high freight rates from China services and softening volume in Hawaii may not provide a stable long-term revenue base.Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.34
Jul 19Matson: Strategic Expansion Amid Market Challenges With A Balanced Outlook
Jul 03Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.34
Jun 30Calculating The Fair Value Of Matson, Inc. (NYSE:MATX)
Jun 28Is It Time To Consider Buying Matson, Inc. (NYSE:MATX)?
Jun 04Rendement pour les actionnaires
| MATX | US Shipping | US Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | 0.3% | 1.5% | 2.6% |
| 1Y | -11.0% | 4.2% | 14.2% |
Rendement vs Industrie: MATX a sous-performé le secteur US Shipping qui a rapporté 4.2 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: MATX a sous-performé le marché US qui a rapporté 14.2 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| MATX volatility | |
|---|---|
| MATX Average Weekly Movement | 5.7% |
| Shipping Industry Average Movement | 5.7% |
| Market Average Movement | 6.5% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.0% |
Cours de l'action stable: MATX n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de MATX ( 6% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 1882 | 4,356 | Matt Cox | www.matson.com |
Matson, Inc. et ses filiales fournissent des services de transport maritime et de logistique. Elle opère à travers deux segments, le transport maritime et la logistique. Le secteur du transport maritime offre des services de transport de fret maritime aux économies nationales non contiguës d'Hawaï, d'Alaska et de Guam, ainsi qu'à d'autres économies insulaires de Micronésie.
Matson, Inc. Résumé des fondamentaux
| MATX statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | US$3.84b |
| Bénéfices(TTM) | US$429.70m |
| Recettes(TTM) | US$3.38b |
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Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| MATX compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$3.38b |
| Coût des recettes | US$2.60b |
| Marge brute | US$787.80m |
| Autres dépenses | US$358.10m |
| Les revenus | US$429.70m |
Derniers bénéfices déclarés
Sep 30, 2025
Prochaine date de publication des résultats
s/o
| Résultat par action (EPS) | 13.78 |
| Marge brute | 23.29% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.70% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 13.4% |
Quelles ont été les performances à long terme de MATX?
Voir les performances historiques et les comparaisonsDividendes
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/12/23 06:59 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/12/23 00:00 |
| Les revenus | 2025/09/30 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Matson, Inc. est couverte par 13 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Sloan Bohlen | Goldman Sachs |
| Robert Cheek | Hyundai Motor Securities Co. Ltd. |
| Sheila McGrath | Keefe, Bruyette, & Woods |