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Matson Évaluation
Le site MATX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MATX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MATX ( $130.91 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $189.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MATX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MATX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MATX? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$4.40b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.4x |
Ratio PEG | -1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MATX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.4x | ||
SBLK Star Bulk Carriers | 9.6x | 20.1% | US$2.6b |
GOGL Golden Ocean Group | 13.2x | 19.2% | US$2.4b |
KEX Kirby | 24x | 20.2% | US$6.7b |
DAC Danaos | 2.8x | -18.3% | US$1.6b |
MATX Matson | 13.5x | -13.3% | US$4.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MATX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MATX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Shipping ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MATX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Shipping ( 6.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MATX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 13.5x |
Juste PE Ratio | 7.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MATX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$133.73 | US$147.67 +10.4% | 6.6% | US$160.00 | US$136.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$128.55 | US$139.50 +8.5% | 2.5% | US$143.00 | US$136.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$129.08 | US$136.00 +5.4% | 0.6% | US$137.00 | US$135.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$128.20 | US$127.67 -0.4% | 9.3% | US$137.00 | US$111.00 | n/a | 3 |
May ’25 | US$105.48 | US$127.67 +21.0% | 9.3% | US$137.00 | US$111.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$111.34 | US$121.00 +8.7% | 9.9% | US$133.00 | US$109.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$110.22 | US$121.00 +9.8% | 9.9% | US$133.00 | US$109.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$111.07 | US$120.50 +8.5% | 10.4% | US$133.00 | US$108.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$109.60 | US$111.67 +1.9% | 6.1% | US$117.00 | US$102.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$98.07 | US$111.67 +13.9% | 6.1% | US$117.00 | US$102.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$88.71 | US$111.67 +25.9% | 6.1% | US$117.00 | US$102.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$88.72 | US$100.00 +12.7% | 10.0% | US$110.00 | US$90.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$89.05 | US$100.00 +12.3% | 10.0% | US$110.00 | US$90.00 | n/a | 2 |
Jul ’24 | US$77.73 | US$71.50 -8.0% | 2.1% | US$73.00 | US$70.00 | US$129.08 | 2 |
Jun ’24 | US$69.65 | US$71.50 +2.7% | 2.1% | US$73.00 | US$70.00 | US$128.20 | 2 |
Apr ’24 | US$59.67 | US$71.50 +19.8% | 2.1% | US$73.00 | US$70.00 | US$111.34 | 2 |
Mar ’24 | US$67.47 | US$71.50 +6.0% | 2.1% | US$73.00 | US$70.00 | US$110.22 | 2 |
Feb ’24 | US$68.61 | US$74.00 +7.9% | 1.4% | US$75.00 | US$73.00 | US$111.07 | 2 |
Jan ’24 | US$62.51 | US$84.50 +35.2% | 6.5% | US$90.00 | US$79.00 | US$109.60 | 2 |
Dec ’23 | US$63.79 | US$77.33 +21.2% | 14.3% | US$90.00 | US$63.00 | US$98.07 | 3 |
Nov ’23 | US$74.87 | US$72.00 -3.8% | 12.5% | US$81.00 | US$63.00 | US$88.71 | 2 |
Oct ’23 | US$61.52 | US$92.67 +50.6% | 11.0% | US$105.00 | US$80.00 | US$88.72 | 3 |
Sep ’23 | US$73.20 | US$105.33 +43.9% | 19.8% | US$131.00 | US$80.00 | US$89.05 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.