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Star Bulk Carriers Évaluation
Le site SBLK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SBLK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SBLK ( $21.38 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $52.93 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SBLK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SBLK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de SBLK? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$2.57b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.7x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SBLK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.6x | ||
GOGL Golden Ocean Group | 13.2x | 19.2% | US$2.4b |
MATX Matson | 13.5x | -13.3% | US$4.4b |
DAC Danaos | 2.8x | -18.3% | US$1.6b |
GNK Genco Shipping & Trading | 48.8x | 35.9% | US$735.0m |
SBLK Star Bulk Carriers | 9.6x | 20.1% | US$2.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SBLK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SBLK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Shipping ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SBLK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Shipping ( 6.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SBLK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.6x |
| Juste PE Ratio | 14.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SBLK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$21.38 | US$29.50 +38.0% | 15.7% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$21.74 | US$30.40 +39.8% | 10.6% | US$35.00 | US$26.40 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$24.98 | US$30.55 +22.3% | 10.1% | US$35.00 | US$26.30 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$27.08 | US$30.55 +12.8% | 10.1% | US$35.00 | US$26.30 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$24.55 | US$27.57 +12.3% | 12.4% | US$34.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$23.57 | US$26.86 +13.9% | 14.0% | US$34.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$24.32 | US$26.17 +7.6% | 10.2% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$21.42 | US$23.57 +10.0% | 10.6% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$21.26 | US$22.57 +6.2% | 7.8% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$21.90 | US$22.57 +3.1% | 7.8% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$18.41 | US$23.50 +27.6% | 15.5% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$19.28 | US$24.33 +26.2% | 18.0% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$17.62 | US$26.00 +47.6% | 17.2% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$17.83 | US$26.50 +48.6% | 15.1% | US$30.00 | US$20.00 | US$21.74 | 6 |
| Jul ’24 | US$17.70 | US$26.83 +51.6% | 15.9% | US$31.00 | US$20.00 | US$24.98 | 6 |
| Jun ’24 | US$17.75 | US$27.17 +53.1% | 14.5% | US$31.00 | US$20.00 | US$27.08 | 6 |
| May ’24 | US$20.40 | US$28.33 +38.9% | 15.1% | US$33.00 | US$20.00 | US$24.55 | 6 |
| Apr ’24 | US$21.12 | US$27.83 +31.8% | 15.2% | US$33.00 | US$20.00 | US$23.57 | 6 |
| Mar ’24 | US$24.04 | US$27.83 +15.8% | 15.2% | US$33.00 | US$20.00 | US$24.32 | 6 |
| Feb ’24 | US$22.56 | US$28.50 +26.3% | 12.3% | US$33.00 | US$23.00 | US$21.42 | 6 |
| Jan ’24 | US$19.23 | US$27.83 +44.7% | 14.0% | US$33.00 | US$22.00 | US$21.26 | 6 |
| Dec ’23 | US$18.61 | US$27.83 +49.6% | 14.0% | US$33.00 | US$22.00 | US$21.90 | 6 |
| Nov ’23 | US$17.92 | US$28.33 +58.1% | 14.8% | US$33.00 | US$22.00 | US$18.41 | 6 |
| Oct ’23 | US$17.48 | US$30.00 +71.6% | 20.8% | US$40.00 | US$22.00 | US$19.28 | 6 |
| Sep ’23 | US$19.75 | US$30.83 +56.1% | 18.9% | US$40.00 | US$22.00 | US$17.62 | 6 |
| Aug ’23 | US$27.00 | US$31.29 +15.9% | 17.3% | US$40.00 | US$22.00 | US$17.83 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.