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Navios Maritime Partners Évaluation
Le site NMM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NMM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NMM ( $54.91 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $66.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NMM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NMM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de NMM? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$1.69b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.3x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NMM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5x | ||
CMRE Costamare | 4.9x | -7.5% | US$1.7b |
DAC Danaos | 2.8x | -18.3% | US$1.6b |
CPLP Capital Product Partners | 9.3x | -26.3% | US$904.5m |
GSL Global Ship Lease | 2.9x | -9.5% | US$930.9m |
NMM Navios Maritime Partners | 4.2x | 6.4% | US$1.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NMM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NMM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Shipping ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NMM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Shipping ( 6.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NMM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.2x |
| Juste PE Ratio | 10.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NMM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$53.66 | US$61.00 +13.7% | 6.6% | US$65.00 | US$57.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$45.80 | US$61.00 +33.2% | 6.6% | US$65.00 | US$57.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$51.36 | US$49.00 -4.6% | 35.3% | US$65.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$49.43 | US$49.00 -0.9% | 35.3% | US$65.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$42.57 | US$46.67 +9.6% | 35.4% | US$65.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$42.49 | US$46.67 +9.8% | 35.4% | US$65.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$34.35 | US$38.33 +11.6% | 26.8% | US$50.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$28.36 | US$36.67 +29.3% | 23.2% | US$45.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$27.96 | US$36.67 +31.1% | 23.2% | US$45.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$26.09 | US$36.67 +40.5% | 23.2% | US$45.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$22.29 | US$36.67 +64.5% | 23.2% | US$45.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$23.13 | US$36.67 +58.5% | 23.2% | US$45.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$22.39 | US$36.67 +63.8% | 23.2% | US$45.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$23.65 | US$36.67 +55.0% | 23.2% | US$45.00 | US$25.00 | US$45.80 | 3 |
| Jul ’24 | US$21.85 | US$36.67 +67.8% | 23.2% | US$45.00 | US$25.00 | US$51.36 | 3 |
| Jun ’24 | US$19.58 | US$36.67 +87.3% | 23.2% | US$45.00 | US$25.00 | US$49.43 | 3 |
| May ’24 | US$23.32 | US$37.67 +61.5% | 18.9% | US$45.00 | US$28.00 | US$42.57 | 3 |
| Apr ’24 | US$24.12 | US$37.67 +56.2% | 18.9% | US$45.00 | US$28.00 | US$42.49 | 3 |
| Mar ’24 | US$27.23 | US$37.67 +38.3% | 18.9% | US$45.00 | US$28.00 | US$34.35 | 3 |
| Feb ’24 | US$27.47 | US$37.67 +37.1% | 18.9% | US$45.00 | US$28.00 | US$28.36 | 3 |
| Jan ’24 | US$25.96 | US$37.67 +45.1% | 18.9% | US$45.00 | US$28.00 | US$27.96 | 3 |
| Dec ’23 | US$25.18 | US$37.67 +49.6% | 18.9% | US$45.00 | US$28.00 | US$26.09 | 3 |
| Nov ’23 | US$25.45 | US$40.33 +58.5% | 9.1% | US$45.00 | US$36.00 | US$22.29 | 3 |
| Oct ’23 | US$24.52 | US$40.50 +65.2% | 11.1% | US$45.00 | US$36.00 | US$23.13 | 2 |
| Sep ’23 | US$26.15 | US$40.50 +54.9% | 11.1% | US$45.00 | US$36.00 | US$22.39 | 2 |
| Aug ’23 | US$30.46 | US$43.33 +42.3% | 14.4% | US$50.00 | US$35.00 | US$23.65 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.