Capital Clean Energy Carriers Corp.

NasdaqGS:CCEC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.2b

Capital Clean Energy Carriers Évaluation

Le site CCEC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de CCEC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: CCEC ( $21.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $13.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CCEC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CCEC?

Mesure clé : Comme CCEC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CCEC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CCEC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CCEC?
Ratio PE11x
Les revenusUS$113.39m
Capitalisation boursièreUS$1.21b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CCEC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CCEC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.1x
GSL Global Ship Lease
3.4x-9.65%US$1.4b
CMRE Costamare
5.6x-8.48%US$2.1b
NMM Navios Maritime Partners
7.2x11.93%US$2.0b
DAC Danaos
4.3x-18.87%US$2.1b
CCEC Capital Clean Energy Carriers
11x31.59%US$1.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CCEC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.1 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CCEC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Shipping ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PSHG Performance Shipping
0.5x16.65%US$23.75m
EHLD Euroholdings
1.6xn/aUS$23.18m
CTRM Castor Maritime
1.6xn/aUS$17.39m
CISS C3is
2.1xn/aUS$2.16m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
CCEC 11.0xMoyenne de l'industrie 8.9xNo. of Companies4PE01020304050+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CCEC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne du secteur US Shipping ( 8.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CCEC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CCEC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11x
Juste PE Ratio21.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CCEC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CCEC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$21.10
US$25.80
+22.27%
12.83%US$30.00US$20.00n/a5
Apr ’27US$18.95
US$25.80
+36.15%
12.83%US$30.00US$20.00n/a5
Mar ’27US$22.71
US$25.80
+13.61%
9.93%US$30.00US$22.00n/a5
Feb ’27US$21.89
US$25.80
+17.86%
9.93%US$30.00US$22.00n/a5
Jan ’27US$20.87
US$25.80
+23.62%
9.93%US$30.00US$22.00n/a5
Dec ’26US$20.40
US$25.60
+25.49%
10.36%US$30.00US$22.00n/a5
Nov ’26US$21.33
US$25.60
+20.02%
10.36%US$30.00US$22.00n/a5
Oct ’26US$22.02
US$25.80
+17.17%
10.52%US$30.00US$22.00n/a5
Sep ’26US$21.10
US$25.80
+22.27%
10.52%US$30.00US$22.00n/a5
Aug ’26US$22.36
US$25.40
+13.60%
13.08%US$30.00US$20.00n/a5
Jul ’26US$23.62
US$23.40
-0.93%
12.56%US$27.00US$20.00n/a5
Jun ’26US$23.18
US$23.40
+0.95%
12.56%US$27.00US$20.00n/a5
May ’26US$18.44
US$22.67
+22.92%
12.39%US$26.00US$18.00n/a6
Apr ’26US$20.10
US$22.67
+12.77%
12.39%US$26.00US$18.00US$18.956
Mar ’26US$18.49
US$22.67
+22.59%
12.39%US$26.00US$18.00US$22.716
Feb ’26US$19.19
US$22.67
+18.12%
11.86%US$26.00US$18.00US$21.896
Jan ’26US$18.36
US$22.00
+19.83%
11.13%US$25.00US$18.00US$20.875
Dec ’25US$18.30
US$22.00
+20.22%
11.13%US$25.00US$18.00US$20.405
Nov ’25US$18.46
US$21.40
+15.93%
9.16%US$24.00US$18.00US$21.335
Oct ’25US$19.59
US$21.00
+7.20%
10.65%US$24.00US$18.00US$22.024
Sep ’25US$17.75
US$20.67
+16.43%
12.07%US$24.00US$18.00US$21.103
Aug ’25US$16.38
US$20.67
+26.17%
12.07%US$24.00US$18.00US$22.363
Jul ’25US$17.18
US$20.67
+20.29%
12.07%US$24.00US$18.00US$23.623
Jun ’25US$17.88
US$20.67
+15.59%
12.07%US$24.00US$18.00US$23.183
May ’25US$16.80
US$20.67
+23.02%
12.07%US$24.00US$18.00US$18.443
Apr ’25US$17.26
US$21.00
+21.67%
11.66%US$24.00US$18.00US$20.103
US$25.8
Fair Value
18.2% sous-évalué décote intrinsèque
5
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/04/20 00:31
Cours de l'action en fin de journée2026/04/20 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Capital Clean Energy Carriers Corp. est couverte par 16 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kenneth HoexterBofA Global Research
Michael GyureBrean Capital Historical (Janney Montgomery)
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.