Capital Clean Energy Carriers Corp.

NasdaqGS:CCEC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.1b

Capital Clean Energy Carriers Évaluation

Le site CCEC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CCEC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CCEC ( $18.76 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $6.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CCEC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CCEC?

Mesure clé : Comme CCEC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CCEC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CCEC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CCEC?
Ratio PE92.5x
Les revenusUS$11.84m
Capitalisation boursièreUS$1.10b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CCEC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CCEC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.6x
GSL Global Ship Lease
2.6x-8.4%US$838.2m
NMM Navios Maritime Partners
4x11.8%US$1.6b
CMRE Costamare
4.9x-4.5%US$1.7b
DAC Danaos
3x-3.6%US$1.7b
CCEC Capital Clean Energy Carriers
92.5x39.9%US$1.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CCEC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 92.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.6 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CCEC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Shipping ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TORO Toro
0.3xn/aUS$43.42m
PXS Pyxis Tankers
1.3x-16.9%US$42.15m
CTRM Castor Maritime
0.5xn/aUS$34.20m
PSHG Performance Shipping
0.4x7.0%US$24.12m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
CCEC 92.5xMoyenne de l'industrie 4.8xNo. of Companies4PE0612182430+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CCEC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 92.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Shipping ( 4.8 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CCEC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CCEC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 92.5x
Juste PE Ratio20x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CCEC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 92.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CCEC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$18.76
US$22.00
+17.3%
11.1%US$25.00US$18.00n/a5
Nov ’25US$18.46
US$21.40
+15.9%
9.2%US$24.00US$18.00n/a5
Oct ’25US$19.59
US$21.00
+7.2%
10.6%US$24.00US$18.00n/a4
Sep ’25US$17.75
US$20.67
+16.4%
12.1%US$24.00US$18.00n/a3
Aug ’25US$16.38
US$20.67
+26.2%
12.1%US$24.00US$18.00n/a3
Jul ’25US$17.18
US$20.67
+20.3%
12.1%US$24.00US$18.00n/a3
Jun ’25US$17.88
US$20.67
+15.6%
12.1%US$24.00US$18.00n/a3
May ’25US$16.80
US$20.67
+23.0%
12.1%US$24.00US$18.00n/a3
Apr ’25US$17.26
US$21.00
+21.7%
11.7%US$24.00US$18.00n/a3
Mar ’25US$17.29
US$21.00
+21.5%
11.7%US$24.00US$18.00n/a3
Feb ’25US$17.80
US$20.67
+16.1%
6.0%US$22.00US$19.00n/a3
Jan ’25US$14.20
US$20.00
+40.8%
4.1%US$21.00US$19.00n/a3
Dec ’24US$13.64
US$20.00
+46.6%
4.1%US$21.00US$19.00n/a3
Nov ’24US$13.42
US$19.67
+46.5%
2.4%US$20.00US$19.00US$18.463
Oct ’24US$14.01
US$19.67
+40.4%
2.4%US$20.00US$19.00US$19.593
Sep ’24US$14.90
US$19.67
+32.0%
2.4%US$20.00US$19.00US$17.753
Aug ’24US$14.99
US$19.67
+31.2%
2.4%US$20.00US$19.00US$16.383
Jul ’24US$13.81
US$18.67
+35.2%
6.7%US$20.00US$17.00US$17.183
Jun ’24US$13.11
US$18.67
+42.4%
6.7%US$20.00US$17.00US$17.883
May ’24US$12.71
US$18.67
+46.9%
6.7%US$20.00US$17.00US$16.803
Apr ’24US$13.42
US$18.67
+39.1%
6.7%US$20.00US$17.00US$17.263
Mar ’24US$14.49
US$18.67
+28.8%
6.7%US$20.00US$17.00US$17.293
Feb ’24US$13.94
US$18.67
+33.9%
6.7%US$20.00US$17.00US$17.803
Jan ’24US$13.65
US$18.67
+36.8%
6.7%US$20.00US$17.00US$14.203
Dec ’23US$14.63
US$18.67
+27.6%
6.7%US$20.00US$17.00US$13.643
Nov ’23US$14.38
US$18.67
+29.8%
6.7%US$20.00US$17.00US$13.423

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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