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Genco Shipping & Trading Évaluation
Le site GNK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GNK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GNK ( $17.39 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $27.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GNK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GNK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GNK? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$819.24m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.6x |
Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GNK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.3x | ||
SB Safe Bulkers | 6.3x | 10.2% | US$550.9m |
EGLE Eagle Bulk Shipping | 30.5x | 43.8% | US$693.2m |
GSL Global Ship Lease | 2.9x | -9.5% | US$922.8m |
PANL Pangaea Logistics Solutions | 9.6x | 23.0% | US$334.9m |
GNK Genco Shipping & Trading | 54.9x | 32.9% | US$819.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GNK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GNK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Shipping ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GNK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Shipping ( 6.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GNK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 54.9x |
Juste PE Ratio | 16.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GNK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$19.50 | US$25.31 +29.8% | 14.4% | US$30.00 | US$18.20 | n/a | 7 |
Sep ’25 | US$17.59 | US$25.17 +43.1% | 15.0% | US$30.00 | US$18.20 | n/a | 7 |
Aug ’25 | US$18.74 | US$25.81 +37.7% | 10.8% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | US$21.73 | US$25.81 +18.8% | 10.8% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$22.52 | US$25.53 +13.4% | 10.8% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
May ’25 | US$21.76 | US$23.93 +10.0% | 8.5% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$20.38 | US$23.21 +13.9% | 14.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$20.69 | US$23.21 +12.2% | 14.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$17.57 | US$21.64 +23.2% | 15.7% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$16.59 | US$21.00 +26.6% | 15.8% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | US$16.13 | US$20.88 +29.4% | 16.8% | US$27.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | US$12.99 | US$21.81 +67.9% | 13.9% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$13.99 | US$21.96 +56.9% | 14.0% | US$27.00 | US$18.00 | US$19.50 | 7 |
Sep ’24 | US$13.81 | US$22.89 +65.7% | 12.8% | US$27.00 | US$18.00 | US$17.59 | 7 |
Aug ’24 | US$14.37 | US$22.89 +59.3% | 12.8% | US$27.00 | US$18.00 | US$18.74 | 7 |
Jul ’24 | US$14.03 | US$23.40 +66.8% | 12.5% | US$27.00 | US$18.00 | US$21.73 | 7 |
Jun ’24 | US$12.99 | US$23.69 +82.3% | 10.4% | US$27.00 | US$20.00 | US$22.52 | 7 |
May ’24 | US$14.87 | US$23.73 +59.6% | 10.6% | US$27.10 | US$20.00 | US$21.76 | 7 |
Apr ’24 | US$15.66 | US$23.77 +51.8% | 10.8% | US$27.40 | US$20.00 | US$20.38 | 7 |
Mar ’24 | US$19.52 | US$23.77 +21.8% | 10.8% | US$27.40 | US$20.00 | US$20.69 | 7 |
Feb ’24 | US$18.05 | US$23.36 +29.4% | 12.5% | US$27.50 | US$20.00 | US$17.57 | 7 |
Jan ’24 | US$15.36 | US$23.34 +51.9% | 19.2% | US$28.00 | US$15.00 | US$16.59 | 8 |
Dec ’23 | US$14.44 | US$23.34 +61.6% | 19.2% | US$28.00 | US$15.00 | US$16.13 | 8 |
Nov ’23 | US$14.10 | US$24.26 +72.1% | 20.0% | US$29.00 | US$15.00 | US$12.99 | 8 |
Oct ’23 | US$12.53 | US$24.94 +99.0% | 21.6% | US$31.00 | US$15.00 | US$13.99 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.