Costamare Évaluation
Le site CMRE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CMRE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CMRE ( $13.31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $28.4 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CMRE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CMRE?
Mesure clé : Comme CMRE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CMRE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4.5x |
| Les revenus | US$357.52m |
| Capitalisation boursière | US$1.59b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.5x |
| Ratio PEG | -1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CMRE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.8x | ||
NMM Navios Maritime Partners | 3.6x | 17.7% | US$1.4b |
DAC Danaos | 2.7x | -3.9% | US$1.5b |
CCEC Capital Clean Energy Carriers | 90.4x | 39.9% | US$1.1b |
GSL Global Ship Lease | 2.4x | -8.0% | US$764.8m |
CMRE Costamare | 4.5x | -4.5% | US$1.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CMRE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CMRE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Shipping ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
TORO Toro | 0.3x | n/a | US$44.27m |
PXS Pyxis Tankers | 1.2x | -27.0% | US$41.28m |
CTRM Castor Maritime | 0.5x | n/a | US$33.87m |
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 7.0% | US$22.32m |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CMRE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Shipping ( 4.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CMRE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.5x |
| Juste PE Ratio | 9.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CMRE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$13.31 | US$14.00 +5.2% | 7.1% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$13.73 | US$14.00 +2.0% | 7.1% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$15.43 | US$14.00 -9.3% | 7.1% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$14.19 | US$13.67 -3.7% | 6.9% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$14.02 | US$13.67 -2.5% | 6.9% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$16.33 | US$12.33 -24.5% | 3.8% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$16.01 | US$12.33 -23.0% | 3.8% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$12.28 | US$12.00 -2.3% | 6.8% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$11.39 | US$11.83 +3.9% | 7.2% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$11.49 | US$11.83 +3.0% | 7.2% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$10.41 | US$10.33 -0.7% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$10.61 | US$10.33 -2.6% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$8.84 | US$10.33 +16.9% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | US$13.73 | 3 |
| Oct ’24 | US$9.62 | US$11.00 +14.3% | 12.9% | US$13.00 | US$10.00 | US$15.43 | 3 |
| Sep ’24 | US$10.42 | US$11.00 +5.6% | 12.9% | US$13.00 | US$10.00 | US$14.19 | 3 |
| Aug ’24 | US$11.11 | US$11.00 -1.0% | 12.9% | US$13.00 | US$10.00 | US$14.02 | 3 |
| Jul ’24 | US$9.67 | US$11.00 +13.8% | 12.9% | US$13.00 | US$10.00 | US$16.33 | 3 |
| Jun ’24 | US$7.91 | US$11.00 +39.1% | 12.9% | US$13.00 | US$10.00 | US$16.01 | 3 |
| May ’24 | US$8.73 | US$11.00 +26.0% | 12.9% | US$13.00 | US$10.00 | US$12.28 | 3 |
| Apr ’24 | US$9.41 | US$13.00 +38.2% | 12.6% | US$15.00 | US$11.00 | US$11.39 | 3 |
| Mar ’24 | US$10.70 | US$13.00 +21.5% | 12.6% | US$15.00 | US$11.00 | US$11.49 | 3 |
| Feb ’24 | US$10.56 | US$13.67 +29.4% | 18.3% | US$17.00 | US$11.00 | US$10.52 | 3 |
| Jan ’24 | US$9.28 | US$14.17 +52.7% | 14.2% | US$17.00 | US$12.50 | US$10.41 | 3 |
| Dec ’23 | US$9.43 | US$14.17 +50.2% | 14.2% | US$17.00 | US$12.50 | US$10.61 | 3 |
| Nov ’23 | US$9.71 | US$16.00 +64.8% | 5.1% | US$17.00 | US$15.00 | US$8.84 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.