Costamare Évaluation

Le site CMRE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

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Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CMRE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

US$27.94

Fair Value

57.7% undervalued

Number of Analysts

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CMRE?

Mesure clé :

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CMRE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CMRE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CMRE?
Ratio PE	4x
Les revenus	US$357.52m
Capitalisation boursière	US$1.42b

CMRE des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	5.2x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CMRE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CMRE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	12.1x
NMM Navios Maritime Partners	3.2x	-6.8%	US$1.3b
CCEC Capital Clean Energy Carriers	40.2x	36.5%	US$1.1b
DAC Danaos	2.7x	-4.1%	US$1.5b
GSL Global Ship Lease	2.4x	-1.8%	US$768.7m
CMRE Costamare	4x	n/a	US$1.4b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CMRE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Shipping ?

5 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
TORO Toro	0.4x	n/a	US$47.86m
PXS Pyxis Tankers	1.2x	-27.0%	US$39.47m
CTRM Castor Maritime	0.4x	n/a	US$25.90m
PSHG Performance Shipping	0.4x	6.1%	US$21.51m

5 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CMRE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CMRE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	4x
Juste PE Ratio	n/a

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 2 Analysts

US$14.00

Fair Value

15.6% undervalued

Number of Analysts

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2025/01/30 01:33
Cours de l'action en fin de journée	2025/01/30 00:00
Les revenus	2024/09/30
Revenus annuels	2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

^* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Costamare Inc. est couverte par 11 analystes. 1 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Garrett Chase	Barclays
Donald McLee	Berenberg
Kenneth Hoexter	BofA Global Research