Global Ship Lease Évaluation
Le site GSL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GSL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GSL ( $23.67 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $92.45 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GSL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GSL?
Mesure clé : Comme GSL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GSL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 2.6x |
| Les revenus | US$318.58m |
| Capitalisation boursière | US$838.16m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.7x |
| Ratio PEG | -0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GSL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 32.5x | ||
EGLE Eagle Bulk Shipping | 30.5x | 43.8% | US$693.2m |
CCEC Capital Clean Energy Carriers | 92.5x | 39.9% | US$1.1b |
NMM Navios Maritime Partners | 4x | 11.8% | US$1.6b |
DAC Danaos | 3x | -3.6% | US$1.7b |
GSL Global Ship Lease | 2.6x | -8.4% | US$838.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GSL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GSL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Shipping ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
TORO Toro | 0.3x | n/a | US$43.42m |
PXS Pyxis Tankers | 1.3x | -16.9% | US$42.15m |
CTRM Castor Maritime | 0.5x | n/a | US$34.20m |
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 7.0% | US$24.12m |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GSL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Shipping ( 4.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GSL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 2.6x |
| Juste PE Ratio | 7.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GSL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$23.67 | US$31.00 +31.0% | 16.4% | US$38.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$24.06 | US$31.67 +31.6% | 14.2% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$26.17 | US$31.67 +21.0% | 14.2% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$25.08 | US$31.67 +26.3% | 14.2% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$25.25 | US$31.67 +25.4% | 14.2% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$28.81 | US$31.67 +9.9% | 14.2% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$29.91 | US$31.67 +5.9% | 14.2% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$22.85 | US$27.00 +18.2% | 27.6% | US$38.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$20.36 | US$26.75 +31.4% | 28.0% | US$38.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$20.60 | US$26.25 +27.4% | 28.7% | US$38.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$21.05 | US$26.25 +24.7% | 28.7% | US$38.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$19.82 | US$26.25 +32.4% | 28.7% | US$38.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$18.96 | US$26.25 +38.4% | 28.7% | US$38.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$17.63 | US$27.25 +54.6% | 23.6% | US$38.00 | US$21.00 | US$24.06 | 4 |
| Oct ’24 | US$18.34 | US$27.25 +48.6% | 23.6% | US$38.00 | US$21.00 | US$26.17 | 4 |
| Sep ’24 | US$19.29 | US$29.33 +52.1% | 20.9% | US$38.00 | US$25.00 | US$25.08 | 3 |
| Aug ’24 | US$21.32 | US$29.33 +37.6% | 20.9% | US$38.00 | US$25.00 | US$25.25 | 3 |
| Jul ’24 | US$19.40 | US$29.33 +51.2% | 20.9% | US$38.00 | US$25.00 | US$28.81 | 3 |
| Jun ’24 | US$17.79 | US$29.33 +64.9% | 20.9% | US$38.00 | US$25.00 | US$29.91 | 3 |
| May ’24 | US$18.51 | US$32.67 +76.5% | 17.0% | US$38.00 | US$25.00 | US$22.85 | 3 |
| Apr ’24 | US$18.74 | US$32.67 +74.3% | 17.0% | US$38.00 | US$25.00 | US$20.36 | 3 |
| Mar ’24 | US$20.54 | US$32.00 +55.8% | 15.5% | US$38.00 | US$25.00 | US$20.60 | 4 |
| Feb ’24 | US$19.13 | US$32.00 +67.3% | 15.5% | US$38.00 | US$25.00 | US$21.05 | 4 |
| Jan ’24 | US$16.65 | US$32.00 +92.2% | 15.5% | US$38.00 | US$25.00 | US$19.82 | 4 |
| Dec ’23 | US$16.99 | US$32.00 +88.3% | 15.5% | US$38.00 | US$25.00 | US$18.96 | 4 |
| Nov ’23 | US$17.68 | US$32.00 +81.0% | 15.5% | US$38.00 | US$25.00 | US$17.63 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.