ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

NYSE:ZIM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.9b

ZIM Integrated Shipping Services Évaluation

Le site ZIM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ZIM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ZIM ( $23.78 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $71.86 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ZIM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZIM?

Mesure clé : Comme ZIM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ZIM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ZIM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ZIM?
Ratio PE2x
Les revenusUS$1.44b
Capitalisation boursièreUS$2.92b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ZIM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ZIM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.3x
SBLK Star Bulk Carriers
7.3x16.1%US$2.2b
GOGL Golden Ocean Group
10.4x16.2%US$2.2b
MATX Matson
12.4x-19.6%US$5.1b
DAC Danaos
2.9x-3.9%US$1.6b
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
2x-95.3%US$2.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZIM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ZIM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Shipping ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TORO Toro
0.3xn/aUS$46.50m
PXS Pyxis Tankers
1.3x-16.9%US$42.04m
CTRM Castor Maritime
0.5xn/aUS$33.43m
PSHG Performance Shipping
0.4x7.0%US$23.00m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ZIM 2.0xMoyenne de l'industrie 4.5xNo. of Companies5PE0612182430+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ZIM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Shipping ( 4.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ZIM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ZIM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 2x
Juste PE Ratio1.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ZIM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 1.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ZIM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$23.78
US$17.76
-25.3%
31.1%US$28.00US$10.50n/a7
Nov ’25US$24.30
US$17.73
-27.0%
31.7%US$25.00US$10.50n/a7
Oct ’25US$24.32
US$16.64
-31.6%
33.6%US$25.00US$10.50n/a7
Sep ’25US$18.27
US$18.12
-0.8%
27.7%US$25.00US$13.00n/a6
Aug ’25US$19.32
US$17.28
-10.5%
32.0%US$27.00US$12.20n/a6
Jul ’25US$22.97
US$12.22
-46.8%
37.4%US$22.00US$9.10n/a6
Jun ’25US$22.54
US$11.65
-48.3%
32.8%US$20.00US$9.10n/a6
May ’25US$13.36
US$9.25
-30.8%
35.3%US$15.00US$5.00n/a6
Apr ’25US$10.67
US$9.68
-9.3%
40.2%US$18.00US$5.00n/a7
Mar ’25US$12.01
US$10.24
-14.7%
42.5%US$20.00US$5.00n/a7
Feb ’25US$13.26
US$10.24
-22.8%
42.5%US$20.00US$5.00n/a7
Jan ’25US$9.87
US$7.43
-24.7%
20.8%US$10.00US$5.00n/a7
Dec ’24US$7.62
US$8.44
+10.8%
33.1%US$14.50US$6.00n/a7
Nov ’24US$7.74
US$11.96
+54.5%
22.0%US$16.00US$8.70US$24.307
Oct ’24US$10.45
US$12.29
+17.6%
18.9%US$16.00US$9.50US$24.327
Sep ’24US$12.24
US$12.93
+5.6%
17.5%US$16.00US$10.00US$18.277
Aug ’24US$15.15
US$13.60
-10.2%
18.4%US$17.70US$10.00US$19.327
Jul ’24US$12.39
US$15.83
+27.8%
32.2%US$27.00US$10.00US$22.977
Jun ’24US$13.23
US$17.40
+31.5%
32.5%US$27.00US$10.00US$22.547
May ’24US$16.90
US$19.97
+18.2%
20.4%US$27.00US$15.00US$13.367
Apr ’24US$23.58
US$20.86
-11.5%
22.8%US$27.00US$15.00US$10.677
Mar ’24US$23.95
US$20.99
-12.4%
28.9%US$30.40US$15.00US$12.017
Feb ’24US$20.39
US$20.94
+2.7%
23.7%US$30.00US$15.50US$13.267
Jan ’24US$17.19
US$22.19
+29.1%
19.0%US$30.00US$17.00US$9.877
Dec ’23US$20.09
US$23.26
+15.8%
23.2%US$30.00US$12.00US$7.627
Nov ’23US$25.03
US$38.10
+52.2%
57.2%US$80.00US$21.00US$7.747

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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