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ZIM Integrated Shipping Services Évaluation
Le site ZIM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ZIM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ZIM ( $21.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $39.28 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ZIM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZIM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de ZIM? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$2.62b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 37.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ZIM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2x | ||
SBLK Star Bulk Carriers | 2.3x | 3.9% | US$2.5b |
GOGL Golden Ocean Group | 2.6x | -4.6% | US$2.5b |
MATX Matson | 1.4x | -0.3% | US$4.5b |
DAC Danaos | 1.6x | -8.4% | US$1.6b |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services | 0.4x | -3.4% | US$2.6b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ZIM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ZIM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Shipping ?
Price-To-Sales vs Industrie: ZIM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Shipping ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ZIM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.4x |
| Juste PS Ratio | 0.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ZIM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$21.23 | US$17.45 -17.8% | 31.9% | US$25.00 | US$12.20 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$19.32 | US$17.28 -10.5% | 32.0% | US$27.00 | US$12.20 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$22.97 | US$12.22 -46.8% | 37.4% | US$22.00 | US$9.10 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$22.54 | US$11.65 -48.3% | 32.8% | US$20.00 | US$9.10 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$13.36 | US$9.25 -30.8% | 35.3% | US$15.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$10.67 | US$9.68 -9.3% | 40.2% | US$18.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$12.01 | US$10.24 -14.7% | 42.5% | US$20.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$13.26 | US$10.24 -22.8% | 42.5% | US$20.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$9.87 | US$7.43 -24.7% | 20.8% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$7.62 | US$8.44 +10.8% | 33.1% | US$14.50 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$7.74 | US$11.96 +54.5% | 22.0% | US$16.00 | US$8.70 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$10.45 | US$12.29 +17.6% | 18.9% | US$16.00 | US$9.50 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$12.24 | US$12.93 +5.6% | 17.5% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$15.15 | US$13.60 -10.2% | 18.4% | US$17.70 | US$10.00 | US$19.32 | 7 |
| Jul ’24 | US$12.39 | US$15.83 +27.8% | 32.2% | US$27.00 | US$10.00 | US$22.97 | 7 |
| Jun ’24 | US$13.23 | US$17.40 +31.5% | 32.5% | US$27.00 | US$10.00 | US$22.54 | 7 |
| May ’24 | US$16.90 | US$19.97 +18.2% | 20.4% | US$27.00 | US$15.00 | US$13.36 | 7 |
| Apr ’24 | US$23.58 | US$20.86 -11.5% | 22.8% | US$27.00 | US$15.00 | US$10.67 | 7 |
| Mar ’24 | US$23.95 | US$20.99 -12.4% | 28.9% | US$30.40 | US$15.00 | US$12.01 | 7 |
| Feb ’24 | US$20.39 | US$20.94 +2.7% | 23.7% | US$30.00 | US$15.50 | US$13.26 | 7 |
| Jan ’24 | US$17.19 | US$22.19 +29.1% | 19.0% | US$30.00 | US$17.00 | US$9.87 | 7 |
| Dec ’23 | US$20.09 | US$23.26 +15.8% | 23.2% | US$30.00 | US$12.00 | US$7.62 | 7 |
| Nov ’23 | US$25.03 | US$38.10 +52.2% | 57.2% | US$80.00 | US$21.00 | US$7.74 | 7 |
| Oct ’23 | US$23.50 | US$46.46 +97.7% | 43.7% | US$80.00 | US$22.00 | US$10.45 | 7 |
| Sep ’23 | US$35.07 | US$56.14 +60.1% | 22.3% | US$80.00 | US$38.00 | US$12.24 | 7 |
| Aug ’23 | US$49.73 | US$72.16 +45.1% | 31.0% | US$120.00 | US$40.00 | US$15.15 | 8 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.