La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Kirby Évaluation
Le site KEX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KEX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KEX ( $118.87 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $243.04 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KEX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KEX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KEX? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$6.72b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.4x |
Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KEX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.8x | ||
MATX Matson | 13.5x | -13.3% | US$4.4b |
GOGL Golden Ocean Group | 13.2x | 19.2% | US$2.4b |
DAC Danaos | 2.8x | -18.3% | US$1.6b |
SBLK Star Bulk Carriers | 9.6x | 20.1% | US$2.6b |
KEX Kirby | 24x | 20.2% | US$6.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KEX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KEX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Shipping ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KEX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Shipping ( 6.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KEX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 24x |
Juste PE Ratio | 17.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KEX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$115.81 | US$137.67 +18.9% | 2.6% | US$144.00 | US$133.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$113.70 | US$135.60 +19.3% | 2.4% | US$140.00 | US$131.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$121.05 | US$129.50 +7.0% | 4.3% | US$138.00 | US$120.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$124.17 | US$128.33 +3.4% | 3.3% | US$132.00 | US$120.00 | n/a | 6 |
May ’25 | US$108.17 | US$126.00 +16.5% | 4.2% | US$131.00 | US$118.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$94.65 | US$101.00 +6.7% | 5.0% | US$109.00 | US$95.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$87.74 | US$101.00 +15.1% | 5.0% | US$109.00 | US$95.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$82.40 | US$101.00 +22.6% | 5.0% | US$109.00 | US$95.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$78.48 | US$99.20 +26.4% | 3.7% | US$105.00 | US$94.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$77.22 | US$99.20 +28.5% | 3.7% | US$105.00 | US$94.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$76.05 | US$99.20 +30.4% | 3.7% | US$105.00 | US$94.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$82.80 | US$99.40 +20.0% | 3.4% | US$105.00 | US$95.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$84.15 | US$97.40 +15.7% | 5.1% | US$105.00 | US$90.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | US$81.41 | US$95.40 +17.2% | 3.4% | US$100.00 | US$90.00 | US$113.70 | 5 |
Jul ’24 | US$76.95 | US$87.60 +13.8% | 2.9% | US$90.00 | US$84.00 | US$121.05 | 5 |
Jun ’24 | US$72.83 | US$87.60 +20.3% | 2.9% | US$90.00 | US$84.00 | US$124.17 | 5 |
May ’24 | US$72.65 | US$87.60 +20.6% | 2.9% | US$90.00 | US$84.00 | US$108.17 | 5 |
Apr ’24 | US$69.70 | US$87.00 +24.8% | 4.2% | US$90.00 | US$82.00 | US$94.65 | 5 |
Mar ’24 | US$73.07 | US$85.00 +16.3% | 4.9% | US$90.00 | US$80.00 | US$87.74 | 5 |
Feb ’24 | US$72.13 | US$84.00 +16.5% | 6.3% | US$90.00 | US$77.00 | US$82.40 | 5 |
Jan ’24 | US$64.35 | US$82.40 +28.0% | 5.6% | US$90.00 | US$77.00 | US$78.48 | 5 |
Dec ’23 | US$68.82 | US$82.00 +19.2% | 6.2% | US$90.00 | US$75.00 | US$77.22 | 5 |
Nov ’23 | US$69.96 | US$82.00 +17.2% | 6.2% | US$90.00 | US$75.00 | US$76.05 | 5 |
Oct ’23 | US$60.77 | US$82.00 +34.9% | 6.2% | US$90.00 | US$75.00 | US$82.80 | 5 |
Sep ’23 | US$66.52 | US$82.00 +23.3% | 6.2% | US$90.00 | US$75.00 | US$84.15 | 5 |
Aug ’23 | US$63.40 | US$82.00 +29.3% | 6.2% | US$90.00 | US$75.00 | US$81.41 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.