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Optical Cable Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Optical Cable possède un total de capitaux propres de $21.8M et une dette totale de $10.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 49%. Son actif total et son passif total sont $39.9M et de $18.0M.
Informations clés
49.0%
Ratio d'endettement
US$10.70m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | n/a |
Argent liquide | US$1.09m |
Fonds propres | US$21.84m |
Total du passif | US$18.05m |
Total des actifs | US$39.88m |
Mises à jour récentes de la santé financière
We Think Optical Cable (NASDAQ:OCC) Has A Fair Chunk Of Debt
Sep 13Here's Why Optical Cable (NASDAQ:OCC) Can Afford Some Debt
May 07Is Optical Cable (NASDAQ:OCC) A Risky Investment?
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Jul 14Is Optical Cable (NASDAQ:OCC) Using Too Much Debt?
Jan 06Recent updates
Here's What's Concerning About Optical Cable's (NASDAQ:OCC) Returns On Capital
Mar 01There's Been No Shortage Of Growth Recently For Optical Cable's (NASDAQ:OCC) Returns On Capital
Sep 13Optical Cable (NASDAQ:OCC) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price
Apr 28Estimating The Intrinsic Value Of Optical Cable Corporation (NASDAQ:OCC)
Nov 22We Think Optical Cable (NASDAQ:OCC) Has A Fair Chunk Of Debt
Sep 13Optical Cable GAAP EPS of -$0.05, revenue of $17.4M
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Jul 14This Is Why Optical Cable Corporation's (NASDAQ:OCC) CEO Compensation Looks Appropriate
Mar 24What We Learned About Optical Cable's (NASDAQ:OCC) CEO Compensation
Mar 01Is Optical Cable (NASDAQ:OCC) Using Too Much Debt?
Jan 06Optical Cable reports FQ4 results
Dec 21Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de OCC ( $31.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( $7.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de OCC ( $31.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( $10.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de OCC ( 44% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de OCC a été réduit de 49.9% à 49% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable OCC dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: OCC n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 11.3 % par an.