Optical Cable Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Optical Cable possède un total de capitaux propres de $20.4M et une dette totale de $9.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 48.7%. Son actif total et son passif total sont $37.6M et de $17.2M.
Informations clés
48.7%
Ratio d'endettement
US$9.92m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$796.74k |
| Fonds propres | US$20.35m |
| Total du passif | US$17.24m |
| Total des actifs | US$37.60m |
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Dec 21Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de OCC ( $29.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( $7.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de OCC ( $29.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( $10.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de OCC ( 44.8% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de OCC a été réduit de 54.3% à 48.7% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable OCC dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: OCC n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 17.7 % par an.