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Varonis Systems NasdaqGS:VRNS Rapport sur les actions

Dernier prix

US$50.48

Capitalisation boursière

US$5.7b

7D

1.4%

1Y

17.5%

Mise à jour

10 Jun, 2025

Données

Finances de l'entreprise +

Varonis Systems, Inc.

NasdaqGS:VRNS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$5.7b

Varonis Systems (VRNS) Aperçu de l'action

Varonis Systems, Inc. fournit des produits et services logiciels qui découvrent et classent en continu les données critiques, remédient aux expositions et détectent les menaces avancées avec une technologie alimentée par l'IA en Amérique du Nord, en Europe, dans la région APAC et dans le reste du monde. Plus de détails

VRNS analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation1/6
Croissance future1/6
Performances passées0/6
Santé financière5/6
Dividendes0/6

VRNS Community Fair Values

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US$51.21
FV
1.1% undervalued intrinsic discount
13.98%
Revenue growth p.a.
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Varonis Systems, Inc. Concurrents

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Varonis Systems
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'actionUS$50.48
Plus haut sur 52 semainesUS$60.58
Plus bas sur 52 semainesUS$36.53
Bêta0.76
Variation sur 1 mois11.43%
Variation sur 3 mois26.39%
Variation sur 1 an17.50%
Variation sur 3 ans72.11%
Variation sur 5 ans70.98%
Évolution depuis l'introduction en bourse244.18%

Nouvelles et mises à jour récentes

Estimating The Fair Value Of Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)

May 29
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Recent updates

Estimating The Fair Value Of Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)

May 29
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There's Reason For Concern Over Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Price

Apr 28
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Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Apr 07
Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Is Carrying A Fair Bit Of Debt
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Accelerated SaaS Transition And AI Demand Will Drive Customer Acquisition By 2025

Accelerated transition to a SaaS model boosts customer retention and sales efficiency, positively impacting revenue and cash flow.

Varonis: MDDR - Second Line Of Defense Plays Second Fiddle To Other Cybersecurity Functions

Feb 24

Varonis Systems: Share Price Weakness Is Not Due To Poor Demand

Feb 10

Analysts Are Updating Their Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) Estimates After Its Yearly Results

Feb 09
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Investor Optimism Abounds Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) But Growth Is Lacking

Jan 21
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Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Intrinsic Value Is Potentially 62% Above Its Share Price

Dec 31
Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Intrinsic Value Is Potentially 62% Above Its Share Price

Varonis Systems: Price Drop Is An Attractive Entry Point As Fundamentals Remain Strong

Dec 15

Is Now The Time To Look At Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Dec 05
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Varonis Systems: 3 Factors That Make It A Buy

Oct 11

Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Intrinsic Value Is Potentially 25% Below Its Share Price

Sep 23
Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Intrinsic Value Is Potentially 25% Below Its Share Price

Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Share Price Not Quite Adding Up

Aug 18
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Varonis Systems: Firing On All Cylinders

Jul 31

Is It Too Late To Consider Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Jul 29
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Is Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Using Too Much Debt?

Jul 11
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Varonis Systems: SaaS Transition Going Well

May 29

Varonis Systems: Solid Outlook For The Business

Feb 19

Varonis: Still Strong Demand Due To Secular Growth Drivers

Feb 08

Rendement pour les actionnaires

VRNSUS SoftwareUS Marché
7D1.4%2.3%1.5%
1Y17.5%22.4%12.4%

Rendement vs Industrie: VRNS a sous-performé le secteur US Software qui a rapporté 22.4 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: VRNS a dépassé le marché US qui a rapporté 12.4 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is VRNS's price volatile compared to industry and market?
VRNS volatility
VRNS Average Weekly Movement4.1%
Software Industry Average Movement9.0%
Market Average Movement7.8%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Cours de l'action stable: VRNS n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de VRNS ( 4% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

FondéeSalariésPDGSite web
20042,406Yaki Faitelsonwww.varonis.com

Varonis Systems, Inc. fournit des produits et services logiciels qui découvrent et classent en permanence les données critiques, remédient aux expositions et détectent les menaces avancées avec une technologie alimentée par l'IA en Amérique du Nord, en Europe, dans la région APAC et dans le reste du monde. Ses logiciels protègent les données structurées et non structurées en SaaS, IaaS et sur site. Dans le cloud, l'entreprise sécurise les données et les ressources dans AWS, Microsoft Azure et Google Cloud, ainsi que dans les applications SaaS, notamment Salesforce, Snowflake, ServiceNow, Microsoft 365, Google Drive et Box ; et sur site, elle prend en charge le stockage Windows, NAS et Linux.

Varonis Systems, Inc. Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Varonis Systems se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
VRNS statistiques fondamentales
Capitalisation boursièreUS$5.67b
Bénéfices(TTM)-US$91.06m
Recettes(TTM)US$573.35m
9.9x
Ratio P/S
-62.0x
Ratio P/E

Le site VRNS est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
VRNS compte de résultat (TTM)
RecettesUS$573.35m
Coût des recettesUS$101.52m
Marge bruteUS$471.84m
Autres dépensesUS$562.89m
Les revenus-US$91.06m

Derniers bénéfices déclarés

Mar 31, 2025

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)-0.81
Marge brute82.29%
Marge bénéficiaire nette-15.88%
Ratio dettes/capitaux propres190.8%

Quelles ont été les performances à long terme de VRNS?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/06/10 21:29
Cours de l'action en fin de journée2025/06/10 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Varonis Systems, Inc. est couverte par 35 analystes. 21 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays