VRNS Aperçu des actions
Varonis Systems, Inc. fournit des produits et services logiciels qui découvrent et classent en continu les données critiques, remédient aux expositions et détectent les menaces avancées avec une technologie alimentée par l'IA en Amérique du Nord, en Europe, dans la région APAC et dans le reste du monde. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 3/6 |
| Croissance future | 1/6 |
| Performances passées | 0/6 |
| Santé financière | 5/6 |
| Dividendes | 0/6 |
Récompenses
Analyse des risques
Varonis Systems, Inc. Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$39.42 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$60.58 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$36.53 |
| Bêta | 0.76 |
| Variation sur 1 mois | -3.85% |
| Variation sur 3 mois | -13.32% |
| Variation sur 1 an | -10.47% |
| Variation sur 3 ans | -15.79% |
| Variation sur 5 ans | 74.94% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | 168.77% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Is Carrying A Fair Bit Of Debt
Apr 07
Accelerated SaaS Transition And AI Demand Will Drive Customer Acquisition By 2025
Mar 20 Accelerated transition to a SaaS model boosts customer retention and sales efficiency, positively impacting revenue and cash flow.Recent updates
Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Is Carrying A Fair Bit Of Debt
Apr 07Accelerated SaaS Transition And AI Demand Will Drive Customer Acquisition By 2025
Mar 20 Accelerated transition to a SaaS model boosts customer retention and sales efficiency, positively impacting revenue and cash flow.Varonis: MDDR - Second Line Of Defense Plays Second Fiddle To Other Cybersecurity Functions
Feb 24Varonis Systems: Share Price Weakness Is Not Due To Poor Demand
Feb 10Analysts Are Updating Their Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) Estimates After Its Yearly Results
Feb 09Investor Optimism Abounds Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) But Growth Is Lacking
Jan 21Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Intrinsic Value Is Potentially 62% Above Its Share Price
Dec 31Varonis Systems: Price Drop Is An Attractive Entry Point As Fundamentals Remain Strong
Dec 15Is Now The Time To Look At Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?
Dec 05Varonis Systems: 3 Factors That Make It A Buy
Oct 11Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Intrinsic Value Is Potentially 25% Below Its Share Price
Sep 23Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Share Price Not Quite Adding Up
Aug 18Varonis Systems: Firing On All Cylinders
Jul 31Is It Too Late To Consider Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?
Jul 29Is Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Using Too Much Debt?
Jul 11Calculating The Fair Value Of Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)
May 31Varonis Systems: SaaS Transition Going Well
May 29When Should You Buy Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?
Apr 24Investor Optimism Abounds Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) But Growth Is Lacking
Apr 06Health Check: How Prudently Does Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Use Debt?
Mar 19Varonis Systems: Solid Outlook For The Business
Feb 19Is Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) Trading At A 26% Discount?
Feb 09Varonis: Still Strong Demand Due To Secular Growth Drivers
Feb 08Is Now The Time To Look At Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?
Jan 22Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't
Jan 04Does Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Have A Healthy Balance Sheet?
Dec 17An Intrinsic Calculation For Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) Suggests It's 40% Undervalued
Oct 27Is Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) Potentially Undervalued?
Oct 09Is Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Weighed On By Its Debt Load?
Sep 18What Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) P/S Is Not Telling You
Aug 17Rendement pour les actionnaires
| VRNS | US Software | US Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | -5.4% | -6.1% | -4.4% |
| 1Y | -10.5% | -2.3% | 2.5% |
Rendement vs Industrie: VRNS a sous-performé le secteur US Software qui a rapporté -2.3 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: VRNS a sous-performé le marché US qui a rapporté 2.5 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| VRNS volatility | |
|---|---|
| VRNS Average Weekly Movement | 5.6% |
| Software Industry Average Movement | 8.9% |
| Market Average Movement | 7.7% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.6% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.1% |
Cours de l'action stable: VRNS n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de VRNS ( 6% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
Community vs My Fair Value
Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 2004 | 2,406 | Yaki Faitelson | www.varonis.com |
Varonis Systems, Inc. fournit des produits et services logiciels qui découvrent et classent en permanence les données critiques, remédient aux expositions et détectent les menaces avancées avec une technologie alimentée par l'IA en Amérique du Nord, en Europe, dans la région APAC et dans le reste du monde. Ses logiciels protègent les données structurées et non structurées en SaaS, IaaS et sur site. Dans le cloud, l'entreprise sécurise les données et les ressources dans AWS, Microsoft Azure et Google Cloud, ainsi que dans les applications SaaS, notamment Salesforce, Snowflake, ServiceNow, Microsoft 365, Google Drive et Box ; et sur site, elle prend en charge le stockage Windows, NAS et Linux.
Varonis Systems, Inc. Résumé des fondamentaux
| VRNS statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | US$4.55b |
| Bénéfices(TTM) | -US$95.76m |
| Recettes(TTM) | US$550.95m |
8.1x
Ratio P/S-46.3x
Ratio P/ELe site VRNS est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| VRNS compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$550.95m |
| Coût des recettes | US$93.85m |
| Marge brute | US$457.10m |
| Autres dépenses | US$552.87m |
| Les revenus | -US$95.76m |
Derniers bénéfices déclarés
Dec 31, 2024
Prochaine date de publication des résultats
May 06, 2025
| Résultat par action (EPS) | -0.85 |
| Marge brute | 82.97% |
| Marge bénéficiaire nette | -17.38% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 153.8% |
Quelles ont été les performances à long terme de VRNS?
Voir les performances historiques et les comparaisonsAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/04/21 15:29 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/04/21 00:00 |
| Les revenus | 2024/12/31 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Varonis Systems, Inc. est couverte par 35 analystes. 21 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Shrenik Kothari | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Saket Kalia | Barclays |