Varonis Systems Évaluation
Le site VRNS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VRNS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VRNS ( $50.02 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $39.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VRNS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VRNS?
Mesure clé : Comme VRNS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de VRNS? | |
|---|---|
| Ratio PS | 10.3x |
| Vente | US$546.54m |
| Capitalisation boursière | US$5.63b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 9.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -55.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de VRNS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.4x | ||
QLYS Qualys | 9.5x | 7.2% | US$5.6b |
TENB Tenable Holdings | 5.8x | 9.3% | US$5.1b |
CVLT Commvault Systems | 8.5x | 10.4% | US$7.6b |
PATH UiPath | 5.7x | 9.7% | US$7.8b |
VRNS Varonis Systems | 10.3x | 11.6% | US$5.6b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VRNS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de VRNS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: VRNS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 5.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de VRNS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 10.3x |
| Juste PS Ratio | 6.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: VRNS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$50.02 | US$60.20 +20.4% | 13.0% | US$70.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$51.23 | US$60.20 +17.5% | 13.0% | US$70.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$55.02 | US$56.99 +3.6% | 14.8% | US$67.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$56.60 | US$56.99 +0.7% | 14.8% | US$67.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$53.17 | US$56.76 +6.8% | 15.2% | US$67.00 | US$33.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$47.49 | US$51.65 +8.8% | 15.0% | US$65.00 | US$30.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$42.96 | US$51.41 +19.7% | 15.0% | US$65.00 | US$30.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$43.44 | US$51.65 +18.9% | 14.5% | US$65.00 | US$30.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$46.81 | US$51.41 +9.8% | 14.8% | US$65.00 | US$30.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$51.11 | US$51.16 +0.1% | 14.8% | US$65.00 | US$30.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$45.82 | US$46.53 +1.6% | 18.5% | US$63.00 | US$25.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$45.28 | US$40.75 -10.0% | 23.2% | US$63.00 | US$25.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$43.08 | US$37.00 -14.1% | 20.1% | US$63.00 | US$25.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$33.57 | US$36.68 +9.3% | 19.6% | US$63.00 | US$25.00 | US$51.23 | 19 |
| Oct ’24 | US$30.54 | US$34.37 +12.5% | 21.8% | US$63.00 | US$25.00 | US$55.02 | 19 |
| Sep ’24 | US$32.24 | US$34.37 +6.6% | 21.8% | US$63.00 | US$25.00 | US$56.60 | 19 |
| Aug ’24 | US$31.91 | US$34.11 +6.9% | 22.4% | US$63.00 | US$25.00 | US$53.17 | 19 |
| Jul ’24 | US$26.65 | US$30.53 +14.5% | 28.0% | US$63.00 | US$22.00 | US$47.49 | 19 |
| Jun ’24 | US$26.00 | US$30.53 +17.4% | 28.0% | US$63.00 | US$22.00 | US$42.96 | 19 |
| May ’24 | US$23.23 | US$30.61 +31.8% | 29.0% | US$63.00 | US$22.00 | US$43.44 | 18 |
| Apr ’24 | US$26.01 | US$30.78 +18.3% | 28.7% | US$63.00 | US$22.00 | US$46.81 | 18 |
| Mar ’24 | US$26.93 | US$31.24 +16.0% | 28.3% | US$63.00 | US$24.00 | US$51.11 | 17 |
| Feb ’24 | US$27.14 | US$28.94 +6.6% | 32.4% | US$63.00 | US$20.00 | US$45.82 | 18 |
| Jan ’24 | US$23.94 | US$28.76 +20.2% | 35.7% | US$63.00 | US$20.00 | US$45.28 | 17 |
| Dec ’23 | US$21.96 | US$28.76 +31.0% | 35.7% | US$63.00 | US$20.00 | US$43.08 | 17 |
| Nov ’23 | US$17.27 | US$30.88 +78.8% | 35.0% | US$63.00 | US$20.00 | US$33.57 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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