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Tenable Holdings Évaluation
Le site TENB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TENB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TENB ( $42.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $75.18 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TENB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TENB?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de TENB? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$4.94b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 435.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de TENB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.1x | ||
QLYS Qualys | 7.8x | 7.5% | US$4.6b |
VRNS Varonis Systems | 12.1x | 11.5% | US$6.4b |
PATH UiPath | 5.1x | 9.9% | US$7.0b |
CVLT Commvault Systems | 7.5x | 9.0% | US$6.6b |
TENB Tenable Holdings | 5.8x | 9.9% | US$4.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TENB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TENB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: TENB est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 4.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de TENB par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 5.8x |
| Juste PS Ratio | 5.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: TENB est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$41.50 | US$51.20 +23.4% | 9.9% | US$57.00 | US$40.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$42.48 | US$51.17 +20.5% | 9.8% | US$57.00 | US$40.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$42.89 | US$57.43 +33.9% | 9.5% | US$65.00 | US$43.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$42.19 | US$57.67 +36.7% | 9.5% | US$65.00 | US$43.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$45.03 | US$58.28 +29.4% | 9.2% | US$65.00 | US$43.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$49.34 | US$58.44 +18.5% | 8.7% | US$65.00 | US$43.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$48.10 | US$58.44 +21.5% | 8.7% | US$65.00 | US$43.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$47.57 | US$52.84 +11.1% | 11.3% | US$65.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$46.06 | US$50.24 +9.1% | 10.6% | US$57.00 | US$37.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$40.77 | US$49.50 +21.4% | 11.0% | US$57.00 | US$37.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$41.97 | US$54.87 +30.7% | 7.4% | US$63.00 | US$47.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | US$44.80 | US$55.31 +23.5% | 7.1% | US$63.00 | US$48.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | US$45.30 | US$54.80 +21.0% | 7.0% | US$60.00 | US$48.00 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | US$49.20 | US$54.07 +9.9% | 6.3% | US$60.00 | US$48.00 | US$42.48 | 14 |
| Jul ’24 | US$43.55 | US$47.85 +9.9% | 8.0% | US$55.00 | US$42.00 | US$42.89 | 13 |
| Jun ’24 | US$40.88 | US$47.85 +17.0% | 8.0% | US$55.00 | US$42.00 | US$42.19 | 13 |
| May ’24 | US$36.34 | US$47.85 +31.7% | 8.0% | US$55.00 | US$42.00 | US$45.03 | 13 |
| Apr ’24 | US$47.51 | US$53.08 +11.7% | 8.6% | US$65.00 | US$47.00 | US$49.34 | 13 |
| Mar ’24 | US$44.14 | US$52.86 +19.7% | 8.5% | US$65.00 | US$47.00 | US$48.10 | 14 |
| Feb ’24 | US$44.27 | US$48.57 +9.7% | 9.7% | US$60.00 | US$42.00 | US$47.57 | 14 |
| Jan ’24 | US$38.15 | US$48.36 +26.8% | 12.3% | US$60.00 | US$37.00 | US$46.06 | 14 |
| Dec ’23 | US$39.68 | US$48.36 +21.9% | 12.3% | US$60.00 | US$37.00 | US$40.77 | 14 |
| Nov ’23 | US$39.89 | US$48.36 +21.2% | 12.3% | US$60.00 | US$37.00 | US$41.97 | 14 |
| Oct ’23 | US$34.80 | US$55.07 +58.3% | 10.2% | US$65.00 | US$45.00 | US$44.80 | 14 |
| Sep ’23 | US$37.19 | US$55.07 +48.1% | 10.2% | US$65.00 | US$45.00 | US$45.30 | 14 |
| Aug ’23 | US$38.20 | US$55.47 +45.2% | 10.2% | US$65.00 | US$45.00 | US$49.20 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.