Adeia Évaluation
Le site ADEA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ADEA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ADEA ( $12.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $20.04 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ADEA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ADEA?
Mesure clé : Comme ADEA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ADEA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 31.9x |
| Les revenus | US$41.30m |
| Capitalisation boursière | US$1.32b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.4x |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ADEA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 42.8x | ||
ATEN A10 Networks | 24.7x | 5.8% | US$1.2b |
SWI SolarWinds | 58.5x | 47.8% | US$2.3b |
NABL N-able | 52x | 11.6% | US$1.9b |
TDC Teradata | 35.8x | 19.8% | US$2.9b |
ADEA Adeia | 31.9x | 81.9% | US$1.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ADEA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 42.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ADEA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
| 11 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
AISP Airship AI Holdings | 4.3x | -27.8% | US$66.57m |
GRRR Gorilla Technology Group | 2.5x | -67.4% | US$55.50m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 2x | n/a | US$33.71m |
NXTT Next Technology Holding | 0.7x | n/a | US$16.74m |
| 11 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ADEA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 42.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ADEA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 31.9x |
| Juste PE Ratio | 49.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ADEA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 49.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$12.05 | US$15.33 +27.2% | 3.1% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$12.47 | US$15.00 +20.3% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$11.74 | US$15.00 +27.8% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$12.60 | US$15.00 +19.0% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$11.10 | US$15.00 +35.1% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$11.20 | US$15.00 +33.9% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$11.83 | US$15.00 +26.8% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$9.80 | US$15.00 +53.1% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$10.80 | US$15.00 +38.9% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$11.53 | US$15.00 +30.1% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$9.54 | US$15.33 +60.7% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$8.47 | US$15.33 +81.0% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | US$12.47 | 3 |
| Oct ’24 | US$10.68 | US$15.67 +46.7% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$11.74 | 3 |
| Sep ’24 | US$10.01 | US$15.67 +56.5% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$12.60 | 3 |
| Aug ’24 | US$12.22 | US$15.67 +28.2% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$11.10 | 3 |
| Jul ’24 | US$11.01 | US$15.67 +42.3% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$11.20 | 3 |
| Jun ’24 | US$9.85 | US$15.67 +59.1% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$11.83 | 3 |
| May ’24 | US$7.64 | US$15.67 +105.1% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$9.80 | 3 |
| Apr ’24 | US$8.86 | US$15.67 +76.8% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$10.80 | 3 |
| Mar ’24 | US$9.85 | US$15.67 +59.1% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$11.53 | 3 |
| Feb ’24 | US$11.22 | US$15.67 +39.6% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$12.53 | 3 |
| Jan ’24 | US$9.48 | US$15.67 +65.3% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$12.39 | 3 |
| Dec ’23 | US$10.58 | US$15.67 +48.1% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$9.54 | 3 |
| Nov ’23 | US$11.53 | US$15.67 +35.9% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$8.47 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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