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MARA Holdings Évaluation
Le site MARA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MARA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MARA ( $16.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $129.2 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MARA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MARA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MARA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$4.65b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 8.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.4x |
Ratio PEG | -0.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MARA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 63.9x | ||
YOU Clear Secure | 37.9x | 25.5% | US$4.1b |
ESMT EngageSmart | 155.8x | 37.9% | US$3.9b |
DV DoubleVerify Holdings | 49.9x | 23.3% | US$3.1b |
IDCC InterDigital | 11.9x | -46.4% | US$3.3b |
MARA MARA Holdings | 16.1x | -130.1% | US$4.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MARA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 77.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MARA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MARA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 36.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MARA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 16.1x |
Juste PE Ratio | 4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MARA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 3.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$15.79 | US$20.83 +31.9% | 21.8% | US$27.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
Sep ’25 | US$16.70 | US$20.94 +25.4% | 21.2% | US$27.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | US$18.14 | US$22.50 +24.0% | 17.7% | US$27.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | US$22.56 | US$23.11 +2.4% | 19.1% | US$27.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | US$19.52 | US$23.39 +19.8% | 16.6% | US$27.00 | US$16.50 | n/a | 9 |
May ’25 | US$16.07 | US$24.27 +51.0% | 24.8% | US$35.00 | US$14.20 | n/a | 10 |
Apr ’25 | US$21.63 | US$24.22 +12.0% | 25.1% | US$35.00 | US$14.20 | n/a | 10 |
Mar ’25 | US$27.00 | US$24.58 -9.0% | 26.1% | US$35.00 | US$14.20 | n/a | 9 |
Feb ’25 | US$18.60 | US$22.03 +18.5% | 25.9% | US$27.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$23.49 | US$12.88 -45.2% | 36.3% | US$24.00 | US$8.50 | n/a | 8 |
Dec ’24 | US$13.70 | US$11.20 -18.3% | 32.3% | US$20.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | US$8.92 | US$12.18 +36.5% | 37.2% | US$20.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | US$8.50 | US$16.02 +88.4% | 24.5% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | US$12.00 | US$16.02 +33.5% | 24.5% | US$20.00 | US$11.00 | US$16.70 | 6 |
Aug ’24 | US$16.83 | US$14.60 -13.3% | 36.9% | US$21.00 | US$8.00 | US$18.14 | 5 |
Jul ’24 | US$13.86 | US$13.10 -5.5% | 33.1% | US$20.00 | US$8.00 | US$22.56 | 5 |
Jun ’24 | US$9.99 | US$13.10 +31.1% | 33.1% | US$20.00 | US$8.00 | US$19.52 | 5 |
May ’24 | US$8.78 | US$13.20 +50.3% | 37.5% | US$20.00 | US$7.00 | US$16.07 | 5 |
Apr ’24 | US$8.72 | US$10.80 +23.9% | 56.0% | US$20.00 | US$4.00 | US$21.63 | 5 |
Mar ’24 | US$6.51 | US$12.08 +85.6% | 43.9% | US$20.00 | US$4.00 | US$27.00 | 6 |
Feb ’24 | US$7.52 | US$11.64 +54.8% | 43.2% | US$20.00 | US$4.00 | US$18.60 | 7 |
Jan ’24 | US$3.42 | US$14.86 +334.4% | 31.1% | US$20.00 | US$8.00 | US$23.49 | 7 |
Dec ’23 | US$6.21 | US$14.86 +139.2% | 31.1% | US$20.00 | US$8.00 | US$13.70 | 7 |
Nov ’23 | US$12.22 | US$18.86 +54.3% | 45.3% | US$35.00 | US$8.00 | US$8.92 | 7 |
Oct ’23 | US$10.71 | US$21.00 +96.1% | 42.9% | US$35.00 | US$9.00 | US$8.50 | 7 |
Sep ’23 | US$11.51 | US$21.38 +85.7% | 42.9% | US$35.00 | US$9.00 | US$12.00 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.