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Zeta Global Holdings Évaluation
Le site ZETA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ZETA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ZETA ( $24.24 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $22.84 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ZETA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZETA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de ZETA? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$6.79b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -66.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ZETA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.8x | ||
HCP HashiCorp | 10.9x | 13.2% | US$6.9b |
CWAN Clearwater Analytics Holdings | 13.7x | 18.1% | US$6.2b |
SPSC SPS Commerce | 12.5x | 14.6% | US$7.2b |
ESTC Elastic | 6x | 12.5% | US$7.9b |
ZETA Zeta Global Holdings | 8.4x | 17.5% | US$6.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ZETA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ZETA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: ZETA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 4.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ZETA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 8.4x |
| Juste PS Ratio | 5.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ZETA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$29.83 | US$33.33 +11.7% | 9.4% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$26.41 | US$29.75 +12.6% | 5.0% | US$33.00 | US$28.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$23.99 | US$29.75 +24.0% | 5.0% | US$33.00 | US$28.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$18.20 | US$20.59 +13.1% | 19.9% | US$33.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$16.33 | US$19.95 +22.2% | 22.7% | US$33.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$12.60 | US$15.35 +21.8% | 14.3% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$10.81 | US$14.83 +37.2% | 16.5% | US$21.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$10.33 | US$14.83 +43.6% | 16.5% | US$21.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$9.95 | US$14.25 +43.2% | 19.1% | US$21.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$8.82 | US$14.22 +61.2% | 18.1% | US$21.00 | US$11.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$8.44 | US$14.22 +68.5% | 18.1% | US$21.00 | US$11.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$7.73 | US$14.33 +85.4% | 17.1% | US$21.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$8.35 | US$14.33 +71.7% | 17.1% | US$21.00 | US$12.00 | US$29.83 | 9 |
| Sep ’24 | US$7.62 | US$13.70 +79.8% | 19.9% | US$21.00 | US$10.00 | US$26.41 | 10 |
| Aug ’24 | US$8.95 | US$13.40 +49.7% | 21.4% | US$21.00 | US$10.00 | US$23.99 | 10 |
| Jul ’24 | US$8.54 | US$13.40 +56.9% | 21.4% | US$21.00 | US$10.00 | US$18.20 | 10 |
| Jun ’24 | US$8.86 | US$13.40 +51.2% | 21.4% | US$21.00 | US$10.00 | US$16.33 | 10 |
| May ’24 | US$9.93 | US$13.40 +34.9% | 21.4% | US$21.00 | US$10.00 | US$12.60 | 10 |
| Apr ’24 | US$10.83 | US$13.40 +23.7% | 21.4% | US$21.00 | US$10.00 | US$10.81 | 10 |
| Mar ’24 | US$10.19 | US$13.40 +31.5% | 21.4% | US$21.00 | US$10.00 | US$10.33 | 10 |
| Feb ’24 | US$9.38 | US$12.70 +35.4% | 24.9% | US$21.00 | US$9.00 | US$9.95 | 10 |
| Jan ’24 | US$8.17 | US$12.65 +54.8% | 25.5% | US$21.00 | US$9.00 | US$8.82 | 10 |
| Dec ’23 | US$8.78 | US$12.50 +42.4% | 28.0% | US$21.00 | US$9.00 | US$8.44 | 9 |
| Nov ’23 | US$8.37 | US$12.06 +44.0% | 32.4% | US$21.00 | US$7.00 | US$7.73 | 9 |
| Oct ’23 | US$6.61 | US$12.06 +82.4% | 32.4% | US$21.00 | US$7.00 | US$8.35 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.