Rapid7, Inc.

NasdaqGM:RPD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.6b

Rapid7 Évaluation

Le site RPD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RPD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RPD ( $42.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $65.4 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RPD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RPD?

Mesure clé : Comme RPD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RPD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RPD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RPD?
Ratio PE57x
Les revenusUS$47.06m
Capitalisation boursièreUS$2.60b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RPD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RPD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs45.1x
PRGS Progress Software
35.7x24.5%US$2.9b
NABL N-able
51.6x13.0%US$1.9b
SWI SolarWinds
57.6x47.8%US$2.2b
TDC Teradata
35.4x19.8%US$2.9b
RPD Rapid7
57x21.1%US$2.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RPD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 57 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 45.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RPD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

11 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$69.85m
GRRR Gorilla Technology Group
2.3x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.99m
NXTT Next Technology Holding
0.6xn/aUS$13.95m
RPD 57.0xMoyenne de l'industrie 41.0xNo. of Companies12PE020406080100+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RPD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 57 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 41 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RPD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RPD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 57x
Juste PE Ratio31.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RPD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 57 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RPD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$42.44
US$43.41
+2.3%
11.3%US$55.00US$36.00n/a21
Nov ’25US$39.95
US$43.94
+10.0%
13.2%US$59.00US$35.00n/a21
Oct ’25US$38.95
US$44.13
+13.3%
13.2%US$59.00US$35.00n/a20
Sep ’25US$37.81
US$44.68
+18.2%
13.6%US$59.00US$32.00n/a20
Aug ’25US$35.73
US$47.83
+33.9%
11.2%US$65.00US$40.00n/a20
Jul ’25US$43.17
US$49.48
+14.6%
12.1%US$65.00US$40.00n/a20
Jun ’25US$36.14
US$49.48
+36.9%
12.1%US$65.00US$40.00n/a20
May ’25US$44.88
US$60.00
+33.7%
10.5%US$70.00US$46.00n/a20
Apr ’25US$49.18
US$60.47
+23.0%
10.3%US$70.00US$45.00n/a20
Mar ’25US$58.60
US$60.47
+3.2%
10.3%US$70.00US$45.00n/a20
Feb ’25US$56.42
US$59.37
+5.2%
10.9%US$70.00US$45.00n/a20
Jan ’25US$57.10
US$55.51
-2.8%
8.7%US$65.00US$45.00n/a19
Dec ’24US$56.05
US$53.76
-4.1%
8.3%US$65.00US$45.00n/a18
Nov ’24US$45.87
US$51.98
+13.3%
10.3%US$65.00US$40.00US$39.9518
Oct ’24US$45.78
US$51.64
+12.8%
10.4%US$65.00US$40.00US$38.9517
Sep ’24US$50.88
US$51.64
+1.5%
10.4%US$65.00US$40.00US$37.8117
Aug ’24US$45.44
US$50.63
+11.4%
11.4%US$65.00US$40.00US$35.7316
Jul ’24US$45.28
US$50.00
+10.4%
12.6%US$65.00US$40.00US$43.1715
Jun ’24US$47.97
US$50.00
+4.2%
12.6%US$65.00US$40.00US$36.1415
May ’24US$48.73
US$52.07
+6.9%
14.5%US$65.00US$38.00US$44.8814
Apr ’24US$45.91
US$52.07
+13.4%
14.5%US$65.00US$38.00US$49.1814
Mar ’24US$47.23
US$52.07
+10.3%
14.5%US$65.00US$38.00US$58.6014
Feb ’24US$52.32
US$45.86
-12.4%
17.8%US$60.00US$34.00US$56.4214
Jan ’24US$33.98
US$45.54
+34.0%
15.5%US$58.00US$30.00US$57.1013
Dec ’23US$31.84
US$46.77
+46.9%
15.5%US$58.00US$30.00US$56.0513
Nov ’23US$41.83
US$72.07
+72.3%
22.2%US$100.00US$44.00US$45.8715

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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