Radware Évaluation
Le site RDWR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RDWR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RDWR ( $24.13 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $17.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RDWR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RDWR?
Mesure clé : Comme RDWR n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de RDWR? | |
|---|---|
| Ratio PS | 3.8x |
| Vente | US$266.88m |
| Capitalisation boursière | US$960.84m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -96.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de RDWR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.4x | ||
ATEN A10 Networks | 4.8x | 7.8% | US$1.2b |
SCWX SecureWorks | 2.2x | 1.7% | US$744.0m |
OSPN OneSpan | 2.9x | 3.8% | US$705.1m |
ADEA Adeia | 3.9x | 11.4% | US$1.3b |
RDWR Radware | 3.8x | 6.8% | US$960.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RDWR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de RDWR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: RDWR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 5.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de RDWR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.8x |
| Juste PS Ratio | 3.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: RDWR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$24.13 | US$24.94 +3.3% | 14.5% | US$30.00 | US$21.81 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$21.69 | US$24.94 +15.0% | 14.5% | US$30.00 | US$21.81 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$22.27 | US$22.27 0% | 2.3% | US$23.00 | US$21.81 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$21.80 | US$21.43 -1.7% | 7.3% | US$23.00 | US$19.29 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$22.30 | US$21.43 -3.9% | 7.3% | US$23.00 | US$19.29 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$18.30 | US$19.89 +8.7% | 8.2% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$20.29 | US$19.89 -2.0% | 8.2% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$16.62 | US$19.89 +19.7% | 8.2% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$18.81 | US$19.12 +1.7% | 10.7% | US$22.00 | US$17.37 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$17.91 | US$19.12 +6.8% | 10.7% | US$22.00 | US$17.37 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$18.88 | US$17.79 -5.8% | 4.9% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$16.68 | US$17.79 +6.7% | 4.9% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$15.54 | US$17.79 +14.5% | 4.9% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$14.38 | US$17.79 +23.7% | 4.9% | US$19.00 | US$17.00 | US$21.69 | 3 |
| Oct ’24 | US$16.92 | US$18.46 +9.1% | 4.2% | US$19.00 | US$17.37 | US$22.27 | 3 |
| Sep ’24 | US$17.19 | US$18.46 +7.4% | 4.2% | US$19.00 | US$17.37 | US$21.80 | 3 |
| Aug ’24 | US$18.97 | US$21.50 +13.3% | 7.0% | US$23.00 | US$20.00 | US$22.30 | 2 |
| Jul ’24 | US$19.39 | US$21.50 +10.9% | 7.0% | US$23.00 | US$20.00 | US$18.30 | 2 |
| Jun ’24 | US$19.22 | US$21.50 +11.9% | 7.0% | US$23.00 | US$20.00 | US$20.29 | 2 |
| May ’24 | US$20.07 | US$23.50 +17.1% | 6.4% | US$25.00 | US$22.00 | US$16.62 | 2 |
| Apr ’24 | US$21.54 | US$23.50 +9.1% | 6.4% | US$25.00 | US$22.00 | US$18.81 | 2 |
| Mar ’24 | US$20.96 | US$23.50 +12.1% | 6.4% | US$25.00 | US$22.00 | US$17.91 | 2 |
| Feb ’24 | US$21.63 | US$25.00 +15.6% | 12.0% | US$28.00 | US$22.00 | US$18.88 | 2 |
| Jan ’24 | US$19.75 | US$25.00 +26.6% | 12.0% | US$28.00 | US$22.00 | US$16.68 | 2 |
| Dec ’23 | US$20.95 | US$25.00 +19.3% | 12.0% | US$28.00 | US$22.00 | US$15.54 | 2 |
| Nov ’23 | US$22.96 | US$31.50 +37.2% | 1.6% | US$32.00 | US$31.00 | US$14.38 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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