Airship AI Holdings Évaluation
Le site AISP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AISP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AISP ( $2.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $6.59 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AISP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AISP?
Mesure clé : Comme AISP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AISP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4.5x |
| Les revenus | US$15.56m |
| Capitalisation boursière | US$74.21m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -27.4x |
| Ratio PEG | -0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AISP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 38.3x | ||
OSPN OneSpan | 22.8x | 20.0% | US$644.3m |
ATEN A10 Networks | 24.4x | 5.8% | US$1.2b |
NABL N-able | 51x | 13.0% | US$1.9b |
RPD Rapid7 | 55.2x | 21.1% | US$2.5b |
AISP Airship AI Holdings | 4.5x | -27.8% | US$74.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AISP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AISP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
| 11 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 41.0x | 17.3% | |
AISP Airship AI Holdings | 4.5x | -27.8% | US$74.21m |
GRRR Gorilla Technology Group | 2x | -67.4% | US$45.52m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 2.1x | n/a | US$35.53m |
| 11 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 41.0x | 17.3% | |
AISP Airship AI Holdings | 4.5x | -27.8% | US$74.21m |
Price-To-Earnings vs Industrie: AISP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 41 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AISP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.5x |
| Juste PE Ratio | 9.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AISP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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