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Allot Évaluation
Le site ALLT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ALLT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ALLT ( $3.33 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $5.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ALLT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALLT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ALLT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$126.47m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -2.4x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ALLT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.6x | ||
XTKG X3 Holdings Co | 4.8x | n/a | US$78.2m |
TLS Telos | 1.7x | 16.5% | US$229.8m |
AISP Airship AI Holdings | 3x | 33.0% | US$72.4m |
XPER Xperi | 0.8x | 5.9% | US$409.5m |
ALLT Allot | 1.3x | 4.0% | US$126.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ALLT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ALLT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: ALLT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 4.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ALLT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1.3x |
Juste PS Ratio | 1.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ALLT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$3.26 | US$7.75 +137.7% | 67.7% | US$13.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$2.83 | US$2.38 -16.1% | 5.3% | US$2.50 | US$2.25 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$2.51 | US$2.38 -5.4% | 5.3% | US$2.50 | US$2.25 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$2.14 | US$2.38 +11.0% | 5.3% | US$2.50 | US$2.25 | n/a | 2 |
May ’25 | US$2.12 | US$2.13 +0.2% | 17.6% | US$2.50 | US$1.75 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$2.25 | US$2.13 -5.6% | 17.6% | US$2.50 | US$1.75 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$2.12 | US$2.13 +0.2% | 17.6% | US$2.50 | US$1.75 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$1.83 | US$2.13 +16.1% | 17.6% | US$2.50 | US$1.75 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$1.65 | US$2.08 +26.3% | 15.0% | US$2.50 | US$1.75 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$1.33 | US$2.08 +56.6% | 15.0% | US$2.50 | US$1.75 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$1.76 | US$3.33 +89.4% | 14.1% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$2.18 | US$3.33 +52.9% | 14.1% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$2.48 | US$3.33 +34.4% | 14.1% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | US$2.51 | US$5.00 +99.2% | 43.2% | US$8.00 | US$3.00 | US$2.83 | 3 |
Jul ’24 | US$3.16 | US$5.33 +68.8% | 36.2% | US$8.00 | US$3.50 | US$2.51 | 3 |
Jun ’24 | US$2.80 | US$5.33 +90.5% | 36.2% | US$8.00 | US$3.50 | US$2.14 | 3 |
May ’24 | US$2.65 | US$6.50 +145.3% | 49.1% | US$11.00 | US$4.00 | US$2.12 | 3 |
Apr ’24 | US$2.69 | US$6.50 +141.6% | 49.1% | US$11.00 | US$4.00 | US$2.25 | 3 |
Mar ’24 | US$2.90 | US$6.50 +124.1% | 49.1% | US$11.00 | US$4.00 | US$2.12 | 3 |
Feb ’24 | US$3.64 | US$7.67 +110.6% | 40.3% | US$12.00 | US$5.00 | US$1.83 | 3 |
Jan ’24 | US$3.44 | US$7.67 +122.9% | 40.3% | US$12.00 | US$5.00 | US$1.65 | 3 |
Dec ’23 | US$3.95 | US$7.25 +83.5% | 38.2% | US$12.00 | US$5.00 | US$1.33 | 4 |
Nov ’23 | US$3.99 | US$9.13 +128.7% | 62.8% | US$19.00 | US$5.00 | US$1.76 | 4 |
Oct ’23 | US$3.92 | US$9.13 +132.8% | 62.8% | US$19.00 | US$5.00 | US$2.18 | 4 |
Sep ’23 | US$4.46 | US$9.13 +104.6% | 62.8% | US$19.00 | US$5.00 | US$2.48 | 4 |
Aug ’23 | US$5.19 | US$9.50 +83.0% | 64.2% | US$20.00 | US$5.00 | US$2.51 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.