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CleanSpark Évaluation
Le site CLSK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CLSK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CLSK ( $12.01 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $57.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CLSK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CLSK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CLSK? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.56b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 7.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.3x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CLSK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 13.2x | ||
IREN Iris Energy | 8.9x | 40.4% | US$1.7b |
MARA MARA Holdings | 9x | 23.8% | US$5.1b |
ASAN Asana | 3.9x | 12.9% | US$2.7b |
SOUN SoundHound AI | 30.9x | 67.3% | US$1.7b |
CLSK CleanSpark | 7.5x | 39.4% | US$2.6b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CLSK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CLSK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: CLSK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 4.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CLSK par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 7.5x |
Juste PS Ratio | 10.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CLSK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 14.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$10.13 | US$22.08 +118.0% | 27.8% | US$30.00 | US$10.50 | n/a | 6 |
Sep ’25 | US$10.69 | US$23.08 +115.9% | 26.9% | US$30.00 | US$10.50 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$15.09 | US$24.25 +60.7% | 23.9% | US$30.00 | US$12.50 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$17.92 | US$24.08 +34.4% | 23.6% | US$30.00 | US$12.50 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$16.07 | US$23.33 +45.2% | 21.2% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
May ’25 | US$15.65 | US$23.33 +49.1% | 21.2% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$18.58 | US$23.17 +24.7% | 22.6% | US$30.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$17.86 | US$15.03 -15.8% | 36.8% | US$27.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$8.36 | US$11.87 +41.9% | 18.8% | US$14.20 | US$8.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$11.03 | US$11.87 +7.6% | 18.8% | US$14.20 | US$8.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$7.64 | US$10.05 +31.5% | 26.7% | US$14.00 | US$5.30 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$4.14 | US$9.97 +140.7% | 27.3% | US$14.00 | US$5.30 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$3.81 | US$11.25 +195.3% | 14.6% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$4.57 | US$11.25 +146.2% | 14.6% | US$14.00 | US$10.00 | US$10.69 | 4 |
Aug ’24 | US$5.84 | US$9.50 +62.7% | 22.9% | US$12.00 | US$6.00 | US$15.09 | 4 |
Jul ’24 | US$4.29 | US$8.00 +86.5% | 30.6% | US$12.00 | US$6.00 | US$17.92 | 4 |
Jun ’24 | US$4.32 | US$8.00 +85.2% | 30.6% | US$12.00 | US$6.00 | US$16.07 | 4 |
May ’24 | US$3.42 | US$7.75 +126.6% | 34.6% | US$12.00 | US$5.00 | US$15.65 | 4 |
Apr ’24 | US$2.78 | US$7.50 +169.8% | 38.3% | US$12.00 | US$5.00 | US$18.58 | 4 |
Mar ’24 | US$2.58 | US$7.50 +190.7% | 38.3% | US$12.00 | US$5.00 | US$17.86 | 4 |
Feb ’24 | US$3.24 | US$8.00 +146.9% | 38.5% | US$12.00 | US$5.00 | US$8.36 | 4 |
Jan ’24 | US$2.04 | US$8.00 +292.2% | 38.5% | US$12.00 | US$5.00 | US$11.03 | 4 |
Dec ’23 | US$2.30 | US$9.33 +305.8% | 26.7% | US$12.00 | US$6.00 | US$7.64 | 3 |
Nov ’23 | US$3.26 | US$9.33 +186.3% | 26.7% | US$12.00 | US$6.00 | US$4.14 | 3 |
Oct ’23 | US$3.18 | US$10.33 +224.9% | 12.1% | US$12.00 | US$9.00 | US$3.81 | 3 |
Sep ’23 | US$4.08 | US$10.33 +153.3% | 12.1% | US$12.00 | US$9.00 | US$4.57 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.