CleanSpark, Inc.

NasdaqCM:CLSK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.9b

CleanSpark Évaluation

Le site CLSK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CLSK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CLSK ( $13.03 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $70.13 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CLSK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CLSK?

Mesure clé : Comme CLSK n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CLSK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CLSK par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CLSK?
Ratio PS9.8x
VenteUS$342.21m
Capitalisation boursièreUS$3.86b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CLSK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CLSK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.2x
YOU Clear Secure
3.4x10.8%US$2.6b
SOUN SoundHound AI
44.1x54.7%US$3.1b
IREN Iris Energy
9.6x37.2%US$2.0b
BRZE Braze
7.5x16.6%US$4.0b
CLSK CleanSpark
9.8x37.2%US$3.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CLSK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CLSK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

76 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.15b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.8%US$773.38m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$418.27m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$415.50m
CLSK 9.8xMoyenne de l'industrie 5.5xNo. of Companies76PS048121620+
76 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CLSK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 5.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CLSK par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CLSK PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 9.8x
Juste PS Ratio11.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CLSK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 11.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CLSK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$13.03
US$22.08
+69.5%
27.8%US$30.00US$10.50n/a6
Nov ’25US$10.33
US$22.08
+113.9%
27.8%US$30.00US$10.50n/a6
Oct ’25US$8.61
US$22.08
+156.5%
27.8%US$30.00US$10.50n/a6
Sep ’25US$10.69
US$23.08
+115.9%
26.9%US$30.00US$10.50n/a6
Aug ’25US$15.09
US$24.25
+60.7%
23.9%US$30.00US$12.50n/a6
Jul ’25US$17.92
US$24.08
+34.4%
23.6%US$30.00US$12.50n/a6
Jun ’25US$16.07
US$23.33
+45.2%
21.2%US$30.00US$15.00n/a6
May ’25US$15.65
US$23.33
+49.1%
21.2%US$30.00US$15.00n/a6
Apr ’25US$18.58
US$23.17
+24.7%
22.6%US$30.00US$14.00n/a6
Mar ’25US$17.86
US$15.03
-15.8%
36.8%US$27.00US$10.00n/a6
Feb ’25US$8.36
US$11.87
+41.9%
18.8%US$14.20US$8.00n/a6
Jan ’25US$11.03
US$11.87
+7.6%
18.8%US$14.20US$8.00n/a6
Dec ’24US$7.64
US$10.05
+31.5%
26.7%US$14.00US$5.30n/a6
Nov ’24US$4.14
US$9.97
+140.7%
27.3%US$14.00US$5.30US$10.336
Oct ’24US$3.81
US$11.25
+195.3%
14.6%US$14.00US$10.00US$8.614
Sep ’24US$4.57
US$11.25
+146.2%
14.6%US$14.00US$10.00US$10.694
Aug ’24US$5.84
US$9.50
+62.7%
22.9%US$12.00US$6.00US$15.094
Jul ’24US$4.29
US$8.00
+86.5%
30.6%US$12.00US$6.00US$17.924
Jun ’24US$4.32
US$8.00
+85.2%
30.6%US$12.00US$6.00US$16.074
May ’24US$3.42
US$7.75
+126.6%
34.6%US$12.00US$5.00US$15.654
Apr ’24US$2.78
US$7.50
+169.8%
38.3%US$12.00US$5.00US$18.584
Mar ’24US$2.58
US$7.50
+190.7%
38.3%US$12.00US$5.00US$17.864
Feb ’24US$3.24
US$8.00
+146.9%
38.5%US$12.00US$5.00US$8.364
Jan ’24US$2.04
US$8.00
+292.2%
38.5%US$12.00US$5.00US$11.034
Dec ’23US$2.30
US$9.33
+305.8%
26.7%US$12.00US$6.00US$7.643
Nov ’23US$3.26
US$9.33
+186.3%
26.7%US$12.00US$6.00US$4.143

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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1Y

-17.6%