Teradata Corporation

NYSE:TDC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.9b

Teradata Évaluation

Le site TDC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TDC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TDC ( $30.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $89.46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TDC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TDC?

Mesure clé : Comme TDC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TDC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TDC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TDC?
Ratio PE35.8x
Les revenusUS$82.00m
Capitalisation boursièreUS$2.94b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TDC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TDC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs51x
PRGS Progress Software
36x24.5%US$3.0b
SWI SolarWinds
58.5x47.8%US$2.3b
RPD Rapid7
57.6x21.1%US$2.7b
NABL N-able
52x11.6%US$1.9b
TDC Teradata
35.8x19.8%US$2.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TDC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 51 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TDC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

11 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$66.57m
GRRR Gorilla Technology Group
2.5x-67.4%US$55.50m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.71m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$16.74m
TDC 35.8xMoyenne de l'industrie 42.4xNo. of Companies11PE020406080100+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TDC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 42.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TDC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TDC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 35.8x
Juste PE Ratio31.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TDC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TDC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$30.70
US$32.90
+7.2%
13.8%US$42.00US$26.00n/a10
Nov ’25US$33.23
US$33.70
+1.4%
19.8%US$50.00US$24.00n/a10
Oct ’25US$29.62
US$33.40
+12.8%
19.7%US$50.00US$24.00n/a10
Sep ’25US$28.24
US$33.40
+18.3%
19.7%US$50.00US$24.00n/a10
Aug ’25US$31.35
US$44.00
+40.4%
20.1%US$60.00US$32.00n/a11
Jul ’25US$34.70
US$46.20
+33.1%
17.0%US$60.00US$35.00n/a10
Jun ’25US$32.61
US$46.20
+41.7%
17.0%US$60.00US$35.00n/a10
May ’25US$37.37
US$52.83
+41.4%
17.0%US$72.00US$39.00n/a12
Apr ’25US$38.41
US$53.95
+40.5%
16.2%US$72.00US$43.00n/a12
Mar ’25US$38.56
US$53.95
+39.9%
16.2%US$72.00US$43.00n/a12
Feb ’25US$47.71
US$61.95
+29.8%
13.9%US$75.00US$46.00n/a12
Jan ’25US$43.51
US$62.09
+42.7%
14.5%US$75.00US$46.00n/a11
Dec ’24US$47.72
US$62.09
+30.1%
14.5%US$75.00US$46.00n/a11
Nov ’24US$42.45
US$62.45
+47.1%
14.2%US$75.00US$46.00US$33.2311
Oct ’24US$45.02
US$63.45
+40.9%
13.3%US$75.00US$46.00US$29.6211
Sep ’24US$45.87
US$63.30
+38.0%
13.9%US$75.00US$46.00US$28.2410
Aug ’24US$57.41
US$56.00
-2.5%
18.0%US$75.00US$44.00US$31.3510
Jul ’24US$53.41
US$53.00
-0.8%
17.8%US$72.00US$41.00US$34.7010
Jun ’24US$46.92
US$53.00
+13.0%
17.8%US$72.00US$41.00US$32.6110
May ’24US$41.04
US$49.56
+20.7%
21.0%US$72.00US$37.00US$37.379
Apr ’24US$40.28
US$48.50
+20.4%
21.4%US$72.00US$35.00US$38.418
Mar ’24US$40.89
US$45.89
+12.2%
26.7%US$72.00US$25.00US$38.569
Feb ’24US$35.76
US$43.11
+20.6%
31.4%US$72.00US$25.00US$47.719
Jan ’24US$33.66
US$43.11
+28.1%
31.4%US$72.00US$25.00US$43.519
Dec ’23US$34.75
US$41.80
+20.3%
32.1%US$72.00US$25.00US$47.7210
Nov ’23US$32.08
US$44.40
+38.4%
32.4%US$72.00US$25.00US$42.4510

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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