Qualys Évaluation
Le site QLYS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de QLYS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: QLYS ( $151.37 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $241.84 )
Significativement en dessous de la juste valeur: QLYS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QLYS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de QLYS? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 25.7x |
| Ratio PEG | 9.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de QLYS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 42x | ||
CVLT Commvault Systems | 43.5x | -17.5% | US$7.4b |
DLB Dolby Laboratories | 33x | 13.7% | US$7.0b |
PRGS Progress Software | 35.3x | 24.5% | US$2.9b |
RPD Rapid7 | 56x | 21.1% | US$2.6b |
QLYS Qualys | 32.5x | 3.3% | US$5.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: QLYS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 42 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de QLYS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Earnings vs Industrie: QLYS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 41.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de QLYS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 32.5x |
| Juste PE Ratio | 29.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: QLYS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$151.37 | US$148.72 -1.8% | 10.5% | US$175.00 | US$115.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$120.34 | US$136.47 +13.4% | 10.4% | US$160.00 | US$108.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$126.94 | US$139.43 +9.8% | 10.2% | US$160.00 | US$108.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$125.17 | US$139.43 +11.4% | 10.2% | US$160.00 | US$108.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$138.42 | US$160.95 +16.3% | 15.8% | US$220.00 | US$114.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$142.28 | US$162.74 +14.4% | 15.9% | US$220.00 | US$114.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$140.62 | US$163.72 +16.4% | 16.0% | US$220.00 | US$114.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$165.29 | US$167.76 +1.5% | 15.6% | US$220.00 | US$114.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$167.28 | US$167.52 +0.1% | 16.0% | US$220.00 | US$114.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$167.93 | US$167.38 -0.3% | 16.5% | US$220.00 | US$114.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$190.39 | US$169.78 -10.8% | 19.2% | US$230.00 | US$114.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$196.28 | US$157.76 -19.6% | 20.7% | US$230.00 | US$114.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$188.01 | US$149.09 -20.7% | 13.5% | US$190.00 | US$114.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$151.95 | US$138.48 -8.9% | 14.1% | US$175.00 | US$104.00 | US$120.34 | 18 |
| Oct ’24 | US$152.55 | US$137.06 -10.2% | 12.9% | US$175.00 | US$104.00 | US$126.94 | 17 |
| Sep ’24 | US$155.99 | US$137.06 -12.1% | 12.9% | US$175.00 | US$104.00 | US$125.17 | 17 |
| Aug ’24 | US$139.44 | US$123.59 -11.4% | 14.4% | US$170.00 | US$95.00 | US$138.42 | 17 |
| Jul ’24 | US$129.17 | US$123.64 -4.3% | 14.1% | US$170.00 | US$95.00 | US$142.28 | 15 |
| Jun ’24 | US$126.78 | US$122.85 -3.1% | 14.3% | US$170.00 | US$95.00 | US$140.62 | 16 |
| May ’24 | US$111.31 | US$128.79 +15.7% | 13.6% | US$170.00 | US$103.00 | US$165.29 | 16 |
| Apr ’24 | US$130.02 | US$128.79 -0.9% | 13.6% | US$170.00 | US$103.00 | US$167.28 | 16 |
| Mar ’24 | US$119.55 | US$126.83 +6.1% | 11.5% | US$160.00 | US$103.00 | US$167.93 | 14 |
| Feb ’24 | US$119.07 | US$126.57 +6.3% | 11.4% | US$160.00 | US$103.00 | US$190.39 | 15 |
| Jan ’24 | US$112.23 | US$138.44 +23.4% | 10.5% | US$165.00 | US$118.00 | US$196.28 | 16 |
| Dec ’23 | US$124.93 | US$139.80 +11.9% | 10.2% | US$165.00 | US$118.00 | US$188.01 | 15 |
| Nov ’23 | US$139.71 | US$150.00 +7.4% | 11.1% | US$180.00 | US$123.00 | US$151.95 | 15 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.