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UiPath Évaluation
Le site PATH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PATH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PATH ( $12.09 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $10.04 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PATH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PATH?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de PATH? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$7.02b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -35.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de PATH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.7x | ||
VRNS Varonis Systems | 12.1x | 11.5% | US$6.4b |
TENB Tenable Holdings | 5.8x | 9.9% | US$4.9b |
CVLT Commvault Systems | 7.5x | 9.0% | US$6.6b |
DLB Dolby Laboratories | 5.4x | 5.5% | US$7.0b |
PATH UiPath | 5.1x | 9.9% | US$7.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PATH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PATH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: PATH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 4.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de PATH par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 5.1x |
| Juste PS Ratio | 6.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: PATH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$12.06 | US$15.18 +25.8% | 11.8% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$11.80 | US$15.47 +31.1% | 12.8% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$12.88 | US$16.21 +25.8% | 19.2% | US$26.00 | US$13.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$12.26 | US$16.00 +30.5% | 20.2% | US$26.00 | US$12.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$19.24 | US$27.89 +44.9% | 8.3% | US$32.00 | US$24.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$22.19 | US$27.99 +26.1% | 8.3% | US$32.00 | US$24.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$23.63 | US$25.00 +5.8% | 13.3% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$23.11 | US$24.17 +4.6% | 15.2% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$24.84 | US$23.72 -4.5% | 15.1% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$25.04 | US$23.56 -5.9% | 14.7% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$15.52 | US$20.11 +29.6% | 15.4% | US$29.00 | US$16.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | US$17.11 | US$20.11 +17.5% | 15.4% | US$29.00 | US$16.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | US$15.89 | US$18.94 +19.2% | 12.7% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | US$17.79 | US$18.88 +6.1% | 13.0% | US$25.00 | US$16.00 | US$11.80 | 17 |
| Jul ’24 | US$16.57 | US$18.88 +14.0% | 13.0% | US$25.00 | US$16.00 | US$12.88 | 17 |
| Jun ’24 | US$17.93 | US$18.88 +5.3% | 13.0% | US$25.00 | US$16.00 | US$12.26 | 17 |
| May ’24 | US$14.15 | US$19.68 +39.1% | 15.1% | US$27.50 | US$16.00 | US$19.24 | 17 |
| Apr ’24 | US$17.56 | US$19.66 +11.9% | 15.3% | US$27.50 | US$15.00 | US$22.19 | 16 |
| Mar ’24 | US$14.58 | US$17.17 +17.7% | 22.7% | US$27.50 | US$12.00 | US$23.63 | 18 |
| Feb ’24 | US$17.10 | US$17.17 +0.4% | 22.7% | US$27.50 | US$12.00 | US$23.11 | 18 |
| Jan ’24 | US$12.71 | US$17.44 +37.2% | 21.4% | US$27.50 | US$12.00 | US$24.84 | 18 |
| Dec ’23 | US$12.92 | US$17.36 +34.4% | 22.0% | US$27.50 | US$12.00 | US$25.04 | 18 |
| Nov ’23 | US$12.33 | US$17.63 +43.0% | 23.1% | US$30.00 | US$12.00 | US$15.52 | 19 |
| Oct ’23 | US$12.61 | US$17.74 +40.7% | 22.8% | US$30.00 | US$12.00 | US$17.11 | 19 |
| Sep ’23 | US$16.16 | US$28.45 +76.1% | 27.9% | US$45.00 | US$15.00 | US$15.89 | 20 |
| Aug ’23 | US$18.76 | US$28.45 +51.7% | 27.9% | US$45.00 | US$15.00 | US$17.79 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.