Onto Innovation Inc.

NYSE:ONTO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$7.8b

Onto Innovation Évaluation

Le site ONTO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ONTO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ONTO ( $161.67 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $185.28 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ONTO se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ONTO?

Mesure clé : Comme ONTO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ONTO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ONTO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ONTO?
Ratio PE43.6x
Les revenusUS$183.16m
Capitalisation boursièreUS$7.83b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ONTO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ONTO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs62.6x
ENPH Enphase Energy
137.3x46.2%US$8.0b
AMKR Amkor Technology
17.1x30.7%US$6.2b
NVMI Nova
30x15.3%US$5.2b
ENTG Entegris
65.8x49.5%US$14.7b
ONTO Onto Innovation
43.6x30.7%US$7.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ONTO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 62.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ONTO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TOYO TOYO
4.7xn/aUS$146.46m
SQNS Sequans Communications
1.5x-156.5%US$64.23m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ONTO 43.6xMoyenne de l'industrie 30.6xNo. of Companies9PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ONTO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 30.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ONTO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ONTO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 43.6x
Juste PE Ratio33.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ONTO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ONTO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$161.67
US$255.12
+57.8%
6.7%US$280.00US$230.00n/a9
Nov ’25US$176.10
US$255.12
+44.9%
6.7%US$280.00US$230.00n/a9
Oct ’25US$200.57
US$262.93
+31.1%
7.0%US$288.46US$230.00n/a8
Sep ’25US$213.22
US$261.21
+22.5%
7.3%US$288.46US$230.00n/a7
Aug ’25US$173.67
US$256.17
+47.5%
6.9%US$280.00US$230.00n/a6
Jul ’25US$218.99
US$253.00
+15.5%
7.0%US$280.00US$230.00n/a5
Jun ’25US$216.70
US$247.00
+14.0%
4.7%US$265.00US$230.00n/a5
May ’25US$185.23
US$213.20
+15.1%
9.8%US$235.00US$180.00n/a5
Apr ’25US$185.30
US$188.70
+1.8%
11.3%US$215.00US$153.50n/a5
Mar ’25US$192.59
US$183.30
-4.8%
9.2%US$205.00US$153.50n/a5
Feb ’25US$162.95
US$165.70
+1.7%
10.6%US$195.00US$145.00n/a5
Jan ’25US$152.90
US$158.75
+3.8%
8.4%US$180.00US$145.00n/a4
Dec ’24US$141.05
US$156.25
+10.8%
8.9%US$180.00US$145.00n/a4
Nov ’24US$113.47
US$153.75
+35.5%
9.9%US$175.00US$135.00US$176.104
Oct ’24US$127.52
US$145.00
+13.7%
6.5%US$160.00US$135.00US$200.574
Sep ’24US$136.78
US$145.00
+6.0%
6.5%US$160.00US$135.00US$213.224
Aug ’24US$123.21
US$128.00
+3.9%
6.3%US$140.00US$118.00US$173.674
Jul ’24US$116.47
US$126.75
+8.8%
5.0%US$135.00US$118.00US$218.994
Jun ’24US$106.74
US$104.60
-2.0%
10.8%US$124.00US$92.00US$216.705
May ’24US$81.97
US$97.20
+18.6%
5.1%US$105.00US$92.00US$185.235
Apr ’24US$87.88
US$96.50
+9.8%
5.5%US$105.00US$92.00US$185.304
Mar ’24US$83.56
US$96.50
+15.5%
5.5%US$105.00US$92.00US$192.594
Feb ’24US$83.41
US$86.00
+3.1%
7.7%US$95.00US$75.00US$162.955
Jan ’24US$68.09
US$86.00
+26.3%
7.7%US$95.00US$75.00US$152.905
Dec ’23US$80.85
US$86.00
+6.4%
7.7%US$95.00US$75.00US$141.055
Nov ’23US$70.40
US$86.00
+22.2%
7.7%US$95.00US$75.00US$113.475

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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