Onto Innovation Inc.

NYSE:ONTO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$8.3b

Onto Innovation Évaluation

Le site ONTO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ONTO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$213.52
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: ONTO ( $159.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $213.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ONTO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ONTO?

Mesure clé : Comme ONTO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ONTO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ONTO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ONTO?
Ratio PE39.1x
Les revenusUS$201.67m
Capitalisation boursièreUS$8.26b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ONTO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ONTO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs45x
ENPH Enphase Energy
85.4x29.1%US$8.8b
NVMI Nova
42.5x13.3%US$7.9b
MKSI MKS Instruments
36.5x28.7%US$7.3b
AMKR Amkor Technology
15.5x18.3%US$5.7b
ONTO Onto Innovation
39.1x26.2%US$8.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ONTO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 45 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ONTO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TOYO TOYO
4.5xn/aUS$153.20m
SQNS Sequans Communications
1.1x-103.2%US$62.10m
SODI Solitron Devices
4.9xn/aUS$32.96m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
ONTO 39.1xMoyenne de l'industrie 31.4xNo. of Companies9PE020406080100+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ONTO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 31.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ONTO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ONTO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 39.1x
Juste PE Ratio35.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ONTO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ONTO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$159.46
US$247.02
+54.9%
5.8%US$280.00US$230.00n/a10
Feb ’26US$204.76
US$251.52
+22.8%
7.5%US$280.00US$220.00n/a10
Jan ’26US$166.67
US$255.12
+53.1%
6.7%US$280.00US$230.00n/a9
Dec ’25US$164.18
US$255.12
+55.4%
6.7%US$280.00US$230.00n/a9
Nov ’25US$176.10
US$255.12
+44.9%
6.7%US$280.00US$230.00n/a9
Oct ’25US$200.57
US$262.93
+31.1%
7.0%US$288.46US$230.00n/a8
Sep ’25US$213.22
US$261.21
+22.5%
7.3%US$288.46US$230.00n/a7
Aug ’25US$173.67
US$256.17
+47.5%
6.9%US$280.00US$230.00n/a6
Jul ’25US$218.99
US$253.00
+15.5%
7.0%US$280.00US$230.00n/a5
Jun ’25US$216.70
US$247.00
+14.0%
4.7%US$265.00US$230.00n/a5
May ’25US$185.23
US$213.20
+15.1%
9.8%US$235.00US$180.00n/a5
Apr ’25US$185.30
US$188.70
+1.8%
11.3%US$215.00US$153.50n/a5
Mar ’25US$192.59
US$183.30
-4.8%
9.2%US$205.00US$153.50n/a5
Feb ’25US$162.95
US$165.70
+1.7%
10.6%US$195.00US$145.00US$204.765
Jan ’25US$152.90
US$158.75
+3.8%
8.4%US$180.00US$145.00US$166.674
Dec ’24US$141.05
US$156.25
+10.8%
8.9%US$180.00US$145.00US$164.184
Nov ’24US$113.47
US$153.75
+35.5%
9.9%US$175.00US$135.00US$176.104
Oct ’24US$127.52
US$145.00
+13.7%
6.5%US$160.00US$135.00US$200.574
Sep ’24US$136.78
US$145.00
+6.0%
6.5%US$160.00US$135.00US$213.224
Aug ’24US$123.21
US$128.00
+3.9%
6.3%US$140.00US$118.00US$173.674
Jul ’24US$116.47
US$126.75
+8.8%
5.0%US$135.00US$118.00US$218.994
Jun ’24US$106.74
US$104.60
-2.0%
10.8%US$124.00US$92.00US$216.705
May ’24US$81.97
US$97.20
+18.6%
5.1%US$105.00US$92.00US$185.235
Apr ’24US$87.88
US$96.50
+9.8%
5.5%US$105.00US$92.00US$185.304
Mar ’24US$83.56
US$96.50
+15.5%
5.5%US$105.00US$92.00US$192.594
Feb ’24US$83.41
US$86.00
+3.1%
7.7%US$95.00US$75.00US$162.955
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$247.02
Fair Value
35.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/21 03:01
Cours de l'action en fin de journée2025/02/21 00:00
Les revenus2024/12/28
Revenus annuels2024/12/28

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Onto Innovation Inc. est couverte par 21 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Ted MoreauBarrington Research Associates, Inc.
Mark MillerBenchmark Company