Enphase Energy, Inc.

NasdaqGM:ENPH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$15.8b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Enphase Energy Évaluation

Le site ENPH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ENPH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ENPH ($119.71) is trading below our estimate of fair value ($213.08)

Significativement en dessous de la juste valeur: ENPH is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ENPH?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

ENPH des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu10.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA91.1x
Ratio PEG3.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ENPH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ENPH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs55.9x
ENTG Entegris
93.9x50.5%US$17.0b
ONTO Onto Innovation
63.7x30.8%US$10.3b
NVMI Nova
44.2x16.2%US$6.8b
AMKR Amkor Technology
21.7x34.0%US$8.0b
ENPH Enphase Energy
125.1x38.8%US$15.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ENPH is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (125.1x) compared to the peer average (55.9x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ENPH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a25.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a25.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ENPH is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (125.1x) compared to the US Semiconductor industry average (30x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ENPH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ENPH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 125.1x
Juste PE Ratio52.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ENPH is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (125.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (52.9x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ENPH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$119.71
US$128.09
+7.0%
15.9%US$170.00US$82.00n/a38
Aug ’25US$109.68
US$128.55
+17.2%
15.0%US$170.00US$82.00n/a37
Jul ’25US$97.26
US$129.61
+33.3%
15.7%US$166.00US$71.00n/a37
Jun ’25US$127.90
US$128.15
+0.2%
15.4%US$165.00US$71.00n/a38
May ’25US$105.16
US$126.00
+19.8%
15.2%US$165.00US$71.00n/a40
Apr ’25US$118.29
US$128.83
+8.9%
15.9%US$173.00US$69.00n/a38
Mar ’25US$129.66
US$127.42
-1.7%
16.9%US$173.00US$69.00n/a37
Feb ’25US$105.44
US$122.54
+16.2%
19.0%US$166.00US$75.00n/a35
Jan ’25US$132.14
US$119.86
-9.3%
25.9%US$230.00US$75.00n/a36
Dec ’24US$106.52
US$112.83
+5.9%
28.2%US$230.00US$65.00n/a36
Nov ’24US$76.73
US$116.83
+52.3%
28.9%US$230.00US$75.00n/a35
Oct ’24US$120.15
US$183.78
+53.0%
18.2%US$262.00US$114.00n/a33
Sep ’24US$128.73
US$193.30
+50.2%
16.2%US$262.00US$120.00n/a32
Aug ’24US$150.32
US$199.55
+32.7%
17.8%US$304.00US$135.00US$109.6832
Jul ’24US$167.48
US$244.98
+46.3%
16.0%US$317.00US$165.00US$97.2634
Jun ’24US$181.47
US$251.51
+38.6%
17.2%US$341.00US$165.00US$127.9034
May ’24US$160.59
US$259.68
+61.7%
13.6%US$341.00US$165.00US$105.1634
Apr ’24US$210.28
US$288.19
+37.0%
14.3%US$365.00US$180.00US$118.2932
Mar ’24US$212.95
US$290.66
+36.5%
14.7%US$365.00US$180.00US$129.6629
Feb ’24US$227.14
US$298.69
+31.5%
15.5%US$365.00US$190.00US$105.4426
Jan ’24US$264.96
US$315.51
+19.1%
15.7%US$379.00US$190.00US$132.1429
Dec ’23US$314.00
US$306.55
-2.4%
15.2%US$363.00US$190.00US$106.5227
Nov ’23US$299.48
US$303.73
+1.4%
15.2%US$363.00US$190.00US$76.7326
Oct ’23US$277.47
US$281.73
+1.5%
16.6%US$363.00US$150.00US$120.1526
Sep ’23US$281.86
US$274.17
-2.7%
15.8%US$363.00US$150.00US$128.7327
Aug ’23US$280.89
US$257.56
-8.3%
15.5%US$315.00US$150.00US$150.3226

Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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