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Enphase Energy Évaluation
Le site ENPH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ENPH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ENPH ($119.71) is trading below our estimate of fair value ($213.08)
Significativement en dessous de la juste valeur: ENPH is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ENPH?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ENPH? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$15.76b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 10.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 91.1x |
Ratio PEG | 3.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ENPH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 55.9x | ||
ENTG Entegris | 93.9x | 50.5% | US$17.0b |
ONTO Onto Innovation | 63.7x | 30.8% | US$10.3b |
NVMI Nova | 44.2x | 16.2% | US$6.8b |
AMKR Amkor Technology | 21.7x | 34.0% | US$8.0b |
ENPH Enphase Energy | 125.1x | 38.8% | US$15.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ENPH is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (125.1x) compared to the peer average (55.9x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ENPH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ENPH is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (125.1x) compared to the US Semiconductor industry average (30x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ENPH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 125.1x |
Juste PE Ratio | 52.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ENPH is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (125.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (52.9x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$119.71 | US$128.09 +7.0% | 15.9% | US$170.00 | US$82.00 | n/a | 38 |
Aug ’25 | US$109.68 | US$128.55 +17.2% | 15.0% | US$170.00 | US$82.00 | n/a | 37 |
Jul ’25 | US$97.26 | US$129.61 +33.3% | 15.7% | US$166.00 | US$71.00 | n/a | 37 |
Jun ’25 | US$127.90 | US$128.15 +0.2% | 15.4% | US$165.00 | US$71.00 | n/a | 38 |
May ’25 | US$105.16 | US$126.00 +19.8% | 15.2% | US$165.00 | US$71.00 | n/a | 40 |
Apr ’25 | US$118.29 | US$128.83 +8.9% | 15.9% | US$173.00 | US$69.00 | n/a | 38 |
Mar ’25 | US$129.66 | US$127.42 -1.7% | 16.9% | US$173.00 | US$69.00 | n/a | 37 |
Feb ’25 | US$105.44 | US$122.54 +16.2% | 19.0% | US$166.00 | US$75.00 | n/a | 35 |
Jan ’25 | US$132.14 | US$119.86 -9.3% | 25.9% | US$230.00 | US$75.00 | n/a | 36 |
Dec ’24 | US$106.52 | US$112.83 +5.9% | 28.2% | US$230.00 | US$65.00 | n/a | 36 |
Nov ’24 | US$76.73 | US$116.83 +52.3% | 28.9% | US$230.00 | US$75.00 | n/a | 35 |
Oct ’24 | US$120.15 | US$183.78 +53.0% | 18.2% | US$262.00 | US$114.00 | n/a | 33 |
Sep ’24 | US$128.73 | US$193.30 +50.2% | 16.2% | US$262.00 | US$120.00 | n/a | 32 |
Aug ’24 | US$150.32 | US$199.55 +32.7% | 17.8% | US$304.00 | US$135.00 | US$109.68 | 32 |
Jul ’24 | US$167.48 | US$244.98 +46.3% | 16.0% | US$317.00 | US$165.00 | US$97.26 | 34 |
Jun ’24 | US$181.47 | US$251.51 +38.6% | 17.2% | US$341.00 | US$165.00 | US$127.90 | 34 |
May ’24 | US$160.59 | US$259.68 +61.7% | 13.6% | US$341.00 | US$165.00 | US$105.16 | 34 |
Apr ’24 | US$210.28 | US$288.19 +37.0% | 14.3% | US$365.00 | US$180.00 | US$118.29 | 32 |
Mar ’24 | US$212.95 | US$290.66 +36.5% | 14.7% | US$365.00 | US$180.00 | US$129.66 | 29 |
Feb ’24 | US$227.14 | US$298.69 +31.5% | 15.5% | US$365.00 | US$190.00 | US$105.44 | 26 |
Jan ’24 | US$264.96 | US$315.51 +19.1% | 15.7% | US$379.00 | US$190.00 | US$132.14 | 29 |
Dec ’23 | US$314.00 | US$306.55 -2.4% | 15.2% | US$363.00 | US$190.00 | US$106.52 | 27 |
Nov ’23 | US$299.48 | US$303.73 +1.4% | 15.2% | US$363.00 | US$190.00 | US$76.73 | 26 |
Oct ’23 | US$277.47 | US$281.73 +1.5% | 16.6% | US$363.00 | US$150.00 | US$120.15 | 26 |
Sep ’23 | US$281.86 | US$274.17 -2.7% | 15.8% | US$363.00 | US$150.00 | US$128.73 | 27 |
Aug ’23 | US$280.89 | US$257.56 -8.3% | 15.5% | US$315.00 | US$150.00 | US$150.32 | 26 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.