Kulicke and Soffa Industries, Inc.

NasdaqGS:KLIC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.5b

Kulicke and Soffa Industries Évaluation

Le site KLIC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KLIC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KLIC ( $48.46 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $10.7 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KLIC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KLIC?

Mesure clé : Comme KLIC n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour KLIC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KLIC par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de KLIC?
Ratio PS3.7x
VenteUS$706.23m
Capitalisation boursièreUS$2.52b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de KLIC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour KLIC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.2x
FORM FormFactor
4.3x8.1%US$3.1b
COHU Cohu
2.7x16.5%US$1.2b
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.6b
DQ Daqo New Energy
1x24.0%US$1.3b
KLIC Kulicke and Soffa Industries
3.7x11.8%US$2.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KLIC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de KLIC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?

20 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.60b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.11b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$911.79m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.8%US$780.73m
KLIC 3.7xMoyenne de l'industrie 3.7xNo. of Companies20PS03.67.210.814.418+
20 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: KLIC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 3.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de KLIC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KLIC PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.7x
Juste PS Ratio3.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: KLIC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KLIC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$48.46
US$52.00
+7.3%
9.8%US$60.00US$45.00n/a5
Nov ’25US$45.58
US$52.50
+15.2%
15.8%US$65.00US$45.00n/a4
Oct ’25US$43.87
US$52.50
+19.7%
15.8%US$65.00US$45.00n/a4
Sep ’25US$43.81
US$52.50
+19.8%
15.8%US$65.00US$45.00n/a4
Aug ’25US$44.13
US$54.75
+24.1%
12.0%US$65.00US$47.00n/a4
Jul ’25US$48.21
US$54.75
+13.6%
12.0%US$65.00US$47.00n/a4
Jun ’25US$45.67
US$54.75
+19.9%
12.0%US$65.00US$47.00n/a4
May ’25US$44.36
US$57.48
+29.6%
8.0%US$65.00US$52.00n/a5
Apr ’25US$50.47
US$57.48
+13.9%
8.0%US$65.00US$52.00n/a5
Mar ’25US$48.87
US$57.75
+18.2%
8.9%US$65.00US$52.00n/a4
Feb ’25US$45.48
US$57.75
+27.0%
8.9%US$65.00US$52.00n/a4
Jan ’25US$54.72
US$58.25
+6.5%
8.3%US$65.00US$52.00n/a4
Dec ’24US$52.46
US$58.25
+11.0%
8.3%US$65.00US$52.00n/a4
Nov ’24US$41.60
US$57.25
+37.6%
13.0%US$70.00US$52.00US$45.584
Oct ’24US$48.63
US$57.25
+17.7%
13.0%US$70.00US$52.00US$43.874
Sep ’24US$52.08
US$57.25
+9.9%
13.0%US$70.00US$52.00US$43.814
Aug ’24US$59.98
US$56.75
-5.4%
13.8%US$70.00US$50.00US$44.134
Jul ’24US$59.45
US$55.50
-6.6%
16.4%US$70.00US$45.00US$48.214
Jun ’24US$53.11
US$53.00
-0.2%
10.2%US$60.00US$45.00US$45.674
May ’24US$48.02
US$63.75
+32.8%
10.2%US$70.00US$55.00US$44.364
Apr ’24US$52.69
US$61.67
+17.0%
10.1%US$70.00US$55.00US$50.473
Mar ’24US$54.15
US$63.75
+17.7%
10.2%US$70.00US$55.00US$48.874
Feb ’24US$53.60
US$55.00
+2.6%
11.1%US$60.00US$45.00US$45.484
Jan ’24US$44.26
US$55.00
+24.3%
11.1%US$60.00US$45.00US$54.724
Dec ’23US$47.95
US$55.00
+14.7%
11.1%US$60.00US$45.00US$52.464
Nov ’23US$42.68
US$53.75
+25.9%
10.1%US$60.00US$45.00US$41.604

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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