Canadian Solar Évaluation
Le site CSIQ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CSIQ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CSIQ ( $11.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $392.33 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CSIQ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CSIQ?
Mesure clé : Comme CSIQ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CSIQ? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20.1x |
| Les revenus | US$36.68m |
| Capitalisation boursière | US$727.14m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.5x |
| Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CSIQ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.1x | ||
JKS JinkoSolar Holding | 14.5x | 68.4% | US$1.1b |
NVEC NVE | 22.4x | n/a | US$362.5m |
HIMX Himax Technologies | 11.6x | 24.3% | US$905.1m |
SIMO Silicon Motion Technology | 20x | 27.5% | US$1.7b |
CSIQ Canadian Solar | 20.1x | 78.1% | US$727.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CSIQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CSIQ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CSIQ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 30.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CSIQ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.1x |
| Juste PE Ratio | 62.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CSIQ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 62.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$11.15 | US$19.55 +75.3% | 32.5% | US$30.38 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$15.12 | US$19.55 +29.3% | 32.5% | US$30.38 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$16.17 | US$20.55 +27.1% | 26.7% | US$30.38 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$12.63 | US$21.93 +73.6% | 31.4% | US$35.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$15.64 | US$25.60 +63.7% | 32.2% | US$43.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$14.01 | US$25.49 +81.9% | 32.8% | US$43.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$19.64 | US$25.82 +31.5% | 34.0% | US$43.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$16.35 | US$28.86 +76.5% | 33.2% | US$51.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$19.71 | US$28.50 +44.6% | 34.6% | US$51.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$20.97 | US$32.29 +54.0% | 27.5% | US$51.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$22.92 | US$34.00 +48.3% | 27.9% | US$51.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$26.23 | US$33.00 +25.8% | 31.1% | US$51.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$21.88 | US$32.50 +48.5% | 33.0% | US$51.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$19.44 | US$40.25 +107.0% | 35.7% | US$68.00 | US$21.00 | US$15.12 | 8 |
| Oct ’24 | US$24.61 | US$42.38 +72.2% | 29.6% | US$68.00 | US$27.00 | US$16.17 | 8 |
| Sep ’24 | US$28.29 | US$44.50 +57.3% | 27.0% | US$68.00 | US$27.00 | US$12.63 | 8 |
| Aug ’24 | US$35.97 | US$53.25 +48.0% | 20.8% | US$70.00 | US$39.00 | US$15.64 | 8 |
| Jul ’24 | US$38.69 | US$53.13 +37.3% | 20.8% | US$70.00 | US$39.00 | US$14.01 | 8 |
| Jun ’24 | US$40.48 | US$52.88 +30.6% | 21.1% | US$70.00 | US$39.00 | US$19.64 | 8 |
| May ’24 | US$36.93 | US$49.25 +33.4% | 17.5% | US$62.00 | US$35.00 | US$16.35 | 8 |
| Apr ’24 | US$39.81 | US$47.29 +18.8% | 16.1% | US$60.00 | US$35.00 | US$19.71 | 7 |
| Mar ’24 | US$41.77 | US$46.43 +11.2% | 15.0% | US$57.00 | US$35.00 | US$20.97 | 7 |
| Feb ’24 | US$42.03 | US$44.71 +6.4% | 18.5% | US$57.00 | US$33.00 | US$22.92 | 7 |
| Jan ’24 | US$30.90 | US$45.00 +45.6% | 17.7% | US$57.00 | US$33.00 | US$26.23 | 7 |
| Dec ’23 | US$34.65 | US$45.00 +29.9% | 17.7% | US$57.00 | US$33.00 | US$21.88 | 7 |
| Nov ’23 | US$33.45 | US$44.57 +33.2% | 18.1% | US$56.00 | US$33.00 | US$19.44 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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