CEVA, Inc.

NasdaqGS:CEVA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$576.8m

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

CEVA Évaluation

Le site CEVA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CEVA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CEVA ( $23.66 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $19.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CEVA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CEVA?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

CEVA des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu4.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA-77.2x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CEVA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CEVA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.4x
SGH SMART Global Holdings
1x13.7%US$1.1b
AOSL Alpha and Omega Semiconductor
1.6x8.7%US$1.1b
HIMX Himax Technologies
1.1x8.3%US$975.0m
NVEC NVE
14xn/aUS$388.6m
CEVA CEVA
5.8x9.2%US$576.8m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CEVA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CEVA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a26.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a26.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CEVA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 4.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CEVA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CEVA PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 5.8x
Juste PS Ratio7.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CEVA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CEVA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$24.35
US$27.83
+14.3%
14.1%US$33.00US$21.00n/a6
Sep ’25US$23.94
US$27.86
+16.4%
13.1%US$33.00US$21.00n/a7
Aug ’25US$18.34
US$26.57
+44.9%
14.9%US$31.00US$20.00n/a7
Jul ’25US$18.50
US$26.57
+43.6%
14.9%US$31.00US$20.00n/a7
Jun ’25US$19.92
US$26.57
+33.4%
14.9%US$31.00US$20.00n/a7
May ’25US$19.81
US$27.86
+40.6%
7.3%US$31.00US$25.00n/a7
Apr ’25US$22.96
US$27.86
+21.3%
7.3%US$31.00US$25.00n/a7
Mar ’25US$23.47
US$27.86
+18.7%
7.3%US$31.00US$25.00n/a7
Feb ’25US$19.21
US$24.57
+27.9%
9.4%US$28.00US$20.00n/a7
Jan ’25US$22.71
US$24.57
+8.2%
9.4%US$28.00US$20.00n/a7
Dec ’24US$21.58
US$24.57
+13.9%
9.4%US$28.00US$20.00n/a7
Nov ’24US$17.16
US$26.71
+55.7%
17.3%US$35.00US$20.00n/a7
Oct ’24US$19.39
US$28.14
+45.1%
26.9%US$45.00US$20.00n/a7
Sep ’24US$23.40
US$28.14
+20.3%
26.9%US$45.00US$20.00US$23.947
Aug ’24US$27.06
US$32.86
+21.4%
18.9%US$45.00US$23.00US$18.347
Jul ’24US$25.55
US$32.86
+28.6%
18.9%US$45.00US$23.00US$18.507
Jun ’24US$25.03
US$32.86
+31.3%
18.9%US$45.00US$23.00US$19.927
May ’24US$25.51
US$39.00
+52.9%
10.1%US$45.00US$32.00US$19.817
Apr ’24US$30.43
US$39.00
+28.2%
10.1%US$45.00US$32.00US$22.967
Mar ’24US$31.87
US$39.00
+22.4%
10.1%US$45.00US$32.00US$23.477
Feb ’24US$34.38
US$35.71
+3.9%
13.4%US$45.00US$30.00US$19.217
Jan ’24US$25.58
US$35.71
+39.6%
13.4%US$45.00US$30.00US$22.717
Dec ’23US$27.91
US$35.71
+28.0%
13.4%US$45.00US$30.00US$21.587
Nov ’23US$27.70
US$47.14
+70.2%
19.3%US$60.00US$35.00US$17.167
Oct ’23US$26.23
US$47.14
+79.7%
19.3%US$60.00US$35.00US$19.397
Sep ’23US$27.79
US$47.14
+69.6%
19.3%US$60.00US$35.00US$23.407

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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