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Penguin Solutions Évaluation
Le site PENG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PENG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PENG ( $20.41 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $10.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PENG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PENG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de PENG? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$830.23m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de PENG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.8x | ||
MXL MaxLinear | 2.6x | 10.1% | US$1.2b |
CEVA CEVA | 5.9x | 9.2% | US$577.7m |
AOSL Alpha and Omega Semiconductor | 1.7x | 8.7% | US$1.1b |
HIMX Himax Technologies | 1.2x | 8.3% | US$1.1b |
PENG Penguin Solutions | 0.7x | 10.8% | US$830.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PENG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PENG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?
Price-To-Sales vs Industrie: SGH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 30 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de PENG par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.7x |
| Juste PS Ratio | 1.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SGH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 95.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$15.69 | US$25.25 +60.9% | 8.1% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$20.32 | US$32.25 +58.7% | 10.1% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$20.72 | US$32.25 +55.6% | 10.1% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$21.55 | US$32.25 +49.7% | 10.1% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$22.42 | US$27.70 +23.6% | 14.0% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$20.58 | US$27.70 +34.6% | 14.0% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$18.02 | US$27.70 +53.7% | 14.0% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$26.38 | US$26.50 +0.5% | 14.6% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$22.52 | US$26.50 +17.7% | 14.6% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$19.62 | US$26.50 +35.1% | 14.6% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$18.93 | US$26.17 +38.2% | 15.8% | US$35.00 | US$22.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$16.48 | US$26.17 +58.8% | 15.8% | US$35.00 | US$22.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$13.63 | US$26.17 +92.0% | 15.8% | US$35.00 | US$22.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$24.35 | US$33.17 +36.2% | 7.3% | US$37.00 | US$30.00 | US$20.32 | 6 |
| Sep ’24 | US$26.02 | US$33.17 +27.5% | 7.3% | US$37.00 | US$30.00 | US$20.72 | 6 |
| Aug ’24 | US$26.90 | US$33.17 +23.3% | 7.3% | US$37.00 | US$30.00 | US$21.55 | 6 |
| Jul ’24 | US$29.01 | US$33.17 +14.3% | 7.3% | US$37.00 | US$30.00 | US$22.42 | 6 |
| Jun ’24 | US$22.26 | US$24.83 +11.6% | 26.4% | US$38.00 | US$19.00 | US$20.58 | 6 |
| May ’24 | US$15.59 | US$24.83 +59.3% | 26.4% | US$38.00 | US$19.00 | US$18.02 | 6 |
| Apr ’24 | US$17.24 | US$25.40 +47.3% | 22.9% | US$35.00 | US$19.00 | US$26.38 | 5 |
| Mar ’24 | US$16.85 | US$24.50 +45.4% | 23.2% | US$35.00 | US$19.00 | US$22.52 | 6 |
| Feb ’24 | US$18.02 | US$24.50 +36.0% | 23.2% | US$35.00 | US$19.00 | US$19.62 | 6 |
| Jan ’24 | US$14.88 | US$24.00 +61.3% | 32.2% | US$38.00 | US$15.00 | US$18.93 | 6 |
| Dec ’23 | US$17.18 | US$24.00 +39.7% | 32.2% | US$38.00 | US$15.00 | US$16.48 | 6 |
| Nov ’23 | US$14.11 | US$24.00 +70.1% | 32.2% | US$38.00 | US$15.00 | US$13.63 | 6 |
| Oct ’23 | US$15.87 | US$33.17 +109.0% | 22.7% | US$45.00 | US$22.00 | US$24.35 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.