Penguin Solutions Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Penguin Solutions possède un total de capitaux propres de $399.2M et une dette totale de $657.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 164.7%. Son actif total et son passif total sont $1.5B et de $1.1B. L'EBIT de Penguin Solutions est $36.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $389.5M.
Informations clés
164.7%
Ratio d'endettement
US$657.35m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.3x |
| Argent liquide | US$389.48m |
| Fonds propres | US$399.21m |
| Total du passif | US$1.08b |
| Total des actifs | US$1.47b |
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Dec 28Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de PENG ( $867.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( $327.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de PENG ( $867.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( $747.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de PENG ( 67.1% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de PENG est passé de 75.5% à 164.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de PENG n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 11.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de PENG sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.3 x couverture).