Penguin Solutions (PENG) Aperçu de l'action
Penguin Solutions, Inc. conçoit, construit, déploie et gère des solutions d'entreprise dans le monde entier. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 3/6 |
| Croissance future | 0/6 |
| Performances passées | 2/6 |
| Santé financière | 5/6 |
| Dividendes | 0/6 |
PENG Community Fair Values
Create NarrativeSee what 28 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Penguin Solutions, Inc. Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$17.57 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$29.80 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$14.20 |
| Bêta | 2.25 |
| Variation sur 1 mois | -18.39% |
| Variation sur 3 mois | -27.84% |
| Variation sur 1 an | -0.45% |
| Variation sur 3 ans | 2.39% |
| Variation sur 5 ans | 13.39% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | 161.26% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Recent updates
Solid Earnings Reflect Penguin Solutions' (NASDAQ:PENG) Strength As A Business
Oct 18
Penguin Solutions: Momentum Building Beyond The Noise
Sep 26Why Investors Shouldn't Be Surprised By Penguin Solutions, Inc.'s (NASDAQ:PENG) Low P/S
Jul 09Is There An Opportunity With Penguin Solutions, Inc.'s (NASDAQ:PENG) 31% Undervaluation?
Jun 12Is Now An Opportune Moment To Examine Penguin Solutions, Inc. (NASDAQ:PENG)?
May 22
Channel Partnerships And AI Deployments Will Open New Opportunities
Expanding channel partnerships and AI infrastructure focus positions Penguin Solutions well for future revenue growth and market capitalization.Penguin Solutions, Inc.'s (NASDAQ:PENG) Prospects Need A Boost To Lift Shares
Mar 28Penguin Solutions Earnings: Upgrading To Buy After Fiscal Q1 Surprise
Jan 09Penguin Solutions (NASDAQ:PENG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Dec 16Is SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Trading At A 31% Discount?
Sep 04We Think SMART Global Holdings' (NASDAQ:SGH) Robust Earnings Are Conservative
Jul 16Improved Revenues Required Before SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Stock's 34% Jump Looks Justified
Jul 11SMART Global Holdings: Upcoming Results Could Shine Light On AI Play
Jun 28Is SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Using Too Much Debt?
May 21SMART Global Holdings, Inc.'s (NASDAQ:SGH) 36% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues
Apr 20SMART Global Q2 Earnings: Not Worth Chasing Higher
Apr 10Smart Global Holdings: Keeps Getting The Benefit Of The Doubt Thanks To AI
Mar 23SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Jan 24The Market Doesn't Like What It Sees From SMART Global Holdings, Inc.'s (NASDAQ:SGH) Revenues Yet
Dec 29Is It Time To Consider Buying SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH)?
Dec 09SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Shares Could Be 39% Below Their Intrinsic Value Estimate
Nov 07These Analysts Think SMART Global Holdings, Inc.'s (NASDAQ:SGH) Earnings Are Under Threat
Oct 17Rendement pour les actionnaires
| PENG | US Semiconductor | US Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | -7.0% | -5.3% | -2.1% |
| 1Y | -0.5% | 35.9% | 9.4% |
Rendement vs Industrie: PENG a sous-performé le secteur US Semiconductor qui a rapporté 35.9 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: PENG a sous-performé le marché US qui a rapporté 9.4 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| PENG volatility | |
|---|---|
| PENG Average Weekly Movement | 7.7% |
| Semiconductor Industry Average Movement | 9.0% |
| Market Average Movement | 6.5% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.1% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.0% |
Cours de l'action stable: PENG n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de PENG ( 8% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 1988 | 2,900 | Mark Adams | www.penguinsolutions.com |
Penguin Solutions, Inc. conçoit, construit, déploie et gère des solutions d'entreprise dans le monde entier. La société opère à travers trois segments : Informatique avancée, Mémoire intégrée et LED optimisée. Elle propose du matériel, des logiciels et des services axés sur l'informatique technique pour les environnements centraux et en nuage par le biais de solutions de calcul haute performance et d'IA sous les marques Penguin Solutions, Penguin Computing, Stratus et Penguin Edge.
Penguin Solutions, Inc. Résumé des fondamentaux
| PENG statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | US$932.44m |
| Bénéfices(TTM) | US$15.46m |
| Recettes(TTM) | US$1.37b |
Le site PENG est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| PENG compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$1.37b |
| Coût des recettes | US$973.77m |
| Marge brute | US$395.02m |
| Autres dépenses | US$379.56m |
| Les revenus | US$15.46m |
Derniers bénéfices déclarés
Aug 29, 2025
Prochaine date de publication des résultats
s/o
| Résultat par action (EPS) | 0.29 |
| Marge brute | 28.86% |
| Marge bénéficiaire nette | 1.13% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 75.9% |
Quelles ont été les performances à long terme de PENG?
Voir les performances historiques et les comparaisonsAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/11/21 14:48 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/11/21 00:00 |
| Les revenus | 2025/08/29 |
| Revenus annuels | 2025/08/29 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Penguin Solutions, Inc. est couverte par 13 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Rustam Kanga | Citizens JMP Securities, LLC |
| Shek Ho | Deutsche Bank |