Penguin Solutions (PENG) Aperçu de l'action
Penguin Solutions, Inc. conçoit, construit, déploie et gère des solutions d'entreprise dans le monde entier. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 0/6 |
| Croissance future | 4/6 |
| Performances passées | 2/6 |
| Santé financière | 6/6 |
| Dividendes | 0/6 |
PENG Community Fair Values
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Analyst Price Targets
Penguin Solutions, Inc. Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$54.95 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$55.65 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$16.04 |
| Bêta | 2.65 |
| Variation sur 1 mois | 79.05% |
| Variation sur 3 mois | 165.72% |
| Variation sur 1 an | 199.78% |
| Variation sur 3 ans | 138.91% |
| Variation sur 5 ans | 132.64% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | 717.10% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Recent updates
PENG: AI Guidance And Execution Risks Will Restrain Future Upside
The analyst price target for Penguin Solutions has moved by about $9.60, with analysts pointing to updated fair value estimates, a slightly adjusted discount rate, modest tweaks to revenue growth and profit margin assumptions, and a higher future P/E multiple to justify the change. Analyst Commentary Recent Street research on Penguin Solutions has been mixed, with some analysts lifting price targets and others trimming them or lowering ratings.
PENG: Higher Multiple And Mixed Guidance Will Challenge Bullish Expectations
Analysts have lifted the fair value estimate for Penguin Solutions by $1 to $24, reflecting updated assumptions on growth, profitability and future P/E after a mix of recent price target increases and cuts across the Street. Analyst Commentary Street research on Penguin Solutions has been mixed, with some firms adjusting price targets upward while others have taken a more cautious stance and reduced their targets.PENG: Updated Guidance And AI Partnerships Will Shape Balanced Risk Profile
Penguin Solutions' analyst price target has moved modestly higher to approximately $28.71 from about $28.25, as analysts update their models around new revenue growth, margin, discount rate, and forward P/E assumptions following mixed target changes from firms raising and lowering their views. Analyst Commentary Street research around Penguin Solutions reflects a mix of optimism and caution, with some analysts lifting their targets by about $2 and others trimming by around $3.Penguin Solutions: I'm Not Buying Into The Q2 Earnings Rally
Summary Penguin Solutions trades at a fairly low valuation. But its growth is currently driven by memory sales, which can be notoriously volatile. Q2 FY'26 results were mixed: EPS beat expectations, but revenues fell year-over-year and margins weren't particularly impressive. The company delivered much better guidance for the remainder of 2026, however. I want to see better results from Penguin's advanced computing division before buying the stock. Read the full article on Seeking AlphaSolid Earnings Reflect Penguin Solutions' (NASDAQ:PENG) Strength As A Business
Even though Penguin Solutions, Inc. ( NASDAQ:PENG ) posted strong earnings, investors appeared to be underwhelmed. We...AI And Digital Transformation Will Drive Global Data Center Success
Peguin Solutions’ fair value price target has been raised from $27.13 to $28.25 per share. Analysts cite stronger memory demand, improved pricing, and early momentum in commercial and sovereign AI opportunities as key drivers behind their more optimistic outlook.Why Investors Shouldn't Be Surprised By Penguin Solutions, Inc.'s (NASDAQ:PENG) Low P/S
With a price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.8x Penguin Solutions, Inc. ( NASDAQ:PENG ) may be sending very bullish...Is There An Opportunity With Penguin Solutions, Inc.'s (NASDAQ:PENG) 31% Undervaluation?
Key Insights Penguin Solutions' estimated fair value is US$29.64 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Penguin...Is Now An Opportune Moment To Examine Penguin Solutions, Inc. (NASDAQ:PENG)?
Penguin Solutions, Inc. ( NASDAQ:PENG ), might not be a large cap stock, but it received a lot of attention from a...
Channel Partnerships And AI Deployments Will Open New Opportunities
Expanding channel partnerships and AI infrastructure focus positions Penguin Solutions well for future revenue growth and market capitalization.Penguin Solutions, Inc.'s (NASDAQ:PENG) Prospects Need A Boost To Lift Shares
With a price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.8x Penguin Solutions, Inc. ( NASDAQ:PENG ) may be sending very bullish...Penguin Solutions Earnings: Upgrading To Buy After Fiscal Q1 Surprise
Summary Penguin Solutions, formerly SMART Global, delivered strong Q1 2025 earnings, boosting its stock by over 15% and proving skeptics wrong. The company focuses on AI infrastructure and large-scale data center clusters, positioning itself well for future AI adoption. Despite expected revenue growth moderation in H2 2025, the company is likely to exceed Q2 2025 revenue estimates, supporting a 15x EPS valuation. With $270 million in net debt and lowered EPS guidance, PENG stock still has some risks worth keeping in mind. Read the full article on Seeking AlphaPenguin Solutions (NASDAQ:PENG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...Is SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Trading At A 31% Discount?
Key Insights Using the 2 Stage Free Cash Flow to Equity, SMART Global Holdings fair value estimate is US$27.65 Current...We Think SMART Global Holdings' (NASDAQ:SGH) Robust Earnings Are Conservative
When companies post strong earnings, the stock generally performs well, just like SMART Global Holdings, Inc.'s...Improved Revenues Required Before SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Stock's 34% Jump Looks Justified
SMART Global Holdings, Inc. ( NASDAQ:SGH ) shares have continued their recent momentum with a 34% gain in the last...Rendement pour les actionnaires
| PENG | US Semiconductor | US Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | 18.8% | 2.7% | 1.2% |
| 1Y | 199.8% | 110.1% | 28.7% |
Rendement vs Industrie: PENG a dépassé le secteur US Semiconductor qui a rapporté 110.1 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: PENG a dépassé le marché US qui a rapporté 28.7 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| PENG volatility | |
|---|---|
| PENG Average Weekly Movement | 10.3% |
| Semiconductor Industry Average Movement | 11.0% |
| Market Average Movement | 7.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.4% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Cours de l'action stable: PENG n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de PENG ( 10% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 1988 | 2,900 | Kash Shaikh | www.penguinsolutions.com |
Penguin Solutions, Inc. conçoit, construit, déploie et gère des solutions d'entreprise dans le monde entier. La société opère à travers trois segments : Informatique avancée, Mémoire intégrée et LED optimisée. Elle propose du matériel, des logiciels et des services axés sur l'informatique technique pour les environnements centraux et en nuage grâce à des solutions de calcul haute performance et d'IA sous les marques Penguin Solutions, Penguin Computing, Stratus et Penguin Edge.
Penguin Solutions, Inc. Résumé des fondamentaux
| PENG statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | US$2.70b |
| Bénéfices(TTM) | US$38.10m |
| Recettes(TTM) | US$1.35b |
Le site PENG est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| PENG compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$1.35b |
| Coût des recettes | US$966.39m |
| Marge brute | US$381.85m |
| Autres dépenses | US$343.75m |
| Les revenus | US$38.10m |
Derniers bénéfices déclarés
Feb 27, 2026
Prochaine date de publication des résultats
s/o
| Résultat par action (EPS) | 0.75 |
| Marge brute | 28.32% |
| Marge bénéficiaire nette | 2.83% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 72.5% |
Quelles ont été les performances à long terme de PENG?
Voir les performances historiques et les comparaisonsAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2026/05/26 00:10 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2026/05/26 00:00 |
| Les revenus | 2026/02/27 |
| Revenus annuels | 2025/08/29 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Penguin Solutions, Inc. est couverte par 14 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Rustam Kanga | Citizens JMP Securities, LLC |
| Shek Ho | Deutsche Bank |