Himax Technologies, Inc.

NasdaqGS:HIMX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$912.1m

Himax Technologies Évaluation

Le site HIMX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HIMX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HIMX ( $5.24 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $1.29 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HIMX se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HIMX?

Mesure clé : Comme HIMX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HIMX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HIMX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HIMX?
Ratio PE11.6x
Les revenusUS$78.71m
Capitalisation boursièreUS$912.06m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HIMX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HIMX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.1x
SIMO Silicon Motion Technology
20.8x27.5%US$1.8b
CSIQ Canadian Solar
20.4x78.1%US$780.7m
SYNA Synaptics
18.5x-75.7%US$2.9b
DIOD Diodes
44.9x52.0%US$2.6b
HIMX Himax Technologies
11.6x24.3%US$912.1m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HIMX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HIMX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TOYO TOYO
4.2xn/aUS$142.12m
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$69.73m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
HIMX 11.6xMoyenne de l'industrie 30.9xNo. of Companies9PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HIMX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 30.9 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HIMX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HIMX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.6x
Juste PE Ratio20.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HIMX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.7 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HIMX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$5.24
US$8.20
+56.5%
29.7%US$11.60US$6.00n/a3
Nov ’25US$5.76
US$8.20
+42.4%
29.7%US$11.60US$6.00n/a3
Oct ’25US$5.39
US$8.20
+52.1%
29.7%US$11.60US$6.00n/a3
Sep ’25US$5.91
US$8.20
+38.7%
29.7%US$11.60US$6.00n/a3
Aug ’25US$6.17
US$8.20
+32.9%
29.7%US$11.60US$6.00n/a3
Jul ’25US$7.72
US$8.20
+6.2%
29.7%US$11.60US$6.00n/a3
Jun ’25US$6.50
US$6.40
-1.5%
6.8%US$7.00US$6.00n/a3
May ’25US$4.97
US$6.40
+28.8%
6.8%US$7.00US$6.00n/a3
Apr ’25US$5.41
US$6.67
+23.2%
7.1%US$7.00US$6.00n/a3
Mar ’25US$5.75
US$6.67
+15.9%
7.1%US$7.00US$6.00n/a3
Feb ’25US$5.77
US$7.00
+21.3%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
Jan ’25US$6.07
US$7.00
+15.3%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
Dec ’24US$5.78
US$7.00
+21.1%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
Nov ’24US$5.40
US$7.87
+45.7%
19.3%US$10.00US$6.60US$5.763
Oct ’24US$5.84
US$7.87
+34.7%
19.3%US$10.00US$6.60US$5.393
Sep ’24US$6.17
US$7.90
+28.0%
16.6%US$10.00US$6.60US$5.914
Aug ’24US$6.80
US$7.65
+12.5%
17.9%US$10.00US$6.60US$6.174
Jul ’24US$6.75
US$7.65
+13.3%
17.9%US$10.00US$6.60US$7.724
Jun ’24US$7.12
US$7.65
+7.4%
17.9%US$10.00US$6.60US$6.504
May ’24US$6.59
US$7.91
+20.1%
15.4%US$10.00US$7.00US$4.974
Apr ’24US$8.13
US$7.91
-2.7%
15.4%US$10.00US$7.00US$5.414
Mar ’24US$7.58
US$7.91
+4.4%
15.4%US$10.00US$7.00US$5.754
Feb ’24US$8.32
US$7.65
-8.1%
17.9%US$10.00US$6.60US$5.774
Jan ’24US$6.21
US$7.65
+23.2%
17.9%US$10.00US$6.60US$6.074
Dec ’23US$7.27
US$7.65
+5.2%
17.9%US$10.00US$6.60US$5.784
Nov ’23US$5.86
US$7.20
+22.9%
24.3%US$10.00US$5.20US$5.404

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.


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