La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Universal Display Évaluation
Le site OLED est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OLED si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OLED ( $189.21 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $69.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OLED se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OLED?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de OLED? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$9.07b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 13.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 30.8x |
Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de OLED se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 59.9x | ||
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings | 106x | 37.1% | US$7.7b |
CRUS Cirrus Logic | 24.8x | 3.0% | US$7.5b |
LSCC Lattice Semiconductor | 35x | 2.2% | US$6.8b |
ALGM Allegro MicroSystems | 73.9x | 42.2% | US$5.6b |
OLED Universal Display | 40.5x | 17.9% | US$9.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OLED offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 59.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OLED se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: OLED est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 30 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de OLED par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 40.5x |
Juste PE Ratio | 25.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: OLED est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$189.21 | US$226.82 +19.9% | 10.8% | US$260.00 | US$175.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | US$212.67 | US$220.36 +3.6% | 14.5% | US$260.00 | US$170.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | US$208.61 | US$208.64 +0.01% | 13.7% | US$260.00 | US$170.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | US$175.70 | US$200.09 +13.9% | 12.7% | US$260.00 | US$168.00 | n/a | 11 |
May ’25 | US$152.66 | US$199.25 +30.5% | 12.2% | US$260.00 | US$168.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | US$166.43 | US$202.09 +21.4% | 11.6% | US$260.00 | US$170.00 | n/a | 11 |
Mar ’25 | US$174.68 | US$200.91 +15.0% | 12.0% | US$260.00 | US$170.00 | n/a | 11 |
Feb ’25 | US$171.03 | US$194.09 +13.5% | 12.7% | US$250.00 | US$165.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | US$191.26 | US$181.96 -4.9% | 15.7% | US$250.00 | US$148.50 | n/a | 12 |
Dec ’24 | US$176.35 | US$167.32 -5.1% | 6.8% | US$185.00 | US$148.50 | n/a | 11 |
Nov ’24 | US$137.08 | US$173.32 +26.4% | 8.2% | US$196.00 | US$148.50 | n/a | 11 |
Oct ’24 | US$156.99 | US$174.55 +11.2% | 8.0% | US$196.00 | US$150.00 | n/a | 11 |
Sep ’24 | US$164.14 | US$175.83 +7.1% | 7.9% | US$196.00 | US$150.00 | n/a | 12 |
Aug ’24 | US$143.66 | US$161.17 +12.2% | 11.0% | US$190.00 | US$135.00 | US$212.67 | 12 |
Jul ’24 | US$144.13 | US$157.46 +9.2% | 13.9% | US$190.00 | US$113.50 | US$208.61 | 12 |
Jun ’24 | US$147.65 | US$157.46 +6.6% | 13.9% | US$190.00 | US$113.50 | US$175.70 | 12 |
May ’24 | US$133.65 | US$157.13 +17.6% | 14.1% | US$191.00 | US$113.50 | US$152.66 | 12 |
Apr ’24 | US$155.13 | US$155.46 +0.2% | 13.6% | US$191.00 | US$113.50 | US$166.43 | 12 |
Mar ’24 | US$139.15 | US$151.96 +9.2% | 11.9% | US$191.00 | US$113.50 | US$174.68 | 12 |
Feb ’24 | US$135.84 | US$142.38 +4.8% | 15.4% | US$191.00 | US$113.50 | US$171.03 | 12 |
Jan ’24 | US$108.04 | US$137.00 +26.8% | 20.2% | US$191.00 | US$82.00 | US$191.26 | 11 |
Dec ’23 | US$112.89 | US$137.91 +22.2% | 20.0% | US$191.00 | US$82.00 | US$176.35 | 11 |
Nov ’23 | US$96.97 | US$149.09 +53.7% | 17.9% | US$197.00 | US$95.00 | US$137.08 | 11 |
Oct ’23 | US$94.35 | US$151.00 +60.0% | 18.6% | US$208.00 | US$95.00 | US$156.99 | 11 |
Sep ’23 | US$108.91 | US$148.42 +36.3% | 19.8% | US$208.00 | US$95.00 | US$164.14 | 12 |
Aug ’23 | US$115.86 | US$159.83 +38.0% | 23.7% | US$238.00 | US$105.00 | US$143.66 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.