TOYO Évaluation
Le site TOYO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TOYO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TOYO ( $3.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $38.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TOYO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TOYO?
Mesure clé : Comme TOYO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TOYO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4.7x |
| Les revenus | US$31.36m |
| Capitalisation boursière | US$146.46m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TOYO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 56.7x | ||
OIIM O2Micro International | 47.6x | 2.1% | US$143.0m |
MRAM Everspin Technologies | 84.5x | 36.2% | US$129.0m |
ICG Intchains Group | 72.5x | n/a | US$242.9m |
NVEC NVE | 22.4x | n/a | US$362.5m |
TOYO TOYO | 4.7x | n/a | US$146.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TOYO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 59.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TOYO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 30.5x | 27.6% | |
TOYO TOYO | 4.7x | n/a | US$146.46m |
SQNS Sequans Communications | 1.5x | -156.5% | US$64.23m |
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 30.5x | 27.6% | |
TOYO TOYO | 4.7x | n/a | US$146.46m |
Price-To-Earnings vs Industrie: TOYO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 30.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TOYO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.7x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings TOYO } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
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