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SkyWater Technology Évaluation
Le site SKYT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SKYT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SKYT ( $10.17 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $4.22 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SKYT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SKYT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SKYT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$481.44m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 38.5x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SKYT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 6.6x | ||
NVEC NVE | 14.2x | n/a | US$388.8m |
CSIQ Canadian Solar | 0.1x | 12.6% | US$958.7m |
NVTS Navitas Semiconductor | 6x | 28.3% | US$579.7m |
CEVA CEVA | 5.8x | 9.3% | US$566.8m |
SKYT SkyWater Technology | 1.5x | 7.4% | US$481.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SKYT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SKYT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?
Price-To-Sales vs Industrie: SKYT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 4.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SKYT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1.5x |
Juste PS Ratio | 1.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SKYT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$10.17 | US$11.00 +8.2% | 25.1% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$6.85 | US$12.00 +75.2% | 23.0% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$7.57 | US$12.00 +58.5% | 23.0% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$7.56 | US$12.00 +58.7% | 23.0% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$10.09 | US$13.24 +31.2% | 27.0% | US$16.00 | US$6.20 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$10.14 | US$13.24 +30.6% | 27.0% | US$16.00 | US$6.20 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$11.54 | US$13.24 +14.7% | 27.0% | US$16.00 | US$6.20 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$8.89 | US$10.44 +17.4% | 24.0% | US$13.00 | US$6.20 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$9.62 | US$10.44 +8.5% | 24.0% | US$13.00 | US$6.20 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$7.34 | US$10.44 +42.2% | 24.0% | US$13.00 | US$6.20 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$4.94 | US$16.80 +240.1% | 22.1% | US$20.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$6.02 | US$16.80 +179.1% | 22.1% | US$20.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$6.89 | US$16.80 +143.8% | 22.1% | US$20.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | US$10.72 | US$18.00 +67.9% | 25.6% | US$25.00 | US$11.00 | US$6.85 | 5 |
Jul ’24 | US$9.42 | US$18.00 +91.1% | 25.6% | US$25.00 | US$11.00 | US$7.57 | 5 |
Jun ’24 | US$10.29 | US$18.00 +74.9% | 25.6% | US$25.00 | US$11.00 | US$7.56 | 5 |
May ’24 | US$9.17 | US$18.20 +98.5% | 23.7% | US$25.00 | US$12.00 | US$10.09 | 5 |
Apr ’24 | US$11.38 | US$18.20 +59.9% | 23.7% | US$25.00 | US$12.00 | US$10.14 | 5 |
Mar ’24 | US$12.64 | US$18.20 +44.0% | 23.7% | US$25.00 | US$12.00 | US$11.54 | 5 |
Feb ’24 | US$10.75 | US$16.40 +52.6% | 23.6% | US$20.00 | US$10.00 | US$8.89 | 5 |
Jan ’24 | US$7.11 | US$16.40 +130.7% | 23.6% | US$20.00 | US$10.00 | US$9.62 | 5 |
Dec ’23 | US$9.79 | US$16.40 +67.5% | 23.6% | US$20.00 | US$10.00 | US$7.34 | 5 |
Nov ’23 | US$8.47 | US$18.00 +112.5% | 12.2% | US$20.00 | US$14.00 | US$4.94 | 5 |
Oct ’23 | US$7.65 | US$18.00 +135.3% | 12.2% | US$20.00 | US$14.00 | US$6.02 | 5 |
Sep ’23 | US$12.43 | US$18.00 +44.8% | 12.2% | US$20.00 | US$14.00 | US$6.89 | 5 |
Aug ’23 | US$14.77 | US$10.80 -26.9% | 24.4% | US$15.00 | US$7.00 | US$10.72 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.