Veeco Instruments Évaluation
Le site VECO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VECO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VECO ( $26.22 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $9.53 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VECO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VECO?
Mesure clé : Comme VECO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de VECO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.5x |
| Les revenus | US$80.39m |
| Capitalisation boursière | US$1.50b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.7x |
| Ratio PEG | -3.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VECO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.8x | ||
PLAB Photronics | 10.7x | -0.08% | US$1.5b |
ACLS Axcelis Technologies | 10.6x | -13.8% | US$2.4b |
FORM FormFactor | 21.5x | 4.4% | US$2.9b |
CAMT Camtek | 32.3x | 23.8% | US$3.4b |
VECO Veeco Instruments | 18.5x | -5.5% | US$1.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VECO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VECO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VECO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 30.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VECO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.5x |
| Juste PE Ratio | 13.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VECO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$26.22 | US$35.00 +33.5% | 11.0% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$28.79 | US$41.86 +45.4% | 15.8% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$32.17 | US$42.86 +33.2% | 15.4% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$35.49 | US$42.86 +20.8% | 15.4% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$39.06 | US$47.00 +20.3% | 16.2% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$46.92 | US$45.00 -4.1% | 14.8% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$40.65 | US$42.29 +4.0% | 8.7% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$34.59 | US$39.71 +14.8% | 9.9% | US$44.00 | US$33.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$35.70 | US$39.67 +11.1% | 10.7% | US$44.00 | US$33.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$36.90 | US$39.67 +7.5% | 10.7% | US$44.00 | US$33.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$32.33 | US$34.57 +6.9% | 6.7% | US$38.00 | US$31.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$31.03 | US$33.00 +6.3% | 10.2% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$28.67 | US$33.00 +15.1% | 10.2% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$24.32 | US$32.57 +33.9% | 10.0% | US$37.00 | US$28.00 | US$28.79 | 7 |
| Oct ’24 | US$28.11 | US$32.57 +15.9% | 10.0% | US$37.00 | US$28.00 | US$32.17 | 7 |
| Sep ’24 | US$29.98 | US$32.17 +7.3% | 10.4% | US$37.00 | US$28.00 | US$35.49 | 6 |
| Aug ’24 | US$28.70 | US$26.00 -9.4% | 15.2% | US$32.00 | US$20.00 | US$39.06 | 5 |
| Jul ’24 | US$25.68 | US$25.00 -2.6% | 18.6% | US$32.00 | US$20.00 | US$46.92 | 5 |
| Jun ’24 | US$24.85 | US$25.00 +0.6% | 18.6% | US$32.00 | US$20.00 | US$40.65 | 5 |
| May ’24 | US$18.42 | US$25.00 +35.7% | 15.7% | US$30.00 | US$19.00 | US$34.59 | 4 |
| Apr ’24 | US$21.13 | US$25.00 +18.3% | 15.7% | US$30.00 | US$19.00 | US$35.70 | 4 |
| Mar ’24 | US$21.66 | US$24.00 +10.8% | 16.9% | US$30.00 | US$19.00 | US$36.90 | 5 |
| Feb ’24 | US$20.87 | US$23.20 +11.2% | 18.0% | US$30.00 | US$18.00 | US$32.33 | 5 |
| Jan ’24 | US$18.58 | US$23.40 +25.9% | 18.8% | US$30.00 | US$18.00 | US$31.03 | 5 |
| Dec ’23 | US$19.84 | US$23.40 +17.9% | 18.8% | US$30.00 | US$18.00 | US$28.67 | 5 |
| Nov ’23 | US$18.23 | US$30.00 +64.6% | 21.4% | US$39.00 | US$22.00 | US$24.32 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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