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Ichor Holdings Évaluation
Le site ICHR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ICHR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ICHR ( $31.96 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $19.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ICHR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ICHR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ICHR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.04b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 78.6x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ICHR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.2x | ||
COHU Cohu | 2.5x | 13.4% | US$1.3b |
DQ Daqo New Energy | 0.6x | 14.4% | US$972.3m |
UCTT Ultra Clean Holdings | 0.9x | 16.0% | US$1.7b |
SEDG SolarEdge Technologies | 0.9x | 18.8% | US$1.4b |
ICHR Ichor Holdings | 1.3x | 11.2% | US$1.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ICHR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ICHR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?
Price-To-Sales vs Industrie: ICHR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 4.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ICHR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1.3x |
Juste PS Ratio | 1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ICHR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$31.00 | US$43.00 +38.7% | 12.7% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$31.00 | US$47.00 +51.6% | 4.7% | US$50.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$39.30 | US$46.60 +18.6% | 6.0% | US$50.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$37.99 | US$46.60 +22.7% | 6.0% | US$50.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$37.65 | US$46.40 +23.2% | 10.4% | US$55.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$38.42 | US$41.00 +6.7% | 2.4% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$44.10 | US$40.00 -9.3% | 6.1% | US$42.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$37.11 | US$36.25 -2.3% | 9.2% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$33.63 | US$32.50 -3.4% | 6.3% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$26.58 | US$32.50 +22.3% | 6.3% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$24.41 | US$40.50 +65.9% | 2.1% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$30.96 | US$40.50 +30.8% | 2.1% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$37.10 | US$40.50 +9.2% | 2.1% | US$42.00 | US$40.00 | US$31.00 | 4 |
Aug ’24 | US$38.49 | US$38.50 +0.03% | 10.5% | US$44.00 | US$33.00 | US$31.00 | 4 |
Jul ’24 | US$37.50 | US$36.00 -4.0% | 14.6% | US$44.00 | US$30.00 | US$39.30 | 4 |
Jun ’24 | US$30.62 | US$33.00 +7.8% | 7.7% | US$37.00 | US$30.00 | US$37.99 | 4 |
May ’24 | US$28.02 | US$38.50 +37.4% | 3.9% | US$40.00 | US$37.00 | US$37.65 | 4 |
Apr ’24 | US$32.74 | US$39.75 +21.4% | 4.5% | US$42.00 | US$37.00 | US$38.42 | 4 |
Mar ’24 | US$32.87 | US$39.75 +20.9% | 4.5% | US$42.00 | US$37.00 | US$44.10 | 4 |
Feb ’24 | US$35.91 | US$33.40 -7.0% | 6.2% | US$37.00 | US$31.00 | US$37.11 | 5 |
Jan ’24 | US$26.82 | US$32.00 +19.3% | 7.7% | US$36.00 | US$30.00 | US$33.63 | 4 |
Dec ’23 | US$29.79 | US$32.00 +7.4% | 7.7% | US$36.00 | US$30.00 | US$26.58 | 4 |
Nov ’23 | US$26.41 | US$33.75 +27.8% | 14.3% | US$40.00 | US$27.00 | US$24.41 | 4 |
Oct ’23 | US$24.21 | US$41.50 +71.4% | 26.0% | US$60.00 | US$33.00 | US$30.96 | 4 |
Sep ’23 | US$28.90 | US$43.20 +49.5% | 23.7% | US$60.00 | US$33.00 | US$37.10 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.